Во обращение🤔 Уважаемые инвесторы! Прерываем затянувшееся молчание, за кулисами которого все это время шла проработка решений по выходу из сложившейся непростой ситуации. Мы продолжаем бороться за спасение бизнеса, однако должны принять тот факт, что у нас остается не так много времени и возможностей для утверждения плана реструктуризации облигационного долга. Наша компания готова (и в этом мы ни на шаг не отступаем от первоначального плана) начать выплаты в 1 квартале 2026 г.
Но для корректного учета тех средств, которые мы намерены раз в три месяца направлять в ваш адрес, нам необходимо юридическое основание. Таким основанием может являться только план реструктуризации, утвержденный в рамках голосования владельцами облигаций. Реальность такова, что ни по одному из выпусков на текущий момент план утвердить не удалось. Мы не опускаем руки и продолжаем предпринимать меры:
1. Проводим переговоры с крупнейшими держателями облигаций всех выпусков, в том числе теми инвесторами, которые проголосовали «против» — о результатах сообщим отдельно.
2. Готовы внести разумные, обоснованные коррективы в представленную модель обслуживания и погашения всех выпусков облигаций (и уже продемонстрировали это, скорректировав модель по БО-03 и БО-04).
3. Намерены провести повторное голосование по выпускам БО-07, БО-06 и БО-05, как только будут сняты вопросы по первым двум пунктам. Банки-кредиторы по-прежнему придерживаются ранее достигнутых договоренностей, а значит, у нас есть все шансы урегулировать ситуацию и вернуться к штатному обслуживанию долга.
Вы уже знаете, что представитель владельцев облигаций «ЮЛКМ» намерен уже в ближайшее время подать в суд для обеспечения прав инвесторов по выпускам, по которым попытка провести общее собрание не увенчалась успехом. Это делает пространство для маневра еще более стесненным. Но нам оставляют шанс все же провести ОСВО по БО-03 и БО-04
Важный момент, который необходимо учитывать всем держателям этих бумаг (по которым пока не поступил иск от ПВО): если мы проводим реструктуризацию, как и хотели с самого начала, через внесение изменений в эмиссионные документы (срок, длительность купонного периода, сроки амортизации, ставка купона будут обновлены), остается возможность сохранить эти выпуски в обращении.
Если же ОСВО снова проваливается, и ПВО начинает преследовать нас в судебном порядке, то любая реструктуризация — это уже переход в новацию, то есть облигаций больше не будет, как и их листинга — будет просто долг, который мы будем обслуживать и постепенно погашать. Но инвесторы не смогут продавать и покупать бумаги на торгах. Таким образом, потеряется важнейший для ценных бумаг фактор ликвидности.
В любом случае, компания не собирается сдаваться — сделаем все, что остается в наших силах, испробуем все возможности вернуть всем кредиторам положенное с процентами, а ТК «Нафтатранс плюс» — нормальный рабочий режим и честное имя
Финаме
БКС Мир Инвестиций
