Нефть

Американский сорт WTI упал до $74,83, Brent – до 78,17 (-14% относительно апрельских максимумов).
Повод для новой волны продаж – сокращение импорта Китаем  в первом полугодии на 2,3%.

Замедление экономики США все больше отражается на потребителях, начинающих экономить на самых насущных вещях. Мы уже писали о ухудшении показателей авиакомпаний, производителя спортивной одежды Nike. Вчера McDonalds отчиталась о первом с 2020 года квартальном сокращении продаж.

Новым фактором слабости нефти может стать окончание лета в северном полушарии. Как видно на графике, исторически цены на нефть проходят через пик в начале июля и снижаются во втором полугодии. За последние 10 лет отклонения от сезонного шаблона были только в 2016, 2017 и 2020 гг. Во всех трех случаях нефть восстанавливалась после предыдущего падения.

За последние 10 лет в среднем в августе нефть дешевеет на 2%. Таким образом, при сохранении текущего фона в следующем месяце нефть WTI может опуститься в район $73, а российская нефть — $65 за баррель.

Независимые экзит-поллы указали на уверенную победу оппозиции. США и ряд других правительств ставят под сомнение официальный подсчет голосов. Соперник Мадуро по оппозиции, Эдмундо Гонсалес, утверждал, что он был истинным победителем.

Официальные лица не обнародовали никаких новых карательных мер, но заявили, что Вашингтон оценит свою санкционную политику в отношении Венесуэлы на основе любых действий, которые Мадуро предпримет в будущем.

Вашингтон, который отверг переизбрание Мадуро в 2018 году как фиктивное, широко ослабил санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы в октябре прошлого года в ответ на сделку между Мадуро и оппозиционными партиями. Но в апреле США вновь ввели санкции, обвинив Мадуро в невыполнении предвыборных обязательств.

Выступая ранее в Токио, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа».

Цены на нефть отступают во вторник вторую сессию кряду на фоне опасений по поводу спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере «черного золота», в то время как тревоги о риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизились.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:18 МСК снизились на 0,36% до $79,49 за баррель, марки WTI — на 0,42% до $75,49 за баррель.

Ряд разочаровывающих экономических новостей из Китая в последнее время встревожил рынки. В июле производственная активность в Китае, вероятно, сократилась третий месяц подряд, показал опрос Рейтер в понедельник.

«Мы считаем, что в краткосрочной перспективе у рынка будет более сильный понижательный импульс, что обусловлено сохраняющимся слабым внутренним спросом Китая, а также возможным восстановлением добычи некоторыми членами ОПЕК+ в четвертом квартале», — сказал Эмрил Джамил из LSEG Oil Research.

«Трения по поводу тарифов с Европой и США также будут влиять на будующий спрос на нефть в Китае», — добавил Джамил.

Нефть упала на 2% в ходе предыдущей торговой сессии после того, как Израиль дал понять, что его ответ на ракетный удар Хезболлы по оккупированным Израилем Голанским высотам в субботу будет рассчитан таким образом, чтобы избежать втягивания Ближнего Востока в полномасштабную войну.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена почти дошла до своей первой сильной поддержки 297300. Ждем добоя до нее и в случае отскока пробуем лонг. Как вариант — добой до границы желтого канала (или повтор лоев 16.07) и в случае отскока также можно пробовать лонг. Пробой желтого канала или гориз.уровня 291600 с тестом снизу — шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 297300, 291600, а также границы желтого канала (295125)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 288225 или границы синего канала 307800

На часовом графике цена пробила несколько своих поддержек и дошла до границы зеленого канала, где и окончила свои торги. Пока цена ниже 300300 лучше торговать от шорта. Для лонга ждем добоя до 294650 и в случае отскока можно пробовать лонг. Также лонгуем возврат цены выше гориз.уровня 300300 с тестом сверху. При пробое 294650 с тестом снизу можно пробовать шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 300300, 294650, 290775, а также границ синего(310675 на утро) канала

Министерство энергетики США оформило закупку 4,65 млн баррелей нефти с поставкой до конца года для пополнения стратегического резерва страны. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как следует из документа, «были заключены контракты на приобретение 4,65 млн баррелей добытой в США сырой нефти для стратегического резерва». Поставки планируются с 1 октября по 31 декабря текущего года компаниями Exxon Mobil и Macquarie Commodities Trading US. На сайте резерва уточняется, что общая стоимость нефти составит $357,68 млн.

Минэнерго США 10 июля опубликовало заявку на закупку 4,5 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва.

Источник: tass.ru/ekonomika/21481499

«Страны ОПЕК делают все, что сбить цены на нефть, в надежде, что безумная Камала Харрис победит. Тогда они действительно будут пожинать плоды! Она [Харрис] станет катастрофой для США!» — написал он в социальной сети Truth Social.

В июне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что снижение цен на нефть после заседания ОПЕК+ связано со спекулятивными факторами, в нем нет ничего сверхъестественного. Новак добавил, что не удивлен реакцией цен на нефть, но решение ОПЕК+ сбалансировано.

Страны ОПЕК+ на встрече 2 июня договорились о продлении на третий квартал добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), которых придерживаются восемь стран альянса. При этом с третьего квартала планируется постепенное восстановление этих объемов добычи. Кроме того, альянс продлил основные параметры сделки и добровольные сокращения в объеме 1,66 млн б/с на весь 2025 год. 

📈 S&P500 — 15-я неделя базового цикла (20 недель). Алголь (https://t.me/jointradeview/161) 😈 неплохо долбанул по рынку. Наш экстремум-прогноз 15 июля (https://t.me/jointradeview/20) отработал идеально. При этом коррекция 2-й фазы прошла в пределах стандартного минимума: до первого уровня 0.382 по Фибоначчи. По закрытию пятницы рынок развернуло на уровне поддержки нашего прогнозного топа 1 апреля (https://t.me/jointradeview/30).

👉 Пока предполагаю начало 3-й фазы. До следующего экстремум-прогноза 19 августа есть только один серьезный астрологический аспект: начало периода ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116) 5 августа. Середина периода приходится на 19 августа, подробнее о ретро-Меркурии здесь (https://t.me/jointradeview/146).

☝️ Работаем по апрельскому сценарию (https://t.me/jointradeview/54) и актуальному гейм-плану (https://t.me/jointradeview/155). Остаток позиции от 22 апреля (https://t.me/jointradeview/54) планирую закрыть ближе к 19 августа (https://t.me/jointradeview/11), стоп подтянут под 0.382 по Фибоначчи.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на объявлении ставки ЦБ РФ опять поехала вниз, войдя при этом в нисходящий синий канал. Первые сигналы лонга — пробой с тестом сверху границы синего канала и гориз.уровня 313550. Пока этого не произошло, ждем цену ниже на тест ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025, 297300, а также границы желтого канала (295100)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 313550 или границы синего канала 308625

На часовом графике цена сделала попытку выйти из нисходящего розового канала, но сил не хватило и, отбившись от гориз.уровня 313850, цена поехала вниз. Пока цена ниже ема233 и границ синего и розового каналов, ждем продолжения снижения на тест ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 300300, 294650, а также границ синего(310775 на утро) и розового(312125 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 313850, 308150, 304800 и границы зеленого канала 298850

Число погибших в результате ракетного обстрела Хезболлой города Мадждал-Шамс на Голанских высотах возросло до 12, сообщил представитель ЦАХАЛА контр-адмирал. Даниэль Хагари на пресс-конференции с места событий.

Он идентифицирует ракету, попавшую в футбольное поле, где играли дети, как ракету иранского производства Falaq-1.

“Среди убитых были маленькие дети, которые играли в футбол, — говорит Нетаньяху в видеообращении, — и другие также были убиты. Наши сердца разбиты этими зрелищами”.

“Мы обнимаем семьи, обнимаем всю друзскую общину в это трудное время, которое также является нашим трудным временем”, — говорит он.

Нетаньяху обещает, что Израиль “не оставит это без внимания”.

Нефтяные вышки на этой неделе: +5 к 482, недавние значения (19.07.24 -1 к 477), (12.07.24 -1 к 478), (05.07.24 0 к 479), (28.06.24 -6 к 479), (21.06.24 -3 к 485), (14.06.24 -4 к 488), (07.06.24 -4 к 492), (31.05.24 -1 к 496), (24.05.24 0 к 497), (17.05.24 +1 к 497), (10.05.24 -3 к 496), (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки на этой неделе: -2 к 101, недавние значения (19.07.24+3к 103), (12.07.24-1к 100), (05.07.24+4к 101), (28.06.24-1к 98),(21.06.240к 98), (14.06.240к 98), (07.06.24-2к 98), (31.05.24+1к 100), (24.05.24-4к 99), (17.05.240к 103),(10.05.24+1к 103), (03.05.24-3к 102), (26.04.24-1к 105), (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

#Нефть

Нефть марки brent полностью отработала идею с шортом, опустившись сегодня до целевой отметки 79,5 ✅👍

Целевой уровень давал ТУТ, а идею оформлял ТУТ.

Вблизи минимумов 7 июля должен быть отскок, так как здесь есть намеки на поддержку.

Как видите, идея с формацией свечей «Голова и плечи» была полностью отработана.
_________________

Впереди выборы в США и вряд ли котировкам нефти позволят высоко отскочить до кульминации. Также на сырье может продолжать давить перспектива рецессии на американском рынке, а так же снижение темпом развития экономики Китая.

ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Brent на 2024 год на уровне $85 за баррель (соответствует предыдущему, апрельскому, прогнозу), говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Банка России.

В 2025 году ЦБ ожидает цену Brent на уровне $80/барр. (как в апреле).

На 2026 год ЦБ повысил прогноз цены этой марки до $75/барр. с апрельских $70.

В июльском прогнозе Банк России расширил диапазон планирования до 2027 года. Прогноз по цене Brent в 2027-м составляет $70/барр.

@ifax_go

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вышла с тестом сверху из локального синего канала, но при этом пока не смогла закрепиться выше локального сопротивления 311650, что пока говорит о слабости. Для лонга ждем пробоя цены с тестом сверху гориз.уровня 311650. Возврат в синий канал может отправить цену на тест поддержки 301000
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 318025, 301000, а также границы желтого канала (323075)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 311650 или границы синего канала 309825

На часовом графике цена весь день пилила границу синего канала. Ждем четкого теста этого уровня или сверху или снизу и присоединяемся к движению.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 301000, 316725, а также границ синего(310875 на утро) и розового(312725 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 313850, 312475, 307875, 304775

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена два дня закрывается выше своей сильной поддержки 30450, что пока говорит о силе рынка и торгуется вблизи трендовой, берущей свое начало с хаев этого года. Ждем сегодня теста трендовой — отбой может вернуть цену к снижению, а пробой с тестом сверху даст еще один сигнал на продолжение роста