Нефть

🛢 НЕФТЬ — 23-я неделя базового цикла (28 недель). Экстремум-прогноз 2-5 мая все-таки развернул нефть в понедельник и сформировал подобие двойного дна. Рабочая амплитуда нисходящего движения по нефтяному фьючерсу CL от пивот-прогноза 21 апреля до экстремум-прогноза 5 мая составила около $4K на контракт.

⚠️ Является ли экстремум-прогноз 5 мая началом нового базового цикла? Текущий цикл довольно зрелый (22 недели) плюс есть вероятность двойного дна. На всякий случай открыта длинная позиция. Потенциальное окончание стандартного базового цикла нефти (28 недель) приходится на жесткий для фондового рынка период 16-23 июня. В это время также ожидаются следующие экстремум-прогнозы для нефти 19 и 23 июня (https://t.me/jointradeview/301). Следующий пивот-прогноз 19 мая.

👉 РФ к 2050 году станет ведущим экспортером на газовые рынки Азии

👉 РФ может стать лидером в Азии по поставкам нефти благодаря развитию инфраструктуры

👉 Порядка 10 новых газохимических производств будет создано в РФ к 2050 г

👉 Рост добычи нефти РФ до 540 млн тонн потребует вовлечения большого объема ТРИЗ

👉 РФ обеспечена запасами угля более чем на 500 лет

👉 Россия к 2050 году введет 26 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики

С начала года рубль укрепился против юаня и, соответственно, против доллара более чем на 29%, а против евро – более чем на 22%. С января по май рубль опережает все ведущие валюты по темпам роста против доллара, а в последние четыре месяца российская валюта сохраняет за собой статус наименее волатильной. У рубля самый высокий потенциал по показателю carry trade среди валют G20 (исходя из расчетов реальной ставки). Мы не исключаем что в ближайший перспективе без воздействия внешних факторов и в отсутствие мер по ослаблению рубля со стороны Минфина и ЦБ РФ российская валюта продолжит укрепляться, и обменный курс опустится ниже текущих уровней независимо от динамики цен на нефть на фоне поддержки, которую обеспечивает бюджетное правило.

Однако в дальнейшем, вероятно, начиная с третьего квартала, будут приняты более решительные меры, которые могут привести к ослаблению рубля до уровней около 95+ за доллар. Возможен и более резкий скачок курса в случае внешней угрозы, например, при введении дополнительных секторальных санкций против Газпрома, Роснефти и Лукойла или при усилении давления на торговых партнеров в рамках вторичных санкций.

В настоящее время на мировом рынке нефти складывается сложная и даже можно сказать крайне тревожная ситуация. Тарифная война, развязанная Трампом, привела к стагнации в мировой экономике и, как следствие, к сокращению мирового спроса на нефть. Одновременно с этим ОПЕК принял неожиданное решение резко увеличить добычу нефти, что грозит привести к огромному переизбытку нефти на рынке. Также серьезным негативным моментом стала внезапно начавшаяся война между Индией и Пакистаном, поскольку Индия является третьим по величине импортером нефти в мире. Мнения экспертов сейчас весьма нерадостные. В частности, Goldman Sachs предполагает, что цена Брент может опуститься до 45 долларов за баррель.

Поэтому, тщательно взвесив все эти глубокие и всесторонние оценки профессионалов, я в лонге от 61 (сигнал был дан в телеграме) и план включает проехать оттуда вверх на 6-10 долларов, что позволит удвоить, а, если повезет, то и утроить депозит на фьюч. Смотрим.

ММВБ

Рост цены на нефть приведет к росту доходов российской экономики, поэтому логично будет ожидать и роста индекса мосбиржи MOEX с текущих уровней примерно до 2950-3000 пунктов

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2 млн баррелей и на 2 мая 2025 года составили 438,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 7% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года

tass.ru/ekonomika/23880827

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе пыталось продолжить нисходящее движение, но достигло локального дна, от которого пытается развить отскок. Цена удержалась над уровнем 60,49, где, очевидно, обнаружилась поддержка, которая сдержала дальнейшие попытки продолжить снижение. Таким образом, сценарий с нисходящим движением пока не реализовался и остается в работе. Помимо этого, ценовой график переходит из одной зоны супертренда в другую, указывая на высокую степень неопределенности.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Ожидаемая зона сопротивления тестируется, но удерживает котировки, сохраняя свою целостность, что свидетельствует об актуальности нисходящего вектора. Для его возобновления цене необходимо закрепиться ниже уровня 61,88, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий нисходящий импульс, который нацелится в область между 57,35-55,12.

Сигналом отмены текущего сценария станет дальнейший уход цены в район выше разворотного уровня на 64,69.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $67,87 до $65,85 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 год понижен с $61,48 до $59,24 за баррель.

www.interfax.ru/business/1024377

Биржевые будни Тихомирова А.А.🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть скорректировалась до сопротивления 62$. Попытка пройти далее оказ...

1. Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть марки Brent в начале мая опустились ниже $60 — впервые за четыре года. Это произошло после того, как ОПЕК+ второй месяц подряд увеличила добычу (на 411 тыс. баррелей в сутки), несмотря на слабый мировой спрос. Основные нарушители квот — Казахстан, ОАЭ и Ирак. Саудовская Аравия, несущая на себе основное бремя сокращений, выражает недовольство.

2. Угроза повторения нефтяной войны

Ситуация напоминает кризис 2014 года, когда Саудовская Аравия резко нарастила добычу, вызвав трёхкратное падение цен. Сейчас в распоряжении ОПЕК+ до 5 млн баррелей в сутки резервных мощностей. Однако эксперты считают, что полномасштабной «нефтяной войны» не будет: решения в ОПЕК+ теперь принимаются коллегиально, и рынок более устойчив благодаря развитой инфраструктуре хранения.

3. Прогнозы по ценам и последствия

По оценкам аналитиков, цены на Brent могут опуститься до $50–55. Это окажет давление на производителей с высокой себестоимостью, прежде всего в США. Саудовская Аравия, обладающая самой дешёвой добычей, стремится вернуть себе долю рынка и готова к периоду низких цен.