Юань Рубль

Валюта на развилке❗️
◽️Валюта снова подошла к ключевому историческому сопротивлению, под которым торгуется последний год. Две предыдущие попытки пробить этот уровень заканчивались резким откатом вниз более чем на 10%.



◽️Сейчас я настроен по валюте по-прежнему по-бычьи. Россия наращивает импорт, скупая бензин. Финансовые институты переходят к увеличению чистых покупок. Ситуация крайне благоприятная для валюты.

◽️С момента, как я изменил свой прогноз на позитивный ➡️(ссылка), топ-позиция в портфелях моих подписчиков — акции «Сургутнефтегаза», держащие многотриллионную валютную кубышку, уже плюсует на 20%.

◽️Я продолжаю удерживать валютные инструменты в портфеле, закладывая сценарий с пробитием текущего сопротивления и дальнейшим ростом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

​​🤔 Минфин подталкивает рубль к ослаблению?

Минфин озвучил план по покупкам валюты в августе. Разбираемся, как это скажется на курсе рубля.

▪️ С 7 августа по 4 сентября ежедневные покупки валюты увеличены до 6,5 b₽.

▪️ Без учёта продаж ЦБ чистые покупки в ближайший месяц — 5,9 b₽. В июле было 4,8 b₽, в июне — 5,3 b₽. Ожидалось отсутствие покупок либо небольшие покупки, поэтому валюта по факту решения выросла.

Несмотря на рост на 20% м/м, объём покупок всё равно не такой уж большой. Основная причина небольшого увеличения покупок — снижение поступлений валютной выручки от продаж нефти по более низким июньским ценам. Также инфляция стабилизировалась после локальных пиков в начале июля и позволяет не опасаться потенциального ослабления рубля.

💱 Что это значит для рубля

▪️ С высокой вероятностью — боковик или небольшой рост в течение августа. Рост будет сдерживаться новой волной притока экспортной выручки — уже от июльских продаж нефти. В целом негативные и позитивные факторы для рубля уравновешивают друг друга, что делает резкое изменение курса маловероятным. Ещё раз повторим, что решение Минфина не окажет решающего влияния на курс рубля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крепчает вопреки прогнозам: как зафиксировать максимальную выгоду на укреплении рубля

Российский рубль стал мировым лидером по темпам роста к доллару, пишетBloomberg. Главным драйвером укрепления нацвалюты стал рост нефтегазовых доходов, спровоцированных конфликтом на Ближнем Востоке. С начала апреля 2026 года рубль вырос на 12%, зафиксировавшись на момент написания этой статьи на отметке 72,6 за доллар. Для российской валюты это самый высокий показатель с февраля 2023 года. Сильную национальную валюту необходимо зафиксировать в инструментах с высокой доходностью. Разбираемся, с помощью каких финансовых решений это лучше всего сделать.

 

Дороже золота

 

Уже второй год подряд динамика рубля полностью опровергает официальные и рыночные прогнозы, предсказывавшие ранее его «неизбежное» ослабление. Если брать прошлый год, то укрепление рубля к доллару стало тогда самым значительным с 1994 года, на 38% — до 78 ₽ за доллар.

Рубль превзошел по доходности даже золото (самый популярный защитный актив), которое подорожало за то же время на 23%. Для сравнения: на 12% подорожало серебро, шведская крона — на 14%, швейцарский франк — на 11% (рис.1)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Две идеи в премиальных опционах

Российский рынок акций хорошо отскочил от минимумов июля, а рубль существенно ослаб за последние недели. Рассмотрим две идеи в премиальных опционах на случай развития коррекционного движения.

Курс рубля существенно ослаб одновременно с масштабным техническим отскоком Индекса МосБиржи от недавнего минимального значения с осени 2022 г. Вполне возможно, что в ближайшие дни российская валюта начнет коррекционное укрепление, а участники торгов поспешат зафиксировать быструю прибыль в голубых фишках.

Однако попытки играть против трендов в акциях или фьючерсах всегда сопряжены с повышенным риском убытков. В такой ситуации интересным вариантом выбора может стать покупка недорогих пут-опционов «вне денег» (Out-of-the-Money, OTM). Они обеспечивают высокую прибыль в случае снижения цены базового актива. В то же время максимальный убыток по купленным опционам ограничен величиной уплаченной за них премии.

 

Ставка на укрепление рубля

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Утренняя сделка в лонг по юаню. мосбиржа. 07.08.26
Утренняя отработка ситуации в лонг по фьючерсу юаня. Понятной и техничной сделкой завершена очередная торговая неделя. план выполнен более чем. все что происходит дальше без меня — согласно дисциплине — не имеет никакого значения. сидеть у монитора сегодня больше нет необходимости.
впереди выходные! всем желаю мира и добра!!!!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин увеличит покупку валюты/золота до ₽6,5 млрд в день

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ МИНФИН РФ УВЕЛИЧИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ДО 6,5 МЛРД РУБ В ДЕНЬ (5.4 МЛРД РУБ РАНЕЕ)

ЦБ УВЕЛИЧИТ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ ДО 5,92 МЛРД РУБ В ДЕНЬ (4,82 МЛРД РУБ РАНЕЕ)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лосяш на помоексе
Как вы эту шляпу торгуете сейчас?

Пробовал вшортить немножко, на завальчике с хаёв, но ни хая не получилось.

Помоекс всосался назад монотонным выкупом. 

Фьюч Помоекса 5мин



Остается пока только лонг по Юаню дальше тянуть.

Фьюч Юаня 5мин



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль спасать не будут? Кто толкает страну к новой девальвации / Владимир Левченко в клубе Двинского



В новом выпуске программы «Про важное» обсуждаем с Владимиром Левченко ослабление рубля, отток капитала, кризис на рынке государственного долга и отсутствие долгосрочного экономического планирования.

Курс доллара поднимался выше 82 рублей. Однако, по мнению Владимира Левченко, аналитики при прогнозировании рубля упускают основной фактор – трансграничные потоки капитала. Россия сохраняет профицит внешней торговли и получает большой объём валютной выручки, но эти средства не направляются на развитие внутренней экономики.

Вместо очередного вывода капитала валютный ресурс можно использовать для новой индустриализации: закупать в Китае оборудование, производственные линии и технологии, создавать внутренний рынок и снижать зависимость от импорта.

Отдельные темы выпуска – финансовая ловушка РЖД, целевая эмиссия цифрового рубля, остановка размещений ОФЗ и действия ЦБ, необходимые для предотвращения массовых корпоративных банкротств.

Главный вопрос выпуска: почему при избытке денег и валюты российская экономика сталкивается с дефицитом инвестиций, дорогим кредитом и угрозой новой девальвации?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инсайдеры вокруг Минфина снова неплохо заработали на валютных спекуляциях.



$€ Недавно писал и тут, и у себя в телеграм, что есть спрос на валюту. Это было видно по графику. И на то вроде как были причины. Но их явно не хватало для объяснения непрерывного роста доллара (юаня) к рублю.

👉И вот вчера стало понятно, что еще оказывало влияние на курс рубля. Минфин озвучил параметры выкупа валюты на август. Там 136 миллиардов рублей. И это больше чем покупалось в июле на 20%.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Официальные курсы валют на 7 августа: ¥ — ₽12,0637, $ — ₽81,4077, € — ₽94,0585

Официальные курсы валют на 7 августа: ¥ — ₽12,0637, $ — ₽81,4077, € — ₽94,0585


cbr.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль потянуло вниз. Каковы причины девальвации?

Курс рубля заметно слабеет этим летом. За июнь-июль российская валюта просела к доллару и юаню примерно на 11,5%. В августе тенденция на ослабление продолжается. Причем усилило давление на рубль вчерашнее решение Минфина увеличить закупку валюты с 7 августа по 4 сентября сразу на 20%.

На этой неделе официальный курс доллара превышал отметку в 81 рубль впервые с 1 апреля этого года. Биржевой курс юаня поднимался выше 12 рублей впервые с конца марта.

Эксперты предупреждают, что вероятность дальнейшего ослабления рубля в ближайшие недели сохраняется. Но есть ли угроза очередного «черного августа» для российской валюты – в материале Finam.ru.

Почему падает рубль

Ситуация с неожиданно крепким рублем этой весной сменилась опасениями устойчивой девальвации российской валюты у участников рынка.

Еще в конце мая доллар на межбанковском валютном рынке стоил в районе 70 рублей, а биржевой курс юаня был ниже 10,3 рубля. Однако уже в начале августа американская валюта превысила 81 рубль, а валюта КНР – 12 рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз опрошенных «Известиями» аналитиков: курс рубля в августе вряд ли опустится ниже 83 руб./$, а к концу лета он и вовсе вернется к 80 руб./$

Ослабление в первых числах августа эксперты связывают с сокращением поступлений валютной выручки за июнь, а также с повышенным спросом на иностранную валюту из-за закупок бензина и необходимости пополнять запасы импортных товаров на складах, пострадавших от атак.

Традиционно слабый для рубля август, по мнению аналитиков, не приведёт к обвалу ниже указанных значений, поскольку текущие факторы давления носят временный характер.

Конец лета, согласно оценкам экспертов, ознаменуется восстановлением национальной валюты до 80 руб./$ при отсутствии новых внешних шоков.

Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Утренняя сделка в лонг по юаню. мосбиржа. 06.08.26
Отработка ситуации в лонг на фьючерсе юаня с момента открытия основной сессии. Моя дисциплина понуждает зафиксировать прибыль в данном месте как выполнение плана. Независимо от амбиций и ожиданий — это рынок. Он мега непредсказуем. И когда согласно правилу ты берешь сделку — есть и правило где ее стоит зафиксировать или хотя бы большую часть, чтобы не было обид на самого себя. Эти правила выстраданы годами. Когда создается ситуация — и ты ничему не учишься, не делаешь правильных выводов — это не про трейдинг, это про везение, счастливый случай или удачу. Меня рынок научил многому. Слава Богу за все! Поэтому когда в комментариях иногда подтрунивают о правилах, дисциплине, плане по прибыли — говорит лишь об этом, эти люди либо не желают учиться на своих же ошибках, либо еще мало в рынке — чтобы чему то научиться. 
Всем желаю мира и добра!





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сами по себе операции по бюджетному правилу нейтральны для курса рубля в краткосрочной перспективе — Банк Санкт-Петербург

Минфин с 7 августа увеличит ежедневные чистые покупки валюты до 5,9 млрд руб. с 4,8 млрд руб., вопреки ожиданиям рынка, которые предполагали снижение объема.

Причиной роста покупок стали дополнительные нефтегазовые доходы августа в 114,2 млрд руб. и июльские корректировки на 21,9 млрд руб., что в сумме дало 136,2 млрд руб. для операций.

Рынок закладывал уменьшение из-за падения средней цены Urals до $59,0/барр. с $63,5/барр. в июне, но количество рабочих дней в августе сократилось, что повысило дневной объем.

Участники рынка фиксируют разовое ослабление рубля и допускают новый, но менее выраженный этап давления в пятницу после старта операций, хотя сами интервенции нейтральны для курса на горизонте месяца, так как балансируют налоговые продажи экспортеров.



Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пока ты следил за индексом Мосбиржи, рубль тихо упал на 13%. В рублях ты стал беднее. С 7 августа продолжим беднеть.

В мае доллар стоил 70,9₽. Вчера ЦБ установил цену около 81₽.

Никто не паниковал. Мы смотрели на индекс Мосбиржи у 2300 и обсуждали дивидендные гэпы.

А рубль за 2 месяца потерял около 13% молча, без единой новости на первой полосе.

Вчера Минфин объявил параметры на август. С 7 августа по 4 сентября ведомство будет покупать валюту и золото на 6,5 млрд рублей в день против 5,4 млрд раньше. Плюс 20%.

ЦБ зеркалит эти операции продажами на 0,58 млрд в день, но чистая покупка всё равно вырастет почти до 5,9 млрд.

Перевожу на простой язык:

«Весь август на валютном рынке будет сидеть крупный покупатель доллара и юаня. Государство само подталкивает рубль вниз»

Логика тут простая. Экспортёры продают нефть за валюту, а налоги платят в рублях. Чем дешевле рубль, тем легче закрывать бюджет, который уже идёт не по плану.

Где это ударит по тебе

Первое очевидно: отпуск, техника, одежда и зарубежные подписки дорожают сразу.

А вот второе почти никто не считает. Мы вроде бы покупаем своё, но внутри этого «своего» сидит импорт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лентяй
Ничего не делал сегодня. Тяну лонг юаня дальше.

Фьюч Юаня 5мин




А вы сколько миллиардов нарубали сегодня?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Юань-Рубль
Есть еще порох в пороховницах и у валютной пары CNYRUB, но стоит отметить, что валюта вышла за границы ценового коридора и это сигнал, что юань может скоро оказаться на новой территории цен.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. За индивидуальным инвестиционным консультированием, основанном на стратегиях с товарно-сырьевыми рынками и валюте, можно подать заявку через форму обратной связи на моем сайте в нижней части страниц. Мой анализ построен исключительно на моих разработках в анализе данных рыночной статистики с cftc, moex, технических методах, без какого либо фундаментального анализа.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🤷‍♂️ Покупки валюты Минфином в августе почти не изменятся
Никакой фантастики от министерства мы не получили. Да, покупки немного увеличатся, но очень и очень несущественно.

❗️С учетом продаж ЦБ во втором полугодии на сумму в 0,58 млрд руб. в день общая сумма покупок с 7 августа по 4 сентября вырастет с 4,82 до 5,92 млрд руб. в сутки

То есть примерно на 1 млрд руб., что пренебрежительно мало даже для нашего не очень ликвидного валютного рынка.

🙅‍♂️ Реакция курса рубля на объявленные параметры вызывает вопросы: прямо сейчас рубль падает

Из позитивного — нефтегазовые доходы в июле с учетом квартальной выплаты НДД оказались рекордными с начала 2026 года и составили 934 млрд руб. Цифра сложилась почти на 20% выше итога прошлого года.

Поэтому Минфин, судя по всему, может не торопиться с возвратом на рынок ОФЗ, особенно с учетом исторически профицитного из-за дивидендов госбанков августа.

#Минфин #Валюта

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Официальные курсы валют на 6 августа: ¥ — ₽11,9684, $ — ₽80,9293, € — ₽93,1901

Официальные курсы валют на 6 августа: ¥ — ₽11,9684, $ — ₽80,9293, € — ₽93,1901


cbr.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🇨🇳 Юань пробил 12: что стоит за разворотом CNY/RUB и почему физики бегут из лонга

Коллеги, смотрю на график CNY/RUB с пролонгированным фьючерсом и не могу просто пройти мимо — здесь столько всего намешано в одну неделю, что грех не разобрать по косточкам. Пара прошла путь от ~11,7 до 12,04 и вернулась к 11,95 — казалось бы, «всего» 30 копеек, но за ними стоят три мощных макрофактора, которые работают одновременно.

🔥 Что произошло на графике

За прошедшую неделю юань обновил максимумы с марта 2026 года, коснувшись отметки 12 рублей. В понедельник рубль даже попытался окрепнуть на фоне дорожающей нефти, но уже во вторник давление возобновилось с новой силой. Сейчас пара торгуется около 11,95, это уровень, который ещё неделю назад казался потолком, а теперь стал полом.

На самом графике хорошо видна характерная «пила» с резкими импульсами вверх и вялыми откатами — классический признак дисбаланса спроса и предложения, когда покупатели агрессивно забирают ликвидность, а продавцы появляются лишь эпизодически.

Три двигателя ослабления рубля

Авто-репост. Читать в блоге >>>

При сохранении текущих тенденций аналитики SberCIB допускают приближение курса доллара к 85 рублям в августе

Аналитики СберИнвестиций связывают увеличение ежедневных закупок валюты и золота Минфином до 6,5 млрд рублей с усилением предпосылок для ослабления рубля.

Объём покупок вырос на 20% по сравнению с предыдущим периодом (5,4 млрд рублей), что стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения. После объявления юань превысил отметку 12 рублей.

Дополнительное давление на рубль создают снижение продаж валютной выручки экспортёрами после окончания налогового периода, восстановление сезонного спроса на валюту и эффект от более низких цен экспорта в предыдущие месяцы. Поддержку оказывают высокие ставки и слабый импорт.

При сохранении текущих тенденций аналитики допускают приближение курса доллара к 85 рублям в августе и рекомендуют постепенно увеличивать валютную долю в портфеле.

Источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 136,17 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 июля по 6 августа Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 5,4 млрд рублей.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам июля составило 21,94 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 114,23 млрд рублей.

ЦБ РФ во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 августа по 4 сентября 2026 года увеличит покупку валюты до 5,92 млрд рублей в день (с 7 июля покупки составляли 4,82 млрд рублей в день).

Минфин РФ покупает валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с момента возобновления операций 8 мая после двухмесячного перерыва. В марте и апреле этого года ведомство не проводило операции, объяснив это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. Сразу после возобновления объем ежедневных покупок составлял эквивалент 5,8 млрд рублей, с 5 июня объем увеличился до 9,9 млрд рублей в день.

В январе и феврале Минфин продавал валюту/золото на 192,1 млрд рублей (по 12,8 млрд рублей в день — рекорд по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций) и 226,8 млрд рублей (11,9 млрд рублей) соответственно.
www.interfax.ru/business/1107582
minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=40526-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke

Минфин объявил объем операций на валютном рынке в августе

Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 136,17 млрд руб., сообщили в министерстве.

Ежедневный объем операций составит эквивалент 6,5 млрд руб.

С 7 июля по 6 августа Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 123,2 млрд руб., ежедневный объем операций составляет эквивалент 5,4 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам июля составило 21,94 млрд руб.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 114,23 млрд руб.

ЦБ РФ в II полугодии 2026 г. осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 августа по 4 сентября 2026 г. увеличит покупку валюты до 5,92 млрд руб. в день (с 7 июля покупки составляли 4,82 млрд руб. в день).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🟡 Рубль отреагировал на решение Минфина
С 7 августа ежедневный объём покупок валюты и золота по бюджетному правилу вырастет почти на 20% — до 6,5 млрд рублей. Всего за месяц на эти операции направят 136,2 млрд рублей. 

После публикации параметров рубль немного ослаб, а курс юаня на Московской бирже поднялся выше 12 рублей.

💬 Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции, отмечает:

Мы считаем вполне возможным, что курс CNY/RUB в текущей волне роста достигнет 12,5-12,8, но затем ждём возврата к уровню 12, который мы считаем справедливым на ближайшие месяцы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мы считаем вполне возможным, что курс CNY/RUB в текущей волне роста достигнет 12,5-12,8, но затем ждем возврата к справедливому уровню 12 — ВТБ Мои Инвестиции
С 7 августа ежедневный объем покупок валюты и золота по бюджетному правилу вырастет почти на 20% — до 6,5 млрд рублей. Всего за месяц на эти операции направят 136,2 млрд рублей. 

Мы считаем вполне возможным, что курс CNY/RUB в текущей волне роста достигнет 12,5-12,8, но затем ждем возврата к уровню 12, который мы считаем справедливым на ближайшие месяцы.

Источник 

Авто-репост. Читать в блоге >>>