Нефть

Всем привет!

По мере появления новых сигналов — буду редактировать пост. Торговля нефти WTI на бирже NYMEX.

Перед началом торговли также советую ознакомиться с планом на день на YouTube:

Vitol Group заявила, что цены на нефть могут вернуться к трехзначным цифрам в конце этого года, поскольку потребление растет, а рынок ужесточается.

«Ожидается, что во второй половине года спрос достигнет рекордных уровней», — сказал главный исполнительный директор Рассел Харди в интервью Bloomberg Television. «Перспектива повышения цен во второй половине года, в диапазоне $90-100, является реальной возможностью».

Цены на нефть марки Brent в Лондоне в настоящее время колеблются в районе 83 долларов за баррель. До сих пор в этом году нефть торговалась в узком диапазоне $10, поскольку инвесторы взвешивали множество противоречивых факторов, включая перспективы поставок из России, возобновление работы Китая и траекторию денежно-кредитной политики.

Другие торговые гиганты также высказали бычьи взгляды: Trafigura прогнозирует, что цены превысят $90 за баррель и достигнут $100 в какой-то момент в этом году, а Mercuria Energy Group ожидает роста цен до 2024 года. Некоторые из крупнейших имен на Wall Street, такие как Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, также прогнозируют ралли во второй половине года.

Часть 1. Нефть Brent
Формирование 2-ойки.

Часть 2. Si/Си
Формирование волны А.

АО «КазТрансОйл» 25 февраля осуществило сдачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. 

В декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.  
kaztransoil.kz/ru/press-centre/novosti/3555-ao-kaztransoyl-osushchestvilo-sdachu-kazahstanskoy-nefti-v-sistemu-magistralnyh-nefteprovodov-pao-transneft-dlya-postavki-v-germaniyu

#WTI
Таймфрейм: 1D

В январе прошлого года я предсказал на дневном таймфрейме происходящее весь минувший год: t.me/waves89/3676. Тогда чётко была обозначена коррекция в волне (B), и никакие санкции и ограничения поставок не смогли помешать исполниться прогнозу. 

Если мы пытаемся понять и смоделировать рынок, то тогда Волны – это фундаментальный уровень абстракции этой модели, ведь они не только лежат в основе паттернов технического анализа, но и определяют обоснования тех или иных событий в реальном мире.

Если бы год назад ничего не случилось, то волна «5» of (A) просто не растянулась, и (B) началась уже в феврале прошлого года. Но она непременно бы началась, зашла бы в область «4» of (A) и сравнялась по продолжительности со всей (A). Кстати, именно из-за продолжительности (A), ещё примерно год или два может продолжаться волна (B), но после её окончания неминуем рост на исторические максимумы – это и станет ЭнергоАрмагеддоном, это и обрушит все мировые рынки. 

Малые степени доступны в предыдущем обновлении от 27 декабря, там всё без изменений: t.me/waves89/4555

Brent MOEX.

!!! СМЕНА КОНТРАКТА!!! новый контракт 04-23

 
тот же график в полном размере i.ibb.co/6YDHcgC/2023-02-27-105041.png

Сквозной анализ всех таймфреймов:

Биржа ICE

D1. В пятницу была попытка продавить объемы покупателя в диапазоне 80,67 — 80,26, падение откупили и закрылись с обемами в теле свечи. Вероятнее будут добивать диапазон 86,00 — 85,15. Приоритет покупок сохраняется.

Н1. Стоят в боковике, в пятницу снизу в зоне 81,12 — 80,93 накидали лимиток на покупку с последующим позиционированием вверх. Ожидаю слома боковика и движения к объемам 84,50.

М5 биржа MOEX. На текущий момент находимся в боковике, приоритет покупок. Вероятнее сломают вверх и будут двигаться к сопротивлению

Часть 1. Нефть Brent 
Формирование большой 3ки вниз. Малая 2ка наверх — под вопросом завершение.

Часть 2. Si/Си
Формирование 5ки.

www.kp.ru/online/news/5156329/

Нефтяные вышки -7к 600(17.02.23 -2к 607), (10.02.23 +10к 609), (03.02.23 -10к 599), (27.01.23 -4 к 609),(20.01.23 -10к 613)

Газовые вышки 0 к 151, (17.02.23 +1 к 151), (10.02.23 -8 к 150), (03.02.23 -2 к 158), (27.01.23 +4 к 160), (20.01.23 +6 к 156)

Давайте познакомимся с данными по нефти за неделю. Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило (на дату отчета 23.02.2023), что за неделю, закончившуюся 17.02.2023 года запасы нефти (Crude Oil (Including SPR)) в США увеличились на 7,647 млн. баррелей за неделю (неделей ранее увеличение составило 16,283 млн. баррелей). Стратегические запасы нефти не изменились по сравнению с неделей ранее и составляют 371,579 млн. баррелей. Коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 7,647 млн. баррелей за неделю (неделей ранее увеличение составляло 16,283 млн. баррелей).

Импорт нефти за отчётную неделю, завершившуюся 17.02.2023 увеличился на 0,094 млн. баррелей в сутки (неделей ранее сокращение составило 0,826 млн. баррелей в сутки). Экспорт увеличился за то же время на 1,451 млн. баррелей в сутки (неделей ранее увеличение составляло 0,246 млн. баррелей в сутки).

Добыча сырой нефти в США на этой отчетной неделе не изменилась по сравнению с неделей ранее.

Лучший день для закупок еще впереди, когда Brent будет по 15$😉

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent ограничен для расчета нефтяных налогов. Из стоимости эталонной марки вычитают фиксированный дисконт, который будет постепенно снижаться с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: https://www.kommersant.ru/amp/5841752

Добыча нефти в России не снизилась существенно ни после вступления в силу эмбарго ЕС на нефть (с 5 декабря 2022 г.), ни эмбарго на нефтепродукты (с 5 февраля 2023 г.), т.к. компании перенаправили нефть в Азию и могут дополнительно переориентировать часть нефтепродуктов в виде экспорта сырой нефти. В этой статье мы рассмотрим, как это повлияет на цены на нефть и нефтяные компании.

Россия компенсировала снижение экспорта нефти в ЕС за счет роста морского экспорта в Азию

Морской экспорт нефти в ЕС снизился с 0,5 млн барр./сутки (мбс) в ноябре 2022 г. до 0,1 мбс в январе-феврале 2023 г. (после эмбарго ЕС на нефть с 5 декабря 2022 г.), то есть на 0,4 мбс. Экспорт по трубопроводу «Дружба» должен снизиться с 0,8 мбс в 2022 г. до 0,3 мбс в 2023 г., то есть на 0,5 мбс. Всего экспорт в ЕС сократился примерно на 0,9 мбс с ноября 2022 г. (до эмбарго) по февраль 2023 г.

В это время морской экспорт в Азию (и в неизвестном направлении) вырос с 2,5 мбс в ноябре 2022 г. до 3,2 мбс в январе-феврале 2023 г. (+0,7 мбс) и до 3,4 мбс на неделе до 17 февраля (+0,9 мбс). Общий прирост поставок в Азию составил около 0,9 мбс (по последним данным) относительно уровня до эмбарго и компенсировал снижение экспорта в Европу.

Некоторые пессимисты, давая негативный прогноз ВВП на 2023 год, упоминают, что цены на нефть снижаются, потолок цен на российскую нефть в некоторых странах действует. И делают вывод, что в такой ситуации ВВП России в 2023 году вырасти не может из-за падения экспортных доходов.

Но влияние экспортных успехов на российский ВВП сильно преувеличено.

Кейс 2022 года

Возьмём простой пример: 2022 год.

Цены на нефть в этом году были высокими. А показатель чистого экспорта («экспорт минус импорт») взлетел в небеса.

Соответственно рекордным стал так называемый счёт текущих операций (СТО).

График 1.