золото

Минфин с 6 февраля сокращает ежедневные продажи валюты и золота до 11,9 млрд рублей. Операции по этому объёму будут проводиться с 6 февраля по 5 марта.

Банк России параллельно продаёт валюту на 4,62 млрд рублей в день. Таким образом, совокупные продажи на рынке составят 16,52 млрд рублей в день.

По прогнозу Минфина, объём дополнительных нефтегазовых доходов бюджета составит -209,4 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы находятся на многолетних минимумах из-за низкой цены на нефть (около $41 за баррель). Покрытие недобора из Фонда национального благосостояния остается интенсивным. При текущей скорости расходования есть риск исчерпания ФНБ до конца года. Если цена на нефть останется низкой, решения об изменении бюджетного правила могут потребоваться уже к середине года.

Золото за прошедший торговый период продемонстрировало экстремальную динамику: после стремительного роста к историческим максимумам котировки столь же резко развернулись вниз, практически нивелировав значительную часть прироста с начала года. Последовавший отскок позволил компенсировать потери лишь частично, что в итоге сформировало крайне нестабильную ценовую конфигурацию, больше напоминающую фазу турбулентности, чем устойчивый тренд.

Основой роста выступило обострение торговых и стратегических противоречий между США и Европой, вызванное дискуссиями о доступе к ресурсам Гренландии и возобновлением риторики о введении масштабных импортных тарифов со стороны администрации Трампа. Эти заявления не сопровождались немедленными решениями, однако резко повысили уровень неопределённости, что традиционно усиливает спрос на защитные активы. На этом фоне золото вновь оказалось в фокусе инвесторов как универсальный инструмент хеджирования политических и торговых рисков.

Дополнительную поддержку росту оказывали ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.

В пятницу 30 января случились коррекции аномального размера по золоту и серебру. На западных биржах цену на серебро за один день ушатали на 30%+, в то время как на Китайских биржах цена на серебро остаётся стабильной. Цена на закрытии торгов колебалась в диапазоне 111$-117$ за унцию за слитки разного качества, цены на сегодня колеблются в диапазоне 106$-112$ за унцию серебра в Азии.

Согласно платформе investing, котировки на Западе составляют 89$ за унцию на момент написания поста. Разница цен в бумажных и реальных активах составляет более 20$ и спред это удерживается уже 4 дня торгов.

Я начал разбираться в ситуации и побеседовал с ИИ DeepSeek. Кстати, по прогнозам открытия Азии и котировок на серебро, он оказался прав.

Выкладываю 4-ю часть разговора с ним.

-А может ли цена бумажного золота уйти в минус, а физического вырасти?

-Короткий ответ: Да, такой сценарий теоретически возможен, но он будет означать не просто кризис, а полный коллапс старой финансовой модели.

Давайте разберем, как это может произойти и что будет означать.

После исторического обвала рынок демонстрирует сильное движение восстановления. Всего за двое суток капитализация сектора увеличилась почти на $6 трлн.⚡️

Золото: выросло на 15.62% от минимумов понедельника, добавив к своей капитализации $4.74 трлн. Спотовая цена преодолела уровень $5100 за унцию.📈

Серебро: показывает еще более сильный отскок +26% от минимумов и +$1 трлн к капитализации. Торгуется в районе $90.🚀

🔮 Что говорят аналитики?

JPMorgan прогнозирует золоту $6 300 к концу 2026 года.

Deutsche Bank сохраняет положительный долгосрочный взгляд из-за спроса от центральных банков.

⚡️СРОЧНО. Выложили секретный список акций, которые СТРЕЛЬНУТ на +50 в ближайшую неделю — t.me/+qsgdCoPMeSgxYWEy

👆Подписывайся.

Совкомбанк и Freedom Finance Global ожидают возврата к росту и видят диапазон $5 500 — $6 000 за унцию в 2026 году.

По тех анализу: Сейчас цена золота достигла целевой зоны $5 037 — $5 101.
Удержание выше этого уровня открывает путь к тестированию $5 271 — $5 249.

Итог: Причины для долгосрочного роста ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ — геополитические риски⚔️, высокий госдолг США💸 и спрос со стороны центробанков.🏛

◽️Энергоносители (нефть и газ) приняли эстафету у золота и серебра и перешли к коррекции. Нефть −6,3%. Газ в Америке и в ЕС упали на 22-15%.

◽️Коррекция в нефти прошла практически идеально по шаблону, который отрабатывается уже последние два года:

🔽 геополитическая напряжённость
🔽 рост цены к верхней границе нисходящего канала (см. фото)
🔽 фиксация на факте события с последующим резким падением

◽️Мы вновь наблюдаем, как ключевые нефтедобывающие компании корректируются вслед за ценами на энергоносители. #LKOH и #ROSN продолжат оставаться якорем для российского рынка, не давая ему расправить плечи в ближайшие кварталы.

ℹ️Всё, что связано с добычей сырья, на текущем этапе предпочитаю обходить стороной. Cвоих претендентов подсвечиваю на канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить

История финансовых рынков показывает удивительную закономерность: акции и золото сменяют друг друга в роли лидера с почти математической точностью.

Хронология власти:

• 1896–1929 → Акции правят бал
• 1929–1933 → Золото берёт реванш
• 1933–1968 → Снова эра акций
• 1969–1980 → Золотая лихорадка возвращается
• 1980–1999 → Акции доминируют два десятилетия
• 1999–2011 → Золото снова в фаворе
• 2011–2023 → Акции вновь на вершине

Что это значит?

✓ Когда золото лидирует — акции отдыхают
✓ Когда акции растут — золото ждёт своего часа
✓ Периоды доминирования акций обычно длиннее

💡 Вопрос на миллион: если с 2011 года правили акции, не пора ли золоту вернуться на трон?​​​​​​​​​​​​​​​​

Проведем разбор полетов по факту недавнего сброса твердых активов (от драгоценных до промметаллов) наблюдавшегося на товарном рынке, частично затронув и фондовые рынки. Естественно, что феерический рост твердых активов во второй половине прошлого года, и особенно в начале этого года, требовал определенной разгрузки, а когда цена на актив растет по параболе то и откаты получаются крайне агрессивными.

Другой вопрос, что было триггером, почему агрессивный сброс прошел синхронно и очень быстро. По какой причине крупные инвесторы столь активно фиксировали позиции в драгоценных металлах (и потащили за собой все рынки) если кризис доверия к финансовой системе вроде бы никуда еще не делся.

Как ни крути, но истинным триггером для ликвидации позиций стал факт номинации Уорша (Warsh) на пост главы американского ФРС.

Во-первых, рынки убедились, что один из факторов риска в виде тотального контроля над ФРС со стороны Трампа (фактическая потеря независимости) уходит, и руководить ФРС будет уже работавший в этой системе чиновник, а не какой-то экономический советник или делец с Уолл-Стрит (до последнего момента такие кандидаты были в начале списка номинантов). Значит никто не собирается запускать QE для покупки государственных долгов или фиксировать потолок % доходности на долговом рынке.

Жить одним днём или даже мгновением

Предыдущее: От чего зависит удача?

День самый чёткий отрезок времени. С явным началом и явным концом. Чтобы определить его границу достаточно выглянуть из окна ). Для трейдера это важнейший отрезок времени. Внутри дня есть ещё более важный отрезок — его начало. Тогда образуются гэпы. Мгновения по значениям равные неделям. Иногда — даже всей жизни...

К началу дня нужно готовиться заранее, изучая историю. Как кошка, наблюдая за движением жертвы из засады. Ждать наиболее подходящий момент. Часто, он наступает после глубокой коррекции в предыдущие дни. Например, когда цена максимально сблизилась (лучше пересекла) с медленной скользящей средней (лучше с периодом от 50 до ...) на дневном графике. Дневной график подходит даже для торговли фьючерсами. Свежих примеров достаточно.

GLH6

В ожидании резкого движения вверх достаточно было прикупить актив (фьючерс GL) заранее вечером (2го февраля). Мгновение из 45 минут и уже 3го февраля в 9:45 доход составил 25% (от ГО). То, на что некоторым требуется тратить «целую вечность» (год).

Владимир Омск ***, Аллилуя!

Жора Интрадей,
— Админы свидетели… — Я не задел чувста ..- Клоунов..!!! Верующих в Омскую школу — Трейдеров!!! **
— ключевое слово — «ЗЕР...

Даже если этот клуб существует тебя туда, володя не примут), а если создал его ты, то диагноз остается прежним.

Иван Кутявин, -

— уровни Излома Отката они на каждом графике -присутствуют… М1 М5… М15-М30-Н1-… и т.д… при смене Свечки .- потому Странник...