фьючерс MIX

Свежие замечания по текущим торгам: спекулятивная составляющая оказалась в пропорции чуть выше инвестиционной. Перевожу на кухонный русский-продажи вчера большей долей шли от спекулянтов, чем от выходящих нерезов.
ТО что немного перешортили-сейчас чувствует себя более крепко.
Зона внимания локальный низ плюс 2 проц, собственно можно и нужно делать лишь две вещи-ковырять в носу и ушах, а также наблюдать часовую отбивку как долго будут НЕ ДАВАТЬ сег минимумы, чем дольше рынок будет не давать уйти к 2900, чем выше шансы законсолидироваться тут… т е в 2965, отбивая вниз от 3025 и НЕ давая уйти ну на глазок где то 2938

Красиво, а главное просто и без паники...

Основной вариант, тайм Н1! Ранее предложенный вариант в отработке, как всегда с ложным пробоем… На фондовом рынке формирование идеальных фигур...?))Расширяющаяся формация в 4 -ой, самый подходящий вариант…

Мы в зоне покупок

Рынок остается в режиме коррекции, при этом по оценкам компаний мы видим, что глобально сейчас время покупать акции с горизонтом год.

Негативные факторы, из-за которых рынок слаб:

1. Ожидания по ключевой ставке постепенно смещаются в сторону более высоких ставок на более длительный срок, т.к. ни кредитование, ни инфляция пока не показывают признаков замедления, а риторика ЦБ жесткая. С точки зрения скорости, с которой высокая ставка достигает экономики, обычно это 4 квартала, и поскольку ставка активно росла с августа по декабрь 2023 года, то эффект мы можем увидеть только к концу года. Еще один важный момент: продолжаются обширные льготные программы кредитования, из-за чего эффект от повышения ставки размывается. В качестве базового сценария мы предполагаем, что в ближайшие кварталы экономика будет находиться в режиме «высокая инфляция и высокая ставка».

2. После введения новых санкций наблюдаются проблемы как с платежами за импорт, так и с физическим импортом по ряду категорий, на которые были расширены импортные санкции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эксперты:фаза турбулентности для индекса Мосбиржи продлится 2 недели — Прайм
Фаза турбулентности для индекса Мосбиржи, в ходе которой он уже обновил минимум за год, упав ниже психологической отметки 3000 пунктов, продлится еще две недели, пока ЦБ РФ 26 июля не объявит решение по ключевой ставке, полагают эксперты.

Негативные факторы:

1. переток капитала из акций в облигации и депозиты на фоне высоких ставок
2. дивидендные отсечки

1prime.ru/20240711/mosbirzha-850014468.html



Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс: Предупрежден - значит вооружен!

2901,61п — минимум #IMOEX 2024 года

Мы предупреждали в понедельник: "На неделе предстоят див. отсечки, в т.ч. компаний, занимающих существенную долю в индексе: Татнефть #TATN – 7,84%, Сбербанк #SBER – 15,77%, Магнит #MGNT – 1,26%. Ожидаем давления на индекс и активности покупателей".

А предупрежден — значит вооружен!

Надеемся, у всех под рукой есть WISH-лист со списком бумаг?

Если нет, обратите внимание на идеи КИТового модельного портфеля. Они остаются в силе, а снижение котировок и хорошие точки входа лишь увеличивают потенциал идей🔥

Посмотреть списочек бумаг с целями

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как бы грустно не было это осознавать, но индекс пошел по сценарию ниже 3000 🔪
Писал об этом 19 июня, отработали идеально… что я думаю дальше? Дальше я думаю многих ждёт боль и разочарование в фондовом рынке

📉 На текущий момент технически все больше говорит о том, что провалится ниже рынок тк отработаны идеально EMA, прожим ниже 3000 и нет там объемов все равно ❗️кольнули технический уровень вниз, да и как правило рисуется три красные свечи которые закрывают рост, а пока есть только две📉 да и индикаторы говорят о снижении 🤷‍♂️ ах да, завтра еще див гэп от Сбербанка, движение которого ливанет рынок, а за ним на объемах и алгоритмы подключаться 🤷‍♂️

Но фундаментально, отдельные акции действительно стоят дешево 💰 быстрый срок окупаемости относительно их стоимости 🚀 растущие показатели и развивающийся бизнес 👉 сюда же и инфляция которая разгоняет стоимость из товаров и они еще больше получают выручки и прибыли ☝️


Но давайте все таки закинем опрос, что делаете сейчас ?

🐳 покупаю
🔥 шорчу
👍 жду еще падения
💩 разочаровался в нашем рынке

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚩 ММВБ. Что мы знаем о рынке?

После вчерашнего снижения мы больше не имеем права рассчитывать на коррекцию боковиком, который был одним из вариантов. Теперь только хардкор.

Основные тезисы, на которые буду ориентироваться дальше по рынку:

⏺ Текущее падение = лишь первое снижение в коррекционной тройке. Все только начинается...

⏺ Следующий рубеж для остановки падения находится на 2820.96 по индексу, 278 900 по фьючу. (там 38.2% по фибо + следующее накопление).

⏺ Цель всей коррекции будет находиться в диапазоне 2388.03-2604.49 (если это коррекция, а не путь в бездну).

⏺ Длительность всей коррекции оцениваю до марта 2025 года, минимум. (38.2% от длительности восходящего цикла)

Живой график индекса ММВБ здесь.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏛 IMOEX Индекс МосБиржи. Что было сегодня?
Вчера рынок продолжил проходить все уровни поддержки. Медленно подошли к 3000, не было крупных покупателей, спекулянты пробывали немного поиграть в отскок. В итоге продолжили спокойное сползание дальше.

☝️Если обобщить, то ничего интересного не произошло.

Завтра на дивидендном гэпе $SBER $SBERP. Мы откроемся еще ниже по индексу. Падаем уже три дня. И падаем очень сильно.

Стратегически важный пост при коррекции индекса👇

Текущая коррекция — время скорее покупать, чем продавать.

Думаю, спекулятивно можно будет присмотреться к лонгам, если рынок будут выкупать.

Сбер оставляю под дивиденды. Позицию буду увеличивать. Сбер — только рост.

Теперь мы понимаем общую картину рынка.

⚡️Портфель Павла Дурова — t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy

Тем самым, МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ, а это значит, что МЫ — СИЛЬНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА. Удачи, команда. 🍀

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По ситуации… Добираю интересующие меня позиции… Благодарен, согласен, у меня есть возможность...

"Цель она есть". Купи дно. (индекс МБ)
             — Штирлиц, а вас я попрошу остаться.

Всем привет и трям! С ЧЕТВЕРГОМ!
Пол недели тормозили и пилили. Определялись. Не все канешн, но в своем большинстве. Пора бы и честь знать. То есть куда-нить стартануть.
Сегодня, возможно, произойдет прорыв. у или хотя бы вид сделают. Да и не особый прорыв, всё в границах распилов.
А помогут нам сегодня новости.

На сегодня:

 В 15:30 выйдет индекс CPI по США (инфляция). На нём бывают сильные движения!

По рынкам на утро:

S&P 500 — тупо прет вверх. И практически добил до 5650,0. Cледующая цель 6150,00 (по W1-MN).

мажоры ($) — на хаях коррекции в диапазоне. Сегодня в 15:30 что-то и порешают, с дальнейшим движем.

BRENT — вчера не захотели укрепляться на запасах. На утро есть диапазон в 4-3.5$. В нем и работаем.

GOLD — определились с уровнями поддержки и сопротивления. Пока между ними и работаем, ждем формирование паттерна.

MIX.

На ММВБ сейчас ДНО. И притом реально дно 2023 года. И сейчас идет третий подход к этой замечательной поддержке на уровне 3К. Пробьют или таки откупят? И если откупят, то надолго ли?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Див. гэп Сбера и реакция индекса.

Индекс, как это не странно, сегодня просел из-за див. гэпа в Сбере. Но, несмотря на это, многие бумаги начали понемногу откупать и индекс не стал валиться ниже.

Конец-ли это коррекции? — не думаю. Как минимум, впереди нас ждёт заседание ЦБ, а как максимум, может появиться какая-то неприятная геополитическая новость.
Но, откупать в долгосрочный портфель никогда не рано и никогда не поздно)


ТГ канал — t.me/+-LK1WV8asBphY2Fi (INVESTLOL)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ищем точку разворота по рынку

Падение рынка, конечно, очень сильное… Хоть и мало акций держу, но даже этого кол-ва хватает, чтобы ощутить, что называется, «вкус крови» этой коррекции. Хотел в этом посте указать наиболее вероятные уровни поддержки, где можно ожидать разворота, но таковых нету😅 Единственное, за что может сегодня зацепиться рынок, это EMA200 на недельном фрейме. Она проходит на уровне 2825. Если она даст реакцию, то хорошо. Значит где-то тут начнется отскок.

Не забываем только, что сегодня дивидендный геп Сбера. Так что откроемся мы ниже вчерашней цены закрытия. А дальше надо смотреть. Мне как-то не очень верится в то, что в первые минуты торгов начнется разворот по рынку за счет закрытия Сбером див. гепа… Раз вчера валили Сургут-преф даже на див. доходности 19%, то почему для Сбера с меньшей див. доходностью должны сделать исключение? Да и по индексу у нас, конечно, перепроданность (RSI7 = 21), но не так чтоб очень сильная. Могут и пониже свозить. Так что поаккуратней с ловлей падающих ножей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У нас инфляция, активы дешевеют падая и обесцениваются инфляцией, сюр какой то. Рубль в моменте сейчас стоит накапливая инфляционное обесценивание, а потом с песнями полетит в космос.

Индекс Мосбиржи - Сбер не принесет позитив нашему рынку

Всем доброе утро!👋

#IMOEX

Индекс Мосбиржи, на этой неделе, валится третий день подряд. За вчера котировки опустились на -2,56%, цену зафиксировали на отметке 2975,75.

Еще в начале неделе я предупреждал о том, что рос рынок пойдет на снижение, а котировки индекса могут опуститься до 3000. Результат вы сами видите 😏

_________________________________

Сегодня будет див отсечка по Сберу (див доха 10,5%), котировки бумаги опустятся до уровней начала февраля, в район 280. И тут самое интересное!🤔

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉 Так ли страшна текущая коррекция?

Начиная с 20 мая на российском фондовом рынке продолжается коррекция. На мой взгляд, её первопричинами стали:

— обновленная налоговая система;
— введение санкций на НКЦ и Московскую Биржу + вторичные санкции;
— паника от возможного повышения ключевой ставки.

На этих факторах рынок то сползал вниз, то цеплялся за проторговку в боковике, однако в конце концов дал слабину и начал проваливаться куда более существенными темпами, чем было до этого. Этому также можно найти объяснение, ведь в момент массовых дивгэпов нерезиденты дружественных стран начали продавать свои акции. Пересечение двух этих составляющих держат рынок под серьезным давлением, но и это не всё. Не будем забывать, что российская фонда в подавляющем большинстве состоит из физиков, которым в свою очередь свойственно паниковать. Я к тому, что 26 июля нас ждёт очередное заседание ЦБ по ключевой ставке и текущие данные по инфляции прямо говорят о том, что её с большей долей вероятности будут повышать:

📌 Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

До решения по ставке 12 сессий -если я посчитал верно.Я бы заложил среднее снижение 0,8 за сессию, понятно что самопаника и самоистерика просто биологически не смогут идти по нарастающей 12 торгов, будут отскоки, более того данные по инфляции перед самым заседанием могут ПОКАЗАТЬ ДЕФЛЯЦИЮ, что будет не шоком, но сюрпризом, но среднее значение как ось от которой могут быть отклонения это получается 10 проц от вчера т е 2700

Далее можно предположить на сколько возм синусоидальное отклонение уже от самой оси.это проц 6 и по верху и по низу, получаем 2700 минус 6 проц -2538, плюс 6 проц 2862

это настолько грубо в расчетах.что формулу можно упростить уже для ВСЕОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ, а именно-упал в 2022 году-на рынке были умные деньги они тупо зашли-заход по дешняку это всегда разгон в 100 из 100, т е купили актив за 1 коп -смотрим Аэрофлот и проч и начали его гнать, нагнетая психоз и истерию всем чем угодно, липовыми отчетами, криками ура и проч, на 3500 тупо кончились деньги у тех кому это барахло раздавали-так как выросли ставки и море денег ушло в лкд-он РУХНЕТ запомните мои слова, рухнет, это будет шоу и рынок запомнит это представление, отвлекся… так вот много денег ушло в депозиты и в облигации.

КАк устроен сам рынок-акулам никогда нельзя держать его в точке равновесия и справедливых цен, нужно или загонять в 1 коп или раздувать в 1 рубль.используя весь длинный капитал и ВСЕГДА ИГРАЯ ПРОТИВ коротких и малых денег физиков.

Импульс от 2022 выдохся, акулы сначала аккуратно скинули обьемы и открыли шорты -сейчас же тупо гонят вниз подливая там-где может на рисоваться отскок.
Рынок в этой фазе должен уйти от справедливых цен… в нашем случае ниже… чтобы в 2455 раз обуть физиков. Поэтому тут даже особые расчеты точные не нужны, для понимания-просто на большом графике крупными мазками-1500-2000-2500-3000-3500----2500,…

После решения по ставке-даже если будет 78 годовых истерить будет не на чем и самопаника испарится по естественным причинам.
А РОСТ-начнется точно также, как и текущее падение-посчитайте по секундам сколько стоял индекс наверху когда раздавали-это от 3200 вверх потом 3500 и столько же от 3500 до 3100 вниз, это зона раздачи… такой же отрезок акции будут набрать для нового разгона.

Дело том… что рынок давно очень давно не растет… уже лет 20… см РТС.А РОСТ ММВБ -это запатентованный аттракцион по отражению инфляции, т е не плакайте будет и 4500 ммвб и 8000 и даже 16000

Когда рынок устойчиво растет: условия и текущая ситуация?

#IMOEX2, Д
Часть задачи прошлого поста выполнена, ее цель была обозначить приоритетный вариант снижения рынка, чтобы не торопиться выкупать рынок.

Поскольку уровень 3000 в очередной раз достигнут и преодолен и Индекс закрывается ниже на Дневном графике, то продолжаем говорить о снижении рынка.

Сегодня у нас дивидендный гэп Сбера — это создает в потенциале открытие рынка с гэпом (-1,5%) по ММВБ. Это же делает еще более сложным выкуп, поскольку увеличивается риск того, что будут срабатывать закрытия позиций.

Шансы на позитив? Для этого, как обсуждали в чате, нужен сильный откуп, например, того же Сбера после гэпа и возврат ММВБ выше 3К. Тогда есть надежда на разворот в рост. Но она, с моей точки зрения, слабая. Более реальным вижу движение к уровням, указанным на графике.

Причины? Нет условий для устойчивого роста рынка. Рынок устойчиво растет, когда
1. Экономика имеет запас по ресурсам и потенциал по прибылям
И (ИЛИ)
2. Ключевая ставка ниже инфляции.

Сейчас нет выполнения этих условий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс МБ сегодня
1. Вчера индекс МБ закрыл день ниже 3000

2. Давление продаж на рынке продолжается, несмотря на хороший внешний фон. 

3. Сипа исполнила цель (фуч) 5700. Полагаю там финал. Риски удержания поз далее оцениваю как очень высокие

4. У нас сегодня отсечка сбера. Ее влияние на индекс порядка 40 пунктов

5. Открытие в районе 2900 и попытка теста 2960. Не вернем сходим перед ростом на 2850-2800

6. Потом все также жду вверх к 3680. Цель на этот год. В любом случае по структуре движения нас ждет перехай года. Исхожу из этого

7. Вчера отстоплен ГП, восстановленный на откате от 128. Перезайду пониже

8. Из серьезных осталась отсечка в сургутах. По сути движение вниз порядка 90 пунктов по индексу — на отсечках

9. Итог — открытие в районе 2900. Попытка теста 2960. Цели среднесрочные прежние. Базовый сценарий по ОФЗ — или оставят 16% ставку или повысят до 17. Для рынков — позитив

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс -15%..

Если отсюда вверх — у меня все прям идеально, обычно я почти всегда с плечом около 10)%, и на падении подрезал убытке — на росте добавлял.

Тут мне повезло со ставкой — очень дорого платить 18% годовых за плечо размер в депозит, и оно было меньше все дорогу — щас возобновил. При падении — вполне допускаю всплеск плеча чуть выше, хотя есть планы продать Сбер — взял просто под вывод дивов.

Но глядя на грфик — в легкую видится падение и до 2800-
Правда есть одно но: денег в системе очень много, депозиты, купоны рост LQDT и т.д..

Но если там 400 млрд нерезов которые продали типа 50, а остальное им надо слить до августа — мы можем увидеть цены и сильно ниже. ИЛИ есть еще что то чего я не понимаю… В общем рынок последние месяцы был довольно скучным, но сейчас все мое внимание принадлежит ему.

Да, и еще на злобу дня, главное что надо помнить об убытках с плечами:
Потеряв 10%, до выхода из убытка надо заработать 11%. Потеряв 20% — 25%, 25% — 33%, потеряв 33% — надо сделать +50% чтобы выйти в 0, ну а потеряв половину — надо удвоится.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лой уже где-то рядом... :)
Вот такие «всё пропальные» посты обычно говорят о том, что где-то рядом уже лой.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня утром индекс или нырнет под 2900 или коснется этой цифры, все решат первые 40мин, вероятные минимумы это 11,05-11,10 утра. Рост или отскок должен составить примерно 2,6 проц от нижней тени свечи.
Вчерашнее закрытие это 2970 плюс минус… это сопротивление.

уже ОЧЕВИДНО что вся игра и была построена… см по графикам 10 самых ликвидных фишек-когДа их начали продавать… сейчас идет тупой гон вниз по сетке
очевидно что рынок вырастет и вырастет заметно уже на ЛЮБОЙ СТАВКЕ хоть 40 годовых, но… само значение индекса в день объявления может быть низким, очень низким… нижняя тень пока очень размыта в предсказаниях

РОСТ ПО ФАКТУ СТВКИ составит от 6 до 13 проц в самых ликвидных фишках, а объем торгов будет РЕКОРДНЫМ АБОЛЮТНО

А мне кажется дело в другом- 50 из 53 танкеров перевозящих нефть стоят на приколе АЖ с октября 2023 года и ничего не возят, хотя нам все время говорили иное. что мол идут большие поставки в Китай, в Индию… а оказывается некуда и ничто не идет (.
Обманывали нас… и сейчас практически нет торговли ВООБЩЕ (.
Вот после этой прошедшей новости и пошло массовое закрытие позиций и выход в кеш.

🇷🇺 Что происходит на российском рынке?

Российский рынок впал в уныние.



⚡️ Всего за 2 дня индекс МосБиржи рухнул на 5%! Котировки достигли минимумов декабря 2023 года, т.е. весь накопленный рост с начала года нивелирован всего за 1.5 месяца. 📉 Аналогичная ситуация и с долларовым индексом РТС.

 

📋 Главные причины коррекции российского рынка:

 

🟡 Массовое закрытие дивидендных реестров перед выплатами 

🟡 Падение цен на нефть — марка Brent подешевела на 2.5%

🟡 Ожидается повышение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании

 

❗️ Однако фундаментально причины падения гораздо глубже. Все дело в том, что на рынке усиливаются проинфляционные настроения, т.е. инвесторы ожидают дальнейшего повышения инфляции. А значит ЦБ придется и далее повышать ключевую ставку, которая уже достигает исторической доходности индекса МосБиржи. 

 

В свою очередь, из-за роста ставок в экономике доходности облигаций даже самых надежных эмитентов стали превышать 15% годовых. В этих условиях инвесторам проще перекладываться в защитные активы и получать гарантированно высокие выплаты, чем жить в страхе и постоянно рисковать на волатильном рынке акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главные новости акций РФ за 10.07.2024
 

📉 Индекс Московской биржи опустился ниже 3100 пунктов. Закрытие реестров и дивидендные выплаты оказали значительное давление на рынок.

Моё мнение: Когда индекс Московской биржи резко падает, это может быть связано с тем, что компании платят дивиденды, что сейчас и происходит. В этот период случается дивидендных гэп (резкое падение акций), и это временно влияет на рынок. Также стоит учитывать, что облигации и депозиты становятся более привлекательными из-за высоких процентов, что отвлекает часть денег с рынка акций. Однако, для тех, кто вкладывается надолго, такие моменты могут быть благоприятными для покупки хороших компаний по более низким ценам, так как в будущем их стоимость может восстановиться.

-----

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>