Нефть

Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть показала слабую внутридневную динамику. Прогноз по ней затруднен,  вследствие невысокой волатильности и поэтому, как вчера писал, здесь лучше не работать до расширения торгового диапазона.

✔️Природный газ удивил и озадачил. Налицо выход в иной ценовой диапазон, нарушение разметки и полное непонимание происходящего. Мы голову сломали, но так и не решили ребус относительно дальнейших перспектив. Что ж, будем ориентироваться по факту, по моменту. По прежнему ожидаем  увеличение волатильности и резкого увеличения обьемов. Уровни не пишу дабы не ввести Вас в заблуждение. Но может быть такое, что downtrend продолжится.
Ждём в засаде.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации  здесь — t.me/TraderTikhomirovAlex

Хорошего дня!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Bloomberg: Эр-Рияду нужна стоимость нефти в $109 за баррель
Суверенный риск королевства ухудшился — Саудовской Аравии нужна высокая цена на нефть, чтобы сбалансировать бюджет

15.07.2024
Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти упали примерно на треть по сравнению с 2022 годом, когда стоимость Brent составляла около $100. Это сказывается на общей экономической стабильности королевства, поскольку оно продолжает тратить средства на огромные проекты принца Мухаммеда бен Салмана в рамках его программы диверсификации экономики Vision 2030.

МВФ утверждает, что правительству Саудовской Аравии необходимо, чтобы цена на нефть марки Brent составляла около на $100 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет, что примерно на $15 выше текущих уровней нефтяной цены. Bloomberg Economics оценивает цену безубыточности в $109 за баррель.

Goldman Sachs Group обнаружила, что суверенный риск Саудовской Аравии ухудшился больше всего среди развивающихся рынков в первой половине года. Рейтинг Morgan Stanley в июне пришел к аналогичному выводу, признав королевство одним из «ключевых отстающих». «Больше всего меня беспокоит то, что рост расходов приводит к существенному дефициту, который носит структурный, а не временный или циклический характер», — сказал аналитик консалтинговой компании GlobalSource Partners Джастин Александер.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РФ не ожидает нарушения баланса на рынке нефти после наращивания добычи ОПЕК+ — Новак

Сейчас у нас такая опция [увеличение добычи осенью] предусмотрена, мы будем оценивать текущую ситуацию. Рынок будет всегда сбалансирован благодаря нашим действиям

tass.ru/ekonomika/21364703

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Китай - Добыча 6мес 2024г: нефти и газа / Экспорт нефти и газа

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Компании нефтегазового сектора КНР в первом полугодии нарастили добычу нефти на 1,9% (до 107,05 млн тонн), а природного газа — на 6% (до 123,6 млрд куб. м). Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, среднесуточный объем добычи нефти в июне достиг 598 тыс. тонн, а газа — 670 млн куб. м. За полгода Китай сократил объем нефтепереработки на 0,4%, до 360 млн тонн.

Согласно опубликованной статистике, в январе — июне страна импортировала 275,48 млн тонн нефти (снижение на 2,3%) и 64,65 млн тонн природного газа (увеличение на 14,3%).

По подсчетам китайской таможни, КНР в 2023 году увеличила импорт нефти на 11% (до 563,99 млн тонн), газа — на 9,9% (до 119,97 млн тонн).

Россия — ведущий экспортер энергоносителей Китаю, который за прошлый год закупил у РФ 107 млн тонн нефти (повышение на 24%) и 8 млн тонн сжиженного природного газа (рост на 23%). Поставки по газопроводу «Сила Сибири» выросли в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд куб. м.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Компании нефтегазового сектора КНР в первом полугодии нарастили добычу нефти на 1,9% (до 107,05 млн тонн), а природного газа — на 6% (до 123,6 млрд куб. м). Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, среднесуточный объем добычи нефти в июне достиг 598 тыс. тонн, а газа — 670 млн куб. м. За полгода Китай сократил объем нефтепереработки на 0,4%, до 360 млн тонн.

Согласно опубликованной статистике, в январе — июне страна импортировала 275,48 млн тонн нефти (снижение на 2,3%) и 64,65 млн тонн природного газа (увеличение на 14,3%).

По подсчетам китайской таможни, КНР в 2023 году увеличила импорт нефти на 11% (до 563,99 млн тонн), газа — на 9,9% (до 119,97 млн тонн).

Россия — ведущий экспортер энергоносителей Китаю, который за прошлый год закупил у РФ 107 млн тонн нефти (повышение на 24%) и 8 млн тонн сжиженного природного газа (рост на 23%). Поставки по газопроводу «Сила Сибири» выросли в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд куб. м.
tass.ru/ekonomika/21361283

Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена после роста накануне, ушла в коррекцию, немного не дойдя до гориз.уровня 301000, но, возможно, сделает это сегодня. Пока цена выше границы желтого канала предпочтительнее торговать от лонга. При уходе цены ниже этого уровня, падение может усилиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025, 301000, 297300, а также границы желтого канала (295400)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 311650

На часовом графике цена после роста накануне ушла в коррекцию, но до ближайших поддержек не дошла. Ждем их теста и в случае отбоя берем лонг.Также лонги можно пробовать брать при пробое гориз.уровня 307875 и ема233
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 316725, 301000, 297300, а также границ синего(311675 на утро) и розового(318050 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 311100 и 307875 и границы зеленого канала(307175 на утро)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡 Приветствую,  уважаемые читатели!

✔️Нефть показывает невысокую активность. При этом   выйти выше  отметки 86$ не получается. Я думаю,  стояние на этих уровнях  может продлиться долго и  цена может подняться  опять к 88 и несколько выше, но итог противостояния быков и медведей закончится победой последних — во втором полугодии наконец то начнется downtrend с первыми  целями под 70$ за баррель. А сейчас могут быть как проливы так и кратковременные периоды роста в коридоре 82 — 90.

✔️ Природный газ в пятницу показал коррекционное движение, но пройти первый уровень коррекции 2360 не смог. Я писал об этом и мы лонг играли с указанием целей.
В данное время продолжается движение с небольшим диапазоном в рамках коридора и очертания хорошего шорта все ближе.
Но если ниже отметки 2200 цена не опустится, при наличии определённых условий, возможен отскок выше 2800, но в данный момент — это альтернатива. Важно понимать, что неспособность цены выйти выше отметок 2400 и 2450 практически ставит крест на ожиданиях быстрого  разворота и пока шорт в приоритете.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спрос на нефть выйдет на новый исторический максимум в текущем году


Электромобилизация любого транспорта позволила сэкономить чуть менее одного миллиона барреля нефти в день, говорят расчеты МЭА. 20 лет после создания Tesla, бума производства электрокаров в Китае, мир сэкономил менее одного процента суточного потребления. Тем временем спрос на нефть выйдет на новый максимум в этом году.

Есть мнение, что вся эта показная электроавтомобилизация не более чем маркетинг. Автопроизводителям выгодно предложить новый продукт и заработать, кроме как на устоявшимся спросе машин с ДВС.

С ресурсными ограничениям пока тоже непонятно, что делать. Половина запасов кобальта в ДРК. Литий распределен более равномерно, но нужны огромные капитальные затраты. Спрос на никель, кобальт и особенно литий вырастет в десятки раз. Высокие цены на металлы не делают более доступными покупку электромобиля.

Возможно мы многого не знаем, но тем интереснее следить за развитием энергетики на нашей планете. Надеюсь отечественные нефтяники еще покажут себя.

Последние материалы:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Количество нефтяных и газовых вышек Baker Hughes в США, кратко отчет агентства EIA, СОТ от спекулянта, сигнальщика, недоаналитика

Нефтяные вышки на этой неделе: -1 к 478, недавние значения (05.07.24 0 к 479), (28.06.24 -6 к 479), (21.06.24 -3 к 485), (14.06.24 -4 к 488), (07.06.24 -4 к 492), (31.05.24 -1 к 496), (24.05.24 0 к 497), (17.05.24 +1 к 497), (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки на этой неделе: -1 к 100, недавние значения (05.07.24+4к 101), (28.06.24-1к 98),(21.06.240к 98), (14.06.240к 98), (07.06.24-2к 98), (31.05.24+1к 100), (24.05.24-4к 99), (17.05.240к 103),(10.05.24+1к 103), (03.05.24-3к 102), (26.04.24-1к 105), (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Купил BR-8.24, а когда ставил стоп, по ошибке поставил выше цены открытия. Поза сразу закрылась, потерял 4 п.
Мне ещё учиться и учиться!

Иван Птичкин, перевёл стоп в безубыток.

Иван Птичкин, взял несколько пипсов.

Купил BR-8.24 за 86,37

Иван Птичкин, перевёл стоп в безубыток.

Купил BR-8.24 за 86,37

Иван Птичкин, перевёл стоп в безубыток.

Иван Птичкин, взял всего 15 п., но и на том спасибо.

Я купил немного BR-8.24 около 86,2. Жду роста.

Иван Птичкин, перевёл стоп в безубыток.

Я купил немного BR-8.24 около 86,2. Жду роста.

Нефть консолидируется

Доброе утро, коллеги.

Нефть Brent выглядит интересной для покупки. По техническому анализу последние три дня формируется лонговая консолидация.

Можно использовать фьючерсный контракт BR-8.24 (BRQ4).

Всем успешных торгов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент)

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась от одной из своих сильных поддержек — гориз.уровня 297300 и начала рост, пробив и оттестировав внутри дня гориз.уровень 301000, тем самым подтвердив восходящее движение. Возможен еще один тест этого уровня, в случае отбоя берем лонг, при пробое ждем поддержек, расположенных ниже.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025, 301000, 297300, а также границы желтого канала (295525)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 311650

На часовом графике цена полностью отыграла падение предыдущего дня. Пока цена выше гориз.уровня 304000 ждем продолжения роста(с возможным тестом этого уровня или границы желтого канала). При уходе цены ниже 304000, ждем, как минимум, тест гориз.уровня 301000 и границы розового канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 316725, 301000, а также границ синего(311825 на утро) и розового(301200 на утро) каналов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор на нефть и другие commodities 12.07
Вчера заработано:
Брент +85 пп
Газ -15 пп



Авто-репост. Читать в блоге >>>

SnP500 приехал? И мысли по нашему рынку, золоту и нефти.
В марте 22 года грубо просчитал рост SnP до 5600, в прошлом году пересчитал более точно, что дорастет до 5660$ (недостали около 0,5% и отвалились сегодня с поглощением на дневке). Американский рынок обычно или немного перебивает или недобивает цели. По основным инструментам цели тоже уже сделали — проситывал рост META в 22 году до 500$ от 198$, и Apple до 220$ (потом цели пересчитал чуть выше.), и были другие прогнозы в моем ТГ канале. Вобщем Штаты вполне могут приехать. По формациям на крупных ТФ — к концу июля можем быть ниже 5400$ если все сложится. Если же проходим выше 5660, следующая цель 6000, далее 7500$.
По Нашему рынку цели были ниже, прогноз по снижению с целями до 103500 по РТС давал в конце мая, и цель чуть не достали вчера и сегодня пошел выкуп. Очень важно не уйти ниже 302700 снова, чтобы шортовый сценарий по MX! и рынку вновь не стал актуальным. По Газпрому писал цели снижения до 109руб. 28 апреля и покупать советовал 20 июня. Цели скорее всего по нему уже выполнены. И по нашему рынку есть цели по основным инструментам выше и по индексам, а по доллар-рублю есть цели ниже недавнего лоя. Наблюдаем и пробуем отторговать по тенденциям.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡 Приветствую,  уважаемые коллеги!

✔️ Нефть оттолкнулась от отметки 84.50 и пошла на тест 86$. Если уровень будет пройден вверх, имеем право дожидаться продолжения роста к уровню 87.50 и может выше. На данный момент возможно несколько вариантов вблизи максимальных значений. Драйверов на разворот тренда не наблюдается, коррекция подходит к концу и есть смысл взять паузу в торговле этим инструментом, вспоминая ещё раз, что условия для разворота тренда отсутствуют.

✔️Природный газ продолжил снижение и спустился ниже отметки 2300, что может сподвигнуть нас на изменение разметки. Тем не менее налицо снижение динамики downtrend и это может перейти в неплохое коррекционное движение.  Вверху у нас 2360, 2400+. Вниз не смотрю, все таки сегодня пятница и в ожиданиях фиксация коротких позиций.
Мы вчера воздержались от торговли до прояснения ситуации.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации  здесь — t.me/TraderTikhomirovAlex

Хорошего дня

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть
$BR
По нефти последнее снижение пробило 0.854 фибо от последнего роста и наторговывается в диапозоне 0.618-0.854 по фибо от последнего роста. В нисходящих вилах цена вышла под медианный канал, после чего наторговывается внутри канала и не может его пробить, тем самым не достигая даже 0.5 по фибо от последнего снижения. При этом цена помимо верхней границы медианного канала встретила сопротивление на объемном уровне. Наиболее вероятное развитие на данный момент — это снижение к 83.57 (это сентябрьский контракт BRU) — 0.382 от роста, начавшего 4 июня.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией



Авто-репост. Читать в блоге >>>

В III квартале средняя цена на нефть Brent составит 90 долл./барр - ПСБ

Во II квартале на рынке фиксировалась преимущественно нисходящая динамика: в апреле-мае негативно сказались уход геополитической премии (оцениваемой нами в 5 долл./барр.), достаточно вялая ситуация в экономике Китая и слабовыраженное усиление спроса в США на старте автомобильного сезона. В результате Brent опускалась к 77 долл./барр., лишь с июня начав расти. Но за счет высокой базы начала квартала среднеквартальная цена Brent осталась на уровне 85 долл./барр., что лишь на 2 долл./барр. ниже наших ожиданий.

На III квартал смотрим оптимистично. Рассчитываем, что среднеквартальная цена на нефть Brent составит 90 долл./барр. Благодаря ОПЕК+ (продление действующих квот в 1,65 млн барр./день на 2025 г., а добровольных на 2,2 млн барр./день — до конца III квартала) рынок останется дефицитным, поддержку также окажет восстановление спроса нефтеперерабатывающей промышленности Китая после техрегламентов и набравший силу автомобильный сезон в США.

ОПЕК+ фактически поддержит сохранение дефицита предложения нефти в мире на 3 кв.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть лонг 85.22 moex
Здравствуйте!

Держим лонг по нефти 85.22, идем на 86?
Прибыль +767п с 25.06.2024

Статистика на канале t.me/redalertinfo

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Jul. 9, 2024
Управление энергетической информации (EIA) повысило оценку спроса на 2024 год до 1,11 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,08 млн баррелей в сутки, а также повысило оценку на 2025 год с 1,53 млн баррелей в сутки до 1,77 млн баррелей в сутки, отметив, что мировой рынок нефти движется к дефициту предложения в следующем году.

Цены на сырую нефть. Цены на нефть марки Brent в нашем прогнозе составляют в среднем $89 за баррель (б) во второй половине 2024 года (2П24) по сравнению с $84 за баррель в 1П24. Более высокие цены во втором полугодии обусловлены нашим прогнозом постоянного изъятия из мировых запасов нефти. По нашим оценкам, мировые запасы нефти снизились на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) в 1П24 и упадут на 0,7 млн б/с во 2П24. Изъятие запасов частично связано с сокращением добычи ОПЕК+, которое, как группа объявила в начале июня, останется на текущем уровне, по крайней мере, до конца сентября.

Расходы на бензин. Сочетание падения цен на бензин, повышения эффективности транспортных средств и роста доходов означает, что домохозяйства США будут тратить около 2,3% располагаемого дохода на бензин в 2024 году и 2,2% в 2025 году, что меньше, чем в среднем за период 2015–2023 годов. Наш прогноз розничных цен на бензин обычного сорта на 2025 год составляет около 3,50 доллара за галлон (галлон), что немного меньше, чем в среднем за 2023 год, и на 0,50 доллара за галлон меньше, чем в среднем за 2022 год.

Цены на природный газ в США. Мы прогнозируем, что спотовая цена на природный газ Henry Hub составит в среднем почти $2,90 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) во 2П24 по сравнению с $2,10 за MMBtu в 1П24. Цены на природный газ упали в начале 2024 года из-за мягкой зимней погоды, которая снизила спрос на природный газ для отопления помещений. Тем не менее, низкие цены привели к сокращению бурения, направленного на природный газ, и заставили производителей сократить часть добычи, и мы ожидаем, что сухая добыча природного газа в США во 2П24 останется на уровне около 104 млрд кубических футов в сутки по сравнению с рекордным показателем более 106 млрд кубических футов в сутки в декабре 2023 года.

Запасы природного газа. В конце июня в запасах США было на 19% больше природного газа, чем в среднем за пять лет (2019–2023 годы). Мы ожидаем, что в этом летнем сезоне в хранилища будет закачано меньше природного газа, чем в среднем за пять лет, из-за относительно стабильного производства во 2П24 и сезонного роста спроса со стороны электроэнергетического сектора. Мы прогнозируем, что запасы завершат сезон закачки в октябре, когда в хранилищах будет на 6% больше природного газа, чем в среднем за пять лет.

Выработка электроэнергии. Электроэнергетический сектор США произвел на 5% больше электроэнергии в первом полугодии 24 года, чем в первом полугодии 23 года, из-за более жаркого, чем обычно, начала лета и увеличения спроса на электроэнергию со стороны коммерческого сектора. Мы ожидаем увеличения выработки электроэнергии в США на 2% во втором полугодии 2024 года по сравнению со вторым полугодием 23 года, при этом солнечная энергия, самый быстрорастущий источник в США, произвела на 36 миллиардов киловатт-часов больше электроэнергии во втором полугодии 2024 года, чем во втором полугодии 2023 года (рост на 42%).

Выработка электроэнергии. Рассмотрев реакцию производства ископаемого топлива на цены на природный газ, мы теперь ожидаем больше выработки электроэнергии из угля и меньше из природного газа, чем в нашем предыдущем прогнозе, особенно в зимний период. В июньском краткосрочном энергетическом прогнозе мы прогнозировали на 18 БКВт·ч (BkWh) меньше угольной генерации во 2П24, чем во 2П23, теперь мы прогнозируем на 10 БКВт·ч больше. Мы также прогнозировали, что выработка природного газа во 2П24 будет относительно аналогична выработке во 2П23. Теперь мы прогнозируем на 21 БКВт·ч меньше.