Финаме
БКС Мир Инвестиций⚡️Транс-Миссия — Эксперт РА отозвало рейтинг ruB+ ❌ без подтверждения
Походу опять коррекция намечается 🫣
Гречневая Крупа, компания Трас-Миссия не имеет отношения к ОилРесурсу. Удалите свое сообщение.
Облигации Оил Ресурс
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | 43.0% | 4.3 | 3 755 | 2.25 | 76.94 | 23.84 | 7.95 | 2026-07-26 | |
| ОилРес1P2 | 36.3% | 4.0 | 3 000 | 2.36 | 92.38 | 23.01 | 6.9 | 2026-07-27 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P1 | 37.3% | 3.4 | 2 500 | 2.08 | 101.88 | 27.12 | 13.56 | 2026-07-21 | 2028-12-07 |
| Кириллица2 | 169.9% | 0.0 | 300 | 0.01 | 99.54 | 13.56 | 12.66 | 2026-07-08 | |
| ОилРесур01 | 53.9% | 0.8 | 1 000 | 0.70 | 83 | 13.97 | 11.64 | 2026-07-11 | |
| Кириллица3 | 35.4% | 0.1 | 300 | 0.13 | 98.23 | 13.56 | 5.88 | 2026-07-23 |
-
Гречневая Крупа, это тут каким боком ?) 🤣
Веталь Дорландс, в пульсе паника будет)
Андрей Иванов, А когда будет отчётность за ноябрь?
R23, какой ноябрь? За 2025 год ждём.⚡️Транс-Миссия — Эксперт РА отозвало рейтинг ruB+ ❌ без подтверждения
Походу опять коррекция намечается 🫣
Гречневая Крупа, это тут каким боком ?) 🤣На чем сливают 3 выпуск?
Гречневая Крупа, в моменте продано около примерно более 10 000 шт. Вопрос в том окупят или нет.
AIIsmart, а при чём тут погашения и платежеспособность?
Погашений нет, но платежеспособность та, которая есть ниже сообщение с анализом плат...
Андрей Иванов, то что на балансе нет денежных средств не означает, что компания не платёжеспособна. При быстрых продажа и поставках остатки денежных средств постоянно меняются.Андрей Иванов, в этом списке нет ОилРесурса, т.е. погашения на 2026 г отсутствует, а на обслуживание долга деньги у них есть. Зачем продават...
AIIsmart, а при чём тут погашения и платежеспособность?
Погашений нет, но платежеспособность та, которая есть ниже сообщение с анализом платежеспособности оил ресурс.
Плюс если хоть кто-то уйдёт в дефолт, все ВДО полетят вниз.Володя Бенделович, Вы можете считать, что угодно.
Только для начала откройте отчётность оил ресурса и вникните в то, что там написано, мы ...
Андрей Иванов, в этом списке нет ОилРесурса, т.е. погашения на 2026 г отсутствует, а на обслуживание долга деньги у них есть. Зачем продавать?Андрей Иванов, Андрей я к сожалению не получаю деньги за то, чтобы выполнять столь подробный анализ у меня другие профессиональные обязаннос...
Володя Бенделович, Вы можете считать, что угодно.
Только для начала откройте отчётность оил ресурса и вникните в то, что там написано, мы не про Яндекс говорим. e-disclosure.ru/portal/company-39064/otchyotnost-kompanii
Так же патенты это не живые деньги, это другое.
Конечно, ваше право ничего не читать, даже это сообщение, но правда она такая. Поэтому не призываю не к чему, можно добавить меня в ЧС.
В монополии тоже к моим сообщениям в октябре, ноябре относились скептически, крутили пальцем у виска, что это бред, что монополия устойчивый бизнес, а отчёты полная фигня. И что в итоге? 04 декабря 2025 г. технический дефолт и до сих пор денег нет у монополии, об этом было ясно в июле-августе месяце 2025 г., если бы инвесторы заботились о том, чтобы изучить финансовое положения и подумать о инвестициях в эмитента, то возможно это спасло их от текущей ситуации, которая сложилась с монополией. Уралсталь и так далее погашения у эмитентов в 2025-2026 г.г. на скриншоте. Всё справятся с выплатами?
Каждый дефолт будет в целом влиять на все ВДО.
Вот инвестор в т инвестиции ник @FINPomoshnik посмотрите скриншот с результатами его инвестиций в минус более 4 000 000 рублей, так нормально?
Володя Бенделович,
Анализ платёжеспособности ООО «ОИЛ РЕСУРС» (по данным на 30.09.2025, актуальность для 09.12.2025)
1. Денежный резерв (...
Андрей Иванов, Андрей я к сожалению не получаю деньги за то, чтобы выполнять столь подробный анализ у меня другие профессиональные обязанности и их надо выполнять, но Ваш анализ меня не убеждает. Взял наугад отчетность Яндекса также за 9 месяцев 2025 года, при выручке 87 999 120 тыс. руб., денежных средств на балансе — 595 тыс. руб. Думаю всем все становится понятно. Абсурдно, если компания занимает деньги и одновременно омертвляет их на балансе. Искусство финансового менеджера обходится без излишних денежных средств.Подкину аналитикам на вентилятор: если все так плохо, зачем закрыли простыню по третьему размесу???
Alexey_L,
Аналитики только на свои данные опираются не на официальные…Андрей Иванов, да нормальная отчетность: не такая как была у Монополии, у той была такая отчётность, что смешно, что они вдруг все толпой та...
Володя Бенделович,
Анализ платёжеспособности ООО «ОИЛ РЕСУРС» (по данным на 30.09.2025, актуальность для 09.12.2025)
1. Денежный резерв (на 30.09.2025):
16,8 млн рублей (строго денежные средства). Для компании с месячными операционными расходами ~2,95 млрд руб. это крайне недостаточно. За прошедшие 70 дней резерв мог быть исчерпан без новых поступлений.
2. Источники для закрытия дефицита:
· Внутренние (на 30.09): Продажа ликвидных финвложений (~1 742 млн руб.) и инкассация дебиторки (2 801 млн руб.).
· Внешние (критически важные после 30.09): Новые займы, выпуск облигаций, поддержка АО «Кириллица». Без данных о событиях после 30.09 — источник под вопросом.
· Пессимистично (только деньги): 16,8 / (2 952 / 30) ≈ 0,17 дня.
· Реалистично (деньги + быстрые ц/б): (16,8 + 1 742) / 98,4 ≈ 17,9 дня.
· Оптимистично (+ 50% дебиторки): (16,8 + 1 742 + 1 400) / 98,4 ≈ 32,1 дня.
На 09.12.2025: Если не было крупных поступлений, пессимистичный сценарий уже реализовался.
4. Анализ ликвидности баланса (на 30.09.2025):
Нарушено ключевое правило: А1 (16,8) < П1 (1 212). Это означает, что на отчетную дату денег не хватало для оплаты самых срочных долгов. За 70 дней ситуация могла только ухудшиться из-за отрицательного денежного потока.
5. Коэффициенты ликвидности (на 30.09.2025):
· Коэффициент абсолютной ликвидности: 16,8 / 1 212 = 0,014 (норма ≥0,2) — критический показатель, признак кассовых разрывов.
· Коэффициент срочной ликвидности: 4,83 / 1,212 = 3,99 (норма ≥1,0) — высокий, но обманчивый, так как основан на дебиторке.
· Коэффициент текущей ликвидности: 4 932 / 1 212 = 4,07 (норма ≥2,0)
— высокий, но не отражает качества активов.
6. Анализ чистого оборотного капитала (NWC):
NWC = 4 932 — 1 212 = 3 720 млн руб. (на 30.09). Положительный NWC — формальный признак устойчивости.
НО: 75% NWC (2 801 млн руб.) — дебиторская задолженность. Если она не была инкассирована к 09.12.2025, NWC не выполняет свою защитную функцию.
7. Стресс-тест на рефинансирование (актуальность на 09.12.2025):
Сценарий: Сегодня требуется срочно погасить ~619 млн руб. краткосрочных займов (данные на 30.09).
· Если после 30.09 не привлекались новые средства, стресс-тест провален, так как деньги (16,8 млн) недостаточны.
· Если были привлечены новые займы, тест пройден, но долговая нагрузка выросла.
Вывод: Без данных о событиях после 30.09 — риск высок.
8. Покрытие обязательств денежным потоком:
Операционный денежный поток (OCF) за 9 мес. 2025 = -2 600 млн руб.
Отношение OCF к краткосрочным
обязательствам = -2,15.
Вывод: Основная деятельность хронически убыточна по деньгам. Это главная системная угроза, которая не могла исчезнуть за 70 дней. Компания неспособна обслуживать долги за счёт собственной деятельности.
9. Заключение о платёжеспособности (на 09.12.2025 с учётом лага в данных):
Вероятность сохранения платёжеспособности к 09.12.2025 — низкая.
· На 30.09.2025 компания была технически неплатёжеспособна (А1<П1).
· За 70 дней для выживания требовались непрерывные внешние вливания (займы) или чрезвычайно быстрая инкассация дебиторки. Данных об успехе этих мер нет.
· Структурная проблема (отрицательный OCF) не решается за квартал без смены бизнес-модели.
Итог: Без предоставления управленческой отчётности на ноябрь 2025 года следует исходить из того, что финансовое положение компании к 09.12.2025 осталось критическим или ухудшилось. Основной риск — исчерпание доступа к внешнему финансированию.Володя Бенделович, а какая у оил отчётность?
Андрей Иванов, да нормальная отчетность: не такая как была у Монополии, у той была такая отчётность, что смешно, что они вдруг все толпой так удивились, когда она кикснулась. Что отчётность сигналила, то и произошло. У Уралстали из отчетности не понятно откуда 10 млрд. возьмутся.VladimirVova, некоторые телего-каналы имеют большую аудиторию, и после таких недостоверных заявлений, их хомяки могут укатать бумагу…
krvb, укатать бумагу может огромный объем продаж, например 08 декабря в 10:00 продажи составили примерно 37 миллионов или 37 000 шт. облигации за примерно 30 минут. Что это? Как работает? Заявки лимитные с пятницы 05 декабря?Володя Бенделович, начало размещения последнего выпуска 29.10.2025. До 29 января 2026 вероятность дефолта = 0. Дефолта, на таком отрезке с н...
TRAKTOR, ну так вначале технический дефолт, а потом через 10 рабочих дней обычный.
Оил Ресурс
ООО «Оил Ресурс» (ранее ООО «Оил Ресурс Групп») создано в 2012 году в Калужской области. Компания специализируется на транспортировке различных видов топлива с возможностью работать на экспорт. Среди профильных товаров: светлые нефтепродукты (автомобильные бензины, дизельное топливо, керосины), темные нефтепродукты (мазут, битумы), СУГ (ПБА, ПБТ, пропан, СПБТ), а также сырье (нефть, газовый конденсат).Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
