Нефть

Каждый декабрь Saxo Bank радует нас своей порцией «вопиющих» предсказаний — смелых, ярких, но не всегда реалистичных. В этот раз акцент сделан на глобальных кризисах, революциях в технологиях и даже экологических катастрофах. Что в этом больше — пиара или реального анализа?

Рассмотрим основные пункты.
️⃣ Падение доллара из-за Трампа. Риски для доллара существуют, но «крах» выглядит преувеличением. Если торговые пошлины усилятся, это может стимулировать страны искать альтернативы доллару, но заменить его как резервную валюту — задача не одного года.

️⃣ Nvidia обгонит Apple. Искусственный интеллект и чипы — горячий тренд, и Nvidia действительно лидер рынка. Но догнать Apple — задача со множеством «но», учитывая, насколько Apple диверсифицирована и как компания укрепляет экосистему.

️⃣ Китайский стимул на 50 трлн юаней. Возможно, Пекин предпримет активные меры для стимулирования экономики, но масштаб такого вливания кажется фантастическим, учитывая внутренние долги страны.

Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg


_________________________________________________________

В этом обзоре рассмотрим перспективы нефти не следующий год . В аналогичной статье год назад был такой вывод:  В сентябре очень вероятно завершили коррекцию 2, сейчас постепенно входим в волну 3. Перед быстрым снижением должны сделать «серию заходных» 1-2. Долгосрочная цель в районе 12 в силе. 

По итогу коррекция 2 еще продолжилась и закончилась только в апреле, после чего снижение возобновилось.

В очередном обновлении в середине марта как раз и рассматривалась эта коррекция ( отмечена она как ((ii)) ). Ожидалось скорое возобновление падения . 

Снижение продолжилось , 20.06 подтверждён прогноз дальнейшего развития этого движения:

Вывод: основной прогноз подтверждается. Сейчас скорее всего идет локальная коррекция, которая не уйдет выше 92.14 ( а скорее всего не выше 87). Дальше ожидается быстрое падение.

Влад Гильдебрандт, до конца года всё будет, терпение

Коплю на мечту🎩, ну что, дружище, где там твои 60 в моменте?))

Nordstream, это трындец, до 60 за мгновение нефть свалится

Добыча нефти в США  вышла на новый исторический максимум. По итогам недели, закончившейся 06 декабря, среднесуточное производство превысило 13,6 млн баррелей, что примерно на 120 тыс. бочек нефти больше, чем неделей ранее.

С начала года Соединенные Штаты увеличили среднесуточную добычу на 400 тыс. баррелей, тем самым упрочив свое мировое лидерство. Однако рост производства пока не сказался на общих запасах, которые по итогам недели снизились. Учитывая, что экспорт сырья из страны сильно не меняется, новые объемы «черного золота» идут на переработку и пополнение запасов топлива . Они, в свою очередь, к началу ноября опустились к своим многомесячным минимумам.

Ссылка на пост

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения более жестких санкций против российской нефтяной торговли, чтобы усилить давление на Кремль, который уже третий год ведет в Украине военную операцию.

Новыми мерами могут стать ограничения на некоторые российские нефтяные экспортные операции и санкции против танкерного флота, используемого для транспортировки нефти. Эти шаги могут быть объявлены в ближайшие недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Потенциальные санкции могут спровоцировать рост цен на нефть, что окажет влияние на мировую экономику. Причем сильнее всего от ограничения закупок российской нефти могут пострадать крупнейшие потребители — Индия и Китай. И именно это обстоятельство ранее сдерживало Байдена от ужесточения санкций против российской нефти. Теперь же уходящая команда рассматривает возможность введения ограничений, подобных тем, что применяются против иранской нефти.

Как отмечает Bloomberg, этими действиями Байден хочет помешать Кремлю получать прибыль от экспорта энергоносителей. Стоит отметить, что по итогам прошлого года, доля ТЭК в бюджете России составила 30%. В январе — ноябре текущего года она возросла до 31,6%, что выше планового показателя на этот год – 31,3%. Бюджет РФ на 2025 год вновь запланирован дефицитным.

Добрый день!

Нефть марки Brent которую неделю продолжает «топтать» верхний уровень области поддержки 71.00 долларов за бочку. Быки активно пытаются протолкнуть нефтяные котировки, ожесточенно сдерживаемые натиском продавцов. Фокус рынка, в случае реализации северного сценария, уровень сопротивления 80.50. Не стоит также сбрасывать со счетов медведей, хотя для этого «черное золото" должно будет уверенно прорвать нижний уровень области поддержки – 68.50:

Доходность американских «десятилеток» вернулась выше 4.2%, указав на нарастающую силу быков и формирование потенциала для возможного роста в район 4.64% — поддержка, видимо, устояла. Стоит напомнить, что при росте доходности облигации цена на нее снижается, и наоборот:

В целом на Россию в октябре пришлось 22% от всего объема импорт нефти Китаем против 19% месяцем ранее, следует из данных ОПЕК. На Саудовскую Аравию пришлось около 13% поставок, на Малайзию — почти 17%. В целом импорт нефти Китаем в октябре уменьшился на 5% по сравнению с сентябрем и составил 10,6 млн б/с.

В то же время, согласно данным аналитического агентства Vortexa, которые приводит ОПЕК, Россия обеспечила в октябре 38% от общего импорта нефти Индией против 40% месяцем ранее. При этом Ирак обеспечил 19% поставок, Саудовская Аравия — 12%. Общий объем импорта нефти Индией в октябре снизился менее чем на 1% к сентябрю — до 4,5 млн баррелей в сутки (б/с).

tass.ru/ekonomika/22641755

• В ноябре добыча ОПЕК+ составила 40,665 млн б/с — на 323 тысячи баррелей больше, чем в октябре (40,342  млн б/с).
• Добыча только в ОПЕК выросла на 104 тысячи баррелей в сутки, до 26,657 млн б/с, за счет Ливии, Ирана и Нигерии. А добыча вне ОПЕК увеличилась на 219 тыс б/с, до 14,008 млн б/с, за счет Казахстана и Малайзии.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе продолжила колебаться разнонаправленно в прежнем диапазоне. В этот раз вплотную подойдя к верхней границе на 74,28, цене не удалось ее преодолеть, что привело к отскоку с возвратом к нижней границе на 71,92, которую также не удалось пробить и цена снова начала восстанавливаться. Таким образом, предполагаемый сценарий не был исполнен и все еще находится в работе. Вместе с тем, ценовой график переходить из одной зоны супертренда в другую, указывая на высокую степень неопределенности дальнейшего исхода.

В данный момент цена торгуется в рамках бокового коридора с незначительным понижением относительно начала недели. Основная зона поддержки была протестирована и успешно сдержала котировки, заставив их отскочить, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене может снова понадобиться коррекционная волна к уровню 71,92, где остается граница основной зоны поддержки, с последующим закреплением выше. Очередной ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий восходящий импульс, который нацелится в область между 75,99-78,09.

• Мировая добыча нефти. Рост добычи нефти в следующем году будет происходить в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК, из-за продолжающегося ограничения добычи со стороны ОПЕК+. На своем заседании 5 декабря ОПЕК+ объявила, что отложит увеличение добычи до апреля 2025 года. Это повышение должно было начаться в январе 2025 года. Мы прогнозируем, что мировая добыча нефти увеличится на 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) в 2025 году, и мы ожидаем, что почти 90% этого роста будет приходиться на страны, которые не участвуют в ОПЕК+.

• Мировые цены на нефть. Мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent останется близкой к текущему уровню в 2025 году, составив в среднем $74 за баррель за год, поскольку нефтяные рынки будут относительно сбалансированы в среднегодовом исчислении.

• Чистый импорт сырой нефти в США. Чистый импорт сырой нефти в Соединенные Штаты в этом году оставался близким к объемам 2023 года, при этом увеличение добычи сырой нефти в США обеспечило почти эквивалентное увеличение объемов нефтеперерабатывающих заводов в США.

США пересмотрели свой прогноз по избытку нефти в следующем году и теперь ожидают небольшого дефицита на рынке нефти.

Согласно ежемесячному отчёту Управления энергетической информации, опубликованному во вторник, в 2025 году мировое потребление нефти должно превысить добычу на 100 000 баррелей в день. В прошлом месяце прогнозировался дефицит в 300 000 баррелей в день.

Прогноз сделан после того, как ОПЕК и её союзники отложили увеличение поставок на три месяца, что, по ожиданиям EIA, приведёт к ужесточению рынка.

Однако прогноз США противоречит прогнозу Международного энергетического агентства, которое в прошлом месяце спрогнозировало профицит в 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+. МЭА планирует обновить свой прогноз в конце этой недели.

Инвесторы внимательно следят за балансом на следующий год, поскольку слабый спрос и растущее производство за пределами ОПЕК удерживают цены на нефть в узком диапазоне. Вдобавок к медвежьим настроениям Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей в Азии на выходных, что подчёркивает ослабление рынка.