🔥 ВЧЕРАШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРОБОЙ 3400 — БЫКИ БЕРУТ КОНТРОЛЬ!
▫️ Цена достигла 3409 → подтверждение силы восходящего импульса.
▫️ Ключевой сигнал: Закрытие дня выше 3400 → первый раз с июня 2025!
▫️ Причина: Слабые данные по безработице + слухи о реформе ФРС.
📊 УРОВНИ ДНЯ
🔺 Поддержка
3385-3390 → Зона вчерашнего ценового равновесия.
3365-3370 → Страховка при усилении доллара
🔻 Сопротивление
3415-3420 → Зона тейк-профитов институционалов
3435-3440 → Точка невозврата для медведей (майские максимумы)
⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ
🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПОКУПКА (LONG) У 3385-3390
▪️ Вход: 3387-3392.
▪️ Тейки:
▪️ 3405 (50% позиции)→ 3415 (50% позиции).
▪️ Стоп: 3380
🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ПРОДАЖИ (SHORT) ОТ 3415-3420
▪️ Вход: 3417-3420
▪️ Тейки: 3395 (50% позиции) → 3380 (50% позиции)
▪️ Стоп: 3427
📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ
Еще больше торговых идей в моем телеграмм-канале t.me/johnyellowchat
В обзоре в середине мая говорилось, что движение вниз с конца апреля это коррекция и стоит ожидать возобновление роста: «сделали еще одну вершину, но маловероятно, что это разворот как с точки зрения волнового, так и циклического анализа. Текущее снижение рассматривается как коррекция. «
Одним из наиболее вероятных вариантов был треугольник, он и показан на графике.
Такая модель предполагает длительное боковое движение, что и наблюдалось последние несколько месяцев, и только недавно начался выход из него.
На рынке инвестиций все чаще сталкиваемся с тем, что финансовые инструменты начинают конкурировать не только доходностью, но и упаковкой. Кто-то привлекает повышенными накопительными счетами, кто-то флагманскими ИИС, а вот ВТБ Мои Инвестиции в этот раз решил зайти с неожиданной стороны – золото в буквальном смысле.
С 1 августа брокер ВТБ запустил акцию, в рамках которой среди клиентов будут разыгрываться золотые слитки. Всего – 1,4 кг. Раз в месяц – по 100 граммов, а в декабре – килограммовый. Участие – через минимальные пополнения счета и удержание средств на нем.
Первое ощущение – типичная мотивационная программа. Но если копнуть чуть глубже, выглядит как попытка мягко подтолкнуть клиента к базовой инвестиционной дисциплине – пополняй, не снимай, держи. Без фокуса на доходности, стратегиях или инструментах. Просто «начни что-то делать регулярно”.
С этой точки зрения идея интересная. Многие открывают счет, но не инвестируют системно – деньги гуляют, поведение фрагментировано. Банки и брокеры это видят. Поэтому и появляются такого рода механики: вроде не агрессивно, но создает повод задуматься, зачем ты вообще сюда пришел.
🔥 ВЧЕРАШНИЙ ФОН: СЦЕНАРИЙ 2 ОТРАБОТАН
▫️ Рост от 3350 → взлет до 3397
▫️ Откат к 3372 → подтверждение поддержки 3370-3375
▫️ Вывод: Уровень 3375-3380 — зона баланса покупателей/продавцов
📊 УРОВНИ ДНЯ
🔺 Поддержка
3365-3370 → Зона вчерашнего закрытия
3350-3355 → Страховка
🔻 Сопротивление
3390-3395 → Вчерашний максимум
3405-3410 → Психологический рубеж → пробой = бычий тренд
⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ
🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖИ (SHORT) НА ПОДХОДЕ К 3390-3395
▪️ Вход: 3388-3392
▪️ Тейки: 3375 (50% позиции) → 3360 (50% позиции → $32 прибыли).
▪️ Стоп: 3400
🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОБОЙ 3395 → ПОКУПКИ (LONG)
▪️ Вход: 3395-3398
▪️ Тейки: 3405 (50% позиции) → 3415 (50% позиции)
▪️ Стоп: 3387
💎 ЖЕСТКИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕД НОВОСТЯМИ
1️⃣ ДО 14:00 МСК: Торгуем ТОЛЬКО в диапазоне 3370-3390 → фокус на скальпинге.
BRENT
Нефть на прошедшей торговой неделе достигла локального максимума, откуда развернувшись начала быстро снижаться. Цена после отскока от уровня 73,69 устремилась вниз к уровню 68,94, который сдержал дальнейшие попытки пробоя, оказав существенную поддержку. Так что, ожидаемый рост не был реализован, вопреки предполагаемому сценарию, целевая область остается в работе. К тому же, ценовой график перешел в красную зону супертренда, что свидетельствует о сдерживающих усилиях со стороны продавцов.
В данный момент цена торгуется с существенным понижением вблизи своих недельных минимумов. Обозначенная зона поддержки едва не была пробита, но возврат котировок в его пределы смог подкрепить возможность сохранения актуальности восходящего вектора. Для его возобновления покупателям необходимо закрепиться над уровнем 68,94, где теперь проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест в случае локальной коррекции и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 73,69-75,78.
🔥 ВЧЕРАШНИЙ ИТОГ: РЫНОК ПРОИГНОРИРОВАЛ НАШИ УРОВНИ
▫️ Цена не достигла зон входа (3383-3393) → максимум 3381.
▫️ Причина: Утечка доклада Конгресса о ФРС → паника продавцов на открытии.
▫️ Ключевой урок: Политические риски > технических уровней.
📊 УРОВНИ ДНЯ
🔺 Поддержка
3350-3355 → Глобальный уровень ликвидности
3335-3340 → Страховка
🔻 Сопротивление
3375-3380 → Ключевая цель для шортов
3390-3395 → Только при опровержении отставки Пауэлла
⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ
🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): ПРОДАЖА (SHORT)
▪️ Вход: 3368-3372
▪️ Тейки: 3355 (50% позиции) → 3340 (50% позиции)
▪️ Стоп: 3378
🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (20%): АНОМАЛЬНЫЙ РОСТ ПРИ НОВОСТЯХ
▪️ Вход: 3350-3353.
▪️ Тейки: 3380 (100% позиции)
▪️ Стоп: 3342
✨ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ТРАМПУ
Вчерашний фейк об отставке Пауэлла — часть информационной войны. Но рынок поверил: золото упало на $15 за минуту.
Прогноз SberCIB на август $65 за баррель Brent
— В июле средняя цена барреля Brent выросла до $70,2. ОПЕК+ подняла добычу на август выше ожиданий, но цены не отреагировали — в фокусе были отношения США с торговыми партнёрами и потенциальные вторичные санкции за торговлю российской нефтью.
— Страны ОПЕК+ объявили о росте добычи в сентябре на 547 000 баррелей в сутки. Это было последнее повышение в рамках текущей политики, и в SberCIB считают, что в ближайшие месяцы оно не повторится. По мнению аналитиков, во второй половине третьего квартала внимание участников рынка будет cфокусировано на достаточности предложения.
Прогноз SberCIB на август $3 350 за унцию
— В июле цена золота осталась в диапазоне $3 250–3 450 за унцию. Отсутствие роста геополитического напряжения давило на котировки, при этом относительная слабость доллара США их поддерживала.
— В фокусе внимания в ближайшее время будут комментарии ФРС после июльского заседания. Заявления и действия Трампа тоже продолжат влиять на динамику цен. В SberCIB ждут, что боковой тренд сохранится.
Согласно сообщению Всемирного совета по золоту (World Gold Council), мировые центральные банки в июне 2025 года вновь увеличили объем покупок золота в резервы, и они достигли 22 тонн. Это уже третий месяц подряд, когда фиксируется рост чистых покупок со стороны регуляторов. Лидерами стали Центральный банк Узбекистана (+9 тонн) и Национальный банк Казахстана (+7 тонн). Более скромные объемы докупили Китай, Турция, Чехия и ряд развивающихся стран, тогда как единственным продавцом стал Сингапур (-6 тонн), пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Рост покупок золота в июне обусловлен стремлением стран к диверсификации резервов на фоне сохраняющихся геополитических рисков и ожиданий изменения процентных ставок в США. Хотя объем покупок с начала года (123 тонны) на 7 тонн уступает показателю первого полугодия 2024 года (130 тонн), динамика последних месяцев демонстрирует восстановление интереса к золоту после умеренной паузы в начале года, что скорее всего связано с усилением рисков разгона глобальной инфляции из-за тарифных войн Дональда Трампа. В 2024 году центробанки показали исторически рекордные объемы закупок, особенно на фоне конфликта в Восточной Европе и санкционной активности. В этом году тональность более сдержанная, однако стабильно высокая.
