bitcoin

Пока диванные аналитики увлеченно строчили некрологи Виталику Бутерину, график ETH/BTC внезапно напомнил, кто на самом деле может задавать темп всему рынку. Закон жанра сработал безупречно: то, во что толпа категорически отказывается верить, начинает расти с особой наглостью.

Разбор и аналитика рынка криптовалют: t.me/HamsterKombat_analytics

Но давайте без эйфории снимем розовые очки и посмотрим на цифры трезво. Последний рывок наверх шел на падающих объемах покупок. Сценарий читается на раз-два: сейчас в ракету на радостях запрыгнут любители плечей от 10х до 100х, после чего крупный игрок с особым цинизмом повезет их на принудительную стрижку.

Что мы имеем по фактам и технике:

В отличие от Биткоина, Эфир уже обновил локальный максимум 2465 от 17 апреля 2026 года, и это отчетливый сигнал на слом структуры и полноценный разворот.

Мы частично разгрузили спот и пока отошли в сторону — дергаться посреди чужой манипуляции нет никакого смысла.

Допускаем техничный спуск к 2200 (а при повышенной волатильности — и резкий вертолет до 2000, чтобы вытряхнуть лишних пассажиров).

Рынок долго не обращал внимания на тему обесценивания денег — а теперь снова проснулся. Предыдущая волна этой сделки дошла до пика между октябрем 2025 года, когда максимум показал Bitcoin, и январем 2026-го, когда разогнались серебро, золото и доллар США. Тогда инвесторы дважды устроили полноценный пузырь на страхе перед «концом доллара». Финал был жестким: за несколько месяцев серебро и Bitcoin потеряли примерно половину стоимости, и рынок успел поставить на них крест.

Теперь все вернулось. Причиной могла стать необязательная ошибка Министерства финансов США: она пошатнула уверенность рынка и снова запустила ставку на обесценивание денег. Bitcoin мечется особенно резко, а золото и серебро после нескольких месяцев у дна быстро пошли вверх.

Моя первая реакция на заявление Бессента была простой: событие крупное. Но теперь я сомневаюсь. Вместо одного уверенного прогноза разберу три сценария и не буду заранее жениться ни на одном из них. Перед Днем труда и сразу после него хедж-фонды и крупные долгосрочные инвесторы обычно возвращаются с каникул и выбирают несколько самых привлекательных идей. Попадет ли в этот список «возвращение сделки на обесценивание денег»?

Фурор на рынке состоялся. За последние дни шортистов прокатили с невероятным ветерком, и теперь главный вопрос в чатах: летим дальше в космос или пора снова шортить на всю котлету в надежде на историческую справедливость?

Разбор и аналитика рынка криптовалют: t.me/HamsterKombat_analytics

Давайте включим холодный рассудок. Импульс, бесспорно, шикарный. Но есть один нюанс: последний рывок на самом пике прошел на откровенно смешных объемах покупок. Как говорится, маркетмейкер явно готовит нам какую-то подлянку.

Разбираем два прагматичных сценария без иллюзий:

* Сценарий «Идеальная ловушка»: Лучшее, что может сделать крупный игрок сейчас — устроить техничный нырок под 72 000. Медведи тут же уверуют в свою аналитическую гениальность, начнут усреднять убытки и добирать новые шорты. И именно они станут отличным топливом для пробоя 85 000+. Поэтому диапазон под 72 000 — это прагматичное место для поиска точки входа в лонг. К слову, киты на Bitfinex свои крупные шорты уже прикрыли. В глубокое падение умные деньги не верят. Да, на 64 000 болтаются спотовые лимиты, но рынок совершенно не обязан кормить всех ждунов.

В новом эссе «Same Same But Different» сооснователь BitMEX Артур Хейс предложил взглянуть на макроэкономику через призму сатиры. По его мнению, финансовая политика США независимо от имён политиков программирует крипторынок на масштабный рост.

Фундаментальная проблема, которая объединяет бывшего министра финансов США Джанет Йеллен и нынешнего Скотта Бессента — это панический страх перед доходностью 10-летних казначейских облигаций США, приближающейся к отметке в 5%.

Доходность 10-летних облигаций — это самая важная цена в Pax Americana, — справедливо отмечает Хейс.

От этого показателя напрямую зависят ставки по 30-летним ипотечным кредитам, корпоративным бумагам и потребительским долгам. Если доходность закрепляется выше 5%, финансирование становится непомерно дорогим, а экономическая активность резко замедляется. Именно поэтому власти США готовы пойти на любые манипуляции, чтобы удержать этот важный показатель.

Для сдерживания ставок государству приходится прибегать к скрытой эмиссии, и Джанет Йеллен в конце 2023 года блестяще справилась с этой задачей. Вместо выпуска долгосрочных облигаций она начала агрессивно эмитировать краткосрочные казначейские векселя. Это заставило фонды денежного рынка перевести свои средства из программы обратного репо Федеральной резервной системы в векселя.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 

▪️Цена открытия: 83790

▪️Тейк профит: 72000

▪️Стоп лосс: 88820

▪️Актуален: До отмены       

Комментарий:

Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по BTC, по поводырю крипторынка. На основе данной торговой рекомендации, взяв во внимание корреляцию, вы сможете принимать торговые решения и на других криптоактивах.  

На данный момент наблюдаем продолжение локального восходящего тренда. Цена актива протестировала уровень 76 285 и дальше продолжила рост, сейчас пытается закрепиться выше уровня 80 000, который также выступает уже в роли поддержки. Потенциал роста при текущей формации сохраняется до фундаментального уровня сопротивления 85 000, где по данным со всех крупных криптобирж сформированы первые тейк-профиты покупателей. Как и любому другому активу, после такого серьёзного роста необходимо будет набрать потенциал с целью сбора ликвидности. Для того чтобы цены стали более привлекательными для остальных покупателей, необходимо показать нисходящую коррекцию.

Биткоин поднялся выше $79 000 и завершает неделю одним из самых сильных движений за последние месяцы.

Цена BTC на Binance доходила до $79 500, а за семь дней первая криптовалюта прибавила более 22,5%.

Одним из главных факторов ускорения роста стал шорт-сквиз.

За первые 24 часа объем ликвидированных позиций приблизился к $3 млрд.

Из них около $2,7 млрд пришлось на трейдеров, ставивших на падение.

Одним из потенциальных триггеров ралли стало заявление Минфина США.

Ведомство сообщило о намерении как минимум вдвое увеличить объем операций по выкупу государственных облигаций.

Ethereum за неделю вырос примерно на 29,3%.

Цена ETH поднималась выше $2500, хотя удержать этот уровень не удалось.

Криптовалютный Fear & Greed Index вырос с 34 до 71 пункта.

Американский Минфин представил проект правил для реализации GENIUS Act.

• Разбор HTF для тех, кто впервые
• Дальнейший план на спот
• Как будем лонговать на 97к?
• А как шортить на 48?

• Механизм долгового кризиса (три индикатора):

  1. Отношение процентных выплат по госдолгу к доходам бюджета растёт до уровня, когда они «вытесняют» другие расходы.

  2. Предложение госдолга превышает спрос → рост ставок → падение рынков и экономики.

  3. ЦБ печатает деньги и покупает долг, чтобы закрыть дефицит спроса, что обесценивает валюту и разгоняет инфляцию.
     Это классический «Большой долговой цикл», который повторялся сотни раз в истории, включая крах всех резервных валют (британский фунт, голландский гульден).

• Ситуация в США (цифры):
  – Доходы: $5,5 трлн
  – Расходы: $7,5 трлн
  – Дефицит: ~$2 трлн
  – Долг: $32 трлн (без учёта межправительственных обязательств; с ними – $40 трлн)
  – Процентные выплаты: $1 трлн (20% доходов)
  – Предстоящие погашения: ~$10 трлн
  – Прогноз долга через 10 лет: $55–60 трлн (7× доходов)

Известный инвестор и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио проанализировал динамику того, как страны приходят к финансовому краху. Опираясь на концепции из своей новой книги о крупных долговых циклах, Далио объяснил, почему текущая конъюнктура рынка — это не просто временная турбулентность, а классический сценарий надвигающегося суверенного долгового кризиса.

На эти рассуждения его подтолкнули сразу три значимых событий на мировой арене. Первое состоит в том, что японское правительство начало продавать часть своих запасов казначейских облигаций США, чтобы поддержать слабеющую иену. Одновременно с этим доходность американских облигаций выросла до новых максимумов на фоне колоссального долга и падения спроса на него. При этом Министерство финансов США заявило о планах по обратному выкупу собственных бумаг, несмотря на ограниченные ресурсы. По мнению Далио, все эти факторы чётко укладываются в исторический шаблон государственного банкротства.

Для меня кредитная и рыночная система подобны кровеносной системе человека, доставляющей питательные вещества во все части тела, которые составляют рынки и экономику, — отмечает Рэй Далио.

Биткоин завершает неделю мощным бычьим импульсом, который буквально перевернул рыночную картину за несколько дней. После консолидации около $62 500–65 000 покупатели сначала вернули $67 000, затем пробили $70 000 и $75 000, а 21 августа цена в моменте достигла $79 463 — максимума примерно за три месяца.

Ключевые уровни

Поддержка:

• $75 000–76 000 — первая зона защиты текущего импульса;
• $72 500–73 500 — район предыдущего пробоя и закрытия 20 августа;
• $69 000–70 000 — ключевая зона, откуда ускорился шорт-сквиз;
• $64 500–67 000 — глубокая область поддержки и предыдущая база рынка;
• $62 000–63 000 — стратегическая поддержка, потеря которой полностью сломает нынешний бычий сценарий.

Сопротивление:

• $79 400–80 000 — главное сопротивление прямо сейчас;
• $84 000–85 000 — следующая крупная психологическая зона;
• $90 000 — среднесрочная цель в случае продолжения вертикального импульса;

4 августа в посте мы демонстрировали наш уникальный композитный индикатор MIDEX Crypto Cycle Indicator, который позволяет определять экстремумы цены Bitcoin с точки зрения 7 фундаментальных показателей. На тот момент цена Bitcoin составляла $64 тыс, а индикатор показывал значение 2,2/10.

"Согласно индикатору в начале июня (2 месяца назад) Bitcoin зашел в «зону накопления». На данный момент значение индикатора — 2,2."

С момента публикации поста рост цены BTC составил +18,5%, а если рассматривать рост с 1 июля (0,28 по индикатору), то — +29,5%.

На данный момент индикатор демонстрирует значение 4,3/10, что говорит во том, что сейчас необходимо удерживать актив.
Рекомендуем накапливать BTC, когда композитный индикатор MIDEX Crypto Cycle Indicator демонстрирует значения ниже 2 — в «зоне накопления».

Подробнее в нашем Telegram-канале

petra66, согласен, если пройдем 80к, то допускаю поход на 90к, но это будет хорошая точка для открытия долгосрочного шорта с целью на 10-15к...

Dmitry, тут не всё так однозначно неделей а там уже 83-87

Почему вырос крипторынок и можно ли говорить о развороте?

Биткоин прибавил более 7% и приблизился к $70 000. Но что именно стало причиной роста и действительно ли рынок развернулся?

Главным внешним фактором стало решение Минфина США увеличить объем операций по выкупу долгосрочных гособлигаций. С 9 сентября максимальный размер отдельных операций с бумагами сроком обращения от 10 до 30 лет вырастет с $2 млрд как минимум до $4 млрд.

Механика реакции рынка выглядит так:

выкуп облигаций → рост их стоимости → снижение доходности → смягчение финансовых условий → переток капитала из облигаций как в рисковые, так и к защитные активы

После объявления доходности казначейских облигаций снизились, доллар ослаб, а спрос на рисковые активы, включая криптовалюты, вырос. При этом важно: это не количественное смягчение. Операции проводит Минфин, а не ФРС, поэтому баланс Федеральной резервной системы не расширяется. Речь идет о поддержке ликвидности рынка государственного долга, а не о новой денежной эмиссии.

petra66, это среднесрочная сделка, +-5% не имеет значения, открывал по 75000$

Dmitry, рано как по мне. 76344 интересна реакция.