Колизей

Аллочка легла прямо мне в бидик)) Молодец какая)
Поза уже готова, но еще есть резервы.

Урок от ВТБ и меня. Как можно было бы легко Патрицию вйти дураком, сказав, что ВТБ шлак без оговорок. Моделируется ситуация онлайн.
Известные многим студенты уже бы поливали грязью)))

Веспасиан,

в моей системе координат втб шлак ))) и его рост на 5%или 10% не о чем не грит ))) так что надо смотреть стратегически тогда не будет метаний…

Тиберий, однозначно!

m.1prime.ru/energy/20171109/828119825.html
www.imperiyanews.ru/details/a7da8641-47c5-e711-80e6-020c5d00406e
Что грустите банда?
Позитивчка вам по Газону подкинул.)))

Борисовна в составе виа «лейся песня» дает маленький квартирник

рынок лег в дрейф ))) все переваривают профит предыдущих дней…

MSCI провела промежуточную ребалансировку индекса MSCI Russia 10/40

Индексный провайдер MSCI объявил итоги промежуточной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, изменения вступают в силу сразу, говорится в обзоре стратега «ВТБ Капитала» Ильи Питерского.
«Согласно методологии MSCI при расчете индексов MSCI 10/40, в связи с тем, что общий вес бумаг „Газпрома“ (MOEX: GAZP), „ЛУКОЙЛа“ (MOEX: LKOH), Сбербанка (MOEX: SBER), „Магнита“ (MOEX: MGNT) и „Татнефти“ (MOEX: TATN) превысил 40%, индексный провайдер провел промежуточную ребалансировку индекса MSCI Russia 10/40», — пишет эксперт.
По итогам промежуточной ребалансировки вес «Магнита» был повышен на 83 базисных пункта — до 6,82%, «Интер РАО» (MOEX: IRAO) — на 52 б.п. — до 4,3%, «ФосАгро» (MOEX: PHOR) — на 45 б.п. — до 3,72% и «РусГидро» (MOEX: HYDR) — на 41 б.п. — до 3,4%. В то же время вес «ЛУКОЙЛа» был понижен на 65 б.п. — до 9,04%, «Газпрома» — на 46 б.п. — до 9,04%, «Татнефти» — на 67 б.п. — до 4,52% и «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) — на 39 б.п. — до 4,52%.
Как отмечается в обзоре И.Питерского от 8 ноября, промежуточная ребалансировка, скорее всего, приведет к более существенному, чем если бы ее не было, изменению весов некоторых бумаг в рамках очередной ноябрьской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40.

Веспасиан, я вас понял. Логично.
Ладно постараемся тут сделать автосохранение текстов

Тимофей Мартынов, это не критично. Даже не нужно, я бы сказал. Тимофей, Вам необходимо основные задачи решать, а автосохранение вовсе не является приоритетной как для Вас, так и для нас. Задачи эргономики ресурса куда важнее (за эти дни изучения ресурса вижу картину так).

Если не будет шатаний, то втб может хорошо стрельнуть, но стратегически — шлак. Качество риска иное)
Профи спокойно должны брать на других инструментах отлично))

Урок от ВТБ и меня. Как можно было бы легко Патрицию вйти дураком, сказав, что ВТБ шлак без оговорок. Моделируется ситуация онлайн.
Известные многим студенты уже бы поливали грязью)))

Веспасиан,

в моей системе координат втб шлак ))) и его рост на 5%или 10% не о чем не грит ))) так что надо смотреть стратегически тогда не будет метаний…

Тиберий,
Всем привет банда!
ВТБ шлак вообще полный я согласен ( это банк госов на мой взгляд, который через допки и другие кривые пути спасает нужные госам компании типа Мечел, ну ни как нельзя 70 тыс человек уволить ), у меня есть «инсайдер»))) из ВТБ который сидит в нем на несколько лям свои деньги, он мне грил в том году я утроюсь за 3 года, а цель этого года была 14 копеек, особенно он мне это начал говорить, когда ВТБ в том году вырос на 10% за день.
Если же смотреть стратегически за полтора года мы имеем примерно -10% от точки его входа и ноль див.)))

Веспасиан, я вас понял. Логично.
Ладно постараемся тут сделать автосохранение текстов

Римляне! Дозволено ли такому варвару, как я, здесь молвить слово?

Урок от ВТБ и меня. Как можно было бы легко Патрицию вйти дураком, сказав, что ВТБ шлак без оговорок. Моделируется ситуация онлайн.
Известные многим студенты уже бы поливали грязью)))

Веспасиан,

в моей системе координат втб шлак ))) и его рост на 5%или 10% не о чем не грит ))) так что надо смотреть стратегически тогда не будет метаний…

Урок от ВТБ и меня. Как можно было бы легко Патрицию вйти дураком, сказав, что ВТБ шлак без оговорок. Моделируется ситуация онлайн.
Известные многим студенты уже бы поливали грязью)))

норка гладит по шерсти нашего модельно-гипотетического друга)
Салют достойным

Claudia_Octavia,

воины легиона Норд идущего на смерть… приветствуют тебя )))

норка гладит по шерсти нашего модельно-гипотетического друга)
Салют достойным

Написал большую простыню про медведей, а она пропала.

Веспасиан, писал вам сейчас ответ и он тоже по иронии судьбы пропал)))

1. конечно мы не предполагали что на форуме кто-то будет писать лонгриды
2. механизм автосохранения на форумах мы пока не предусмотрели тут, но если надо, сделаем
3. вообще лонгриды лучше писать в блоги smart-lab.ru/topic/add/ а отткуда можно копировать сюда. В блогах у нас есть автосохранение. Ну и в блогах вашу запись прочтет гораздо больше людей потому что основная аудитория смартлаба именно блоги читает пока а не форумы

Тимофей Мартынов, на самом деле я в блогах не планирую писать, ибо, если честно, то пока в этом не вижу смысла (много дел в сенате, видение рынко четко сформировано, общение с себеподобными разряжает, а с множеством разных личностей несет нюансы) Колизей — отличное место для дискуссий с людьми, которых я достаточно продолжительное время знаю)
Т.е. если делать какие-то действия, то они должны иметь результат практический (прирост депо, наращивание адептов или другие). Я акцентируюсь на своем депо и психологическом состоянии..)) поэтому мне тут хорошо с другими римлянами))
Дальше видно будет)
Но спасибо!

Написал большую простыню про медведей, а она пропала.

Веспасиан, писал вам сейчас ответ и он тоже по иронии судьбы пропал)))

1. конечно мы не предполагали что на форуме кто-то будет писать лонгриды
2. механизм автосохранения на форумах мы пока не предусмотрели тут, но если надо, сделаем
3. вообще лонгриды лучше писать в блоги smart-lab.ru/topic/add/ а отткуда можно копировать сюда. В блогах у нас есть автосохранение. Ну и в блогах вашу запись прочтет гораздо больше людей потому что основная аудитория смартлаба именно блоги читает пока а не форумы

Написал большую простыню про медведей, а она пропала. Специфика данного форума заставляет меня отныне копировать текст на случай возникновения внештатных ситуаций. Начну по новой

В общем медведи. Риски в шорте по качеству совсем иные, нежели в лонговых позах. Если зафиксировать параметр — интсрумент, то будет легче показать разницу. К примеру, возьмем Сбербанк. Риск-параметры у него подходящие, поэтому можно шортить с максимально возможным плечом (в зависимости от брокера). Для моделирования ситуаций — идеальный инструмент. Рассмотрим самую безобидную ситуацию, когда трейдер открыл короткую позицию на размер депозита. Главная проблема медведей — это капкан, сформированный бумагой. Если медведь работает без стопов, то его можно списывать точно. Так вот, капкан — это ситуация, в которой трейдера потихоньку, планомерно ведут вверх, с небольшими просадками (надеждой), на которых он чаще всего усредняется. В какой-то момент включается форсаж и его тупо обнуляют. Вот вся жизнь медведя на рынке в двух словах. Вне зависимости от того какой это медведь. Да, медведи тоже бывают разные. Есть те, у вшиты которых гены косолапых, а есть те, которые не пренебрегают шортом в ситуациях, в которых рынок рисует нужные им паттерны (как в норникеле вчера и сегодня), а есть симбиоз из этих двух.

Главная проблема коротких позиций в том, что вверх бумага 100% может показать легко, тем более при нарастающей м2, а вот 100% падение невозможно (практически).
Даже всем известное падение Сбербанка в 2008 году со 110 на 15 бесплечевые быки пережили (даже имели возможность разбавить и понизить среднюю) и даже заработать от 50% за два года, усреднившись в районе 10-20 (я говорю про модель).
Расмотрим зеркальную ситуацию. Шортисты сбербанка на 20 рублях были убиты в течение нескольких месяцев. 40 рублей — это уже 100%. Вот главный риск. Сбербанк практически сделал 10-ти кратный рост и в процессе роста уничтожил немало медведей, а тот бык, что был в лонге по 110 и пересидел — выжил, даже без усреднений, хотя и вышел изрядно потрепавшийся.
Нет, конечно данный бык не самый далекий, но я сейчас расписываю крайности, на которых обкатывается модель.
А если игра идет на большие деньги, то шорт однозначно должно быть табу.

Сейчас, при росте М2, шортить в рублях — это просто самоубийство. Растущая рублевая масса коррелируется с рынком, растущий бакс вообще разорвет всех, кто пытается заработать на падении.
Любой шортист надеется на черного лебедя, но абсолютно точно либо не читал Талеба, либо читал, но не понял. Событие абсолютно непредсказуемое и ждать его в позе, которая стоит более 10% годовых, помимо всех остальных рисков — это, мягко говоря, не подход профи.
Хотя черных лебедей ой как давно не было…

Тиберий, да я просто любопытствую и пытаюсь разобраться что происходит:)) 

Тимофей Мартынов, был такой прицидент, католический монастырь перешёл в православие. Вроде бы религия одна и та же Христианство, но есть нюанс.)))

Пошла моя любимая тема

Когда получил смс-ку от брокера о нехватке собственных средств!

Avgust,

Найди кота!

Avgust,



Кот ждет Апокалипсис… если Вы понимаете о чем я

Отодранные медведи в Сбере нашли новое призвание)))

Нравится, тут больше возможностей для визуализирования моих фантазий)))

Тиберий, — олицетворение мишек в Сбере