фьючерс MIX

День рабочий, но субботний, так что кратко.

• Акции. Пару месяцев назад высказывал мысль, что снижение акций – предиктор кризисных явлений в экономике. И не могу от нее отвязаться. Акции, бывает, отскакивают, на последний отскок даже мы «повелись» и чуть их докупили. Но тренд остается нисходящим. И, думается, останется таким по мере осмысления аудиторией того самого кризиса. Когда / если осмысление появится, можно и разворачиваться вверх. Пока же «вы не здесь».

• ОФЗ. Как и длинные облигации первого эшелона. Оцениваю рост котировок / снижение доходностей с пиком в июле-августе как коррекцию к общему тренду. А тренд как падающий. Мы прикрыли часть шорта во фьючерсе на Индекс ОФЗ, однако сама игра на понижение цен гособлигаций для нас не закончена. Снижение ключевой ставки не предопределено, а шанс на стагфляцию, по-моему, усиливается. Расклад не в пользу инвестиций в госдолг, особенно длинный.

• Рубль. Достаточно учесть биржевую закономерность: пока участники массово ждут роста актива, который не растет, расти он вряд ли будет.

Ко всему увиденномустоит добавить отсутствие импульса в отскоке. Позитива это все явно не несет. Хоть продажи и идут на слабых объемах, важно то, что покупатель вообще не реагирует. Сейчас цена в локальной зоне покупок.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

📌 В понедельник индекс Мосбиржи обновил минимум с начала года, достигнув 2457 пунктов. К пятнице индекс восстановился до 2534 пунктов, делюсь своими мыслями – что это было, и что ждать дальше?

1️⃣ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ:

• Первая причина – за выходные рынок «переварил» новый прогноз от ЦБ, и пришло понимание, что впереди сильное замедление цикла снижения ключевой ставки. При позитивном сценарии ставку ниже 16% мы увидим лишь 13 февраля, на первом в следующем году заседании ЦБ.

• Вторая причина – снова Лукойл. Почему снова – на декабрьской коррекции 2024 года у Лукойла произошёл дивидендный гэп, который обошёлся индексу Мосбиржи в ≈24 пункта (падение на ≈1% до 2377 пунктов). Вес Лукойла в индексе Мосбиржи более 14,5% (топ-1 по весу), поэтому неудивительно, что любая коррекция в котировках Лукойла сильно ударяет по индексу Мосбиржи.

2️⃣ ЧТО С ЛУКОЙЛОМ?

• В этот раз негативом для Лукойла стало включение его на пару с Роснефтью в санкционный список США. Под ограничения попали 6 дочерних компаний Лукойла, но не попали проекты в Казахстане и Азербайджане.

В понедельник индекс Мосбиржи обновил годовой минимум, опустившись ниже 2520 пунктов.

Основные причины слабости:

• Негативный геополитический фон
• Ухудшение прогнозов ЦБ на 2026 год
• Включение Лукойла и Роснефти в санкционные списки

Вторая половина недели принесла робкие попытки отскока. После обвала на 11%, индекс демонстрирует признаки технической перепроданности, что может запустить локальный рост.


💡Техническая картина не радует: цена удерживается под экспоненциальными средними EMA50 и EMA100, что обычно говорит о продолжении нисходящего тренда.

Явных сигналов разворота пока нет, а ближайшая значимая поддержка — 2400 пунктов.

💡 На дневном графике индикатор RSI формирует бычью конвергенцию. Это может указывать на постепенное снижение медвежьего давления и повышает шансы на формирование локального дна. Возможно, рынок ищет точку опоры.
____________________________

Хотел бы начать с некоторых фактов, которые присутствуют. Объем покупок на отскоке слаб. Вчера вечером выкладывал ОИ, из которого видно, что это выход из позиций, не накопление. Эти факты не на стороне покупателей.

Получается так, что до минимума сопротивлений сильных нет. Цена в зоне продаж, сегодня пошла реакция. Приведет ли она к более серьезному падению или продолжится более глубокий тест, сказать сложно. Посмотрим.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Такая коррекция более чем логична к концу недели.

В СМИ начали всплывать подробности отмены саммита в Будапеште 🚫 — в FT назвали разговор Лаврова и Рубио «напряженным», а требования РФ по Украине слишком жесткими. 

Это и понятно — РФ держит инициативу на всех фронтовых направлениях ✔️, и может себе позволить диктовать условия с позиции силы, как бы показывая, что время играет ей на руку. 

Запад остро воспринял это и начал новый виток давления. Ничего нового, это переговоры. Каждая сторона пытается показать, что она сильнее ❗️. И только время рассудит их, поэтому надеяться на скорейшее урегулирование не приходится…

Готовимся к затяжной борьбе на рынках 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

В начале этой недели рынок акций продолжил падение, которое началось неделей ранее, после чего перешел к постепенному росту и пытается закрепиться выше области поддержки 2500-2557 по индексу ММВБ, что технически может привести к продолжению роста. Давайте посмотрим, какие теперь есть перспективы у рынка акций, и что нам стоит ожидать от него в ближайшую неделю.

Обвал рынка акций на прошлой неделе получится весьма значительный после столь же значительного роста несколькими днями ранее, к которому, кстати, рынок готовился почти две недели, консолидируясь в области 2500-2600 пунктов.

В ожидании этого роста я тогда брал лонг по фьючерсу на индекс на пробое уровня 2557, что по моему прогнозу должно было привести к ускорению роста индекса хотя бы к уровню 2620, а точнее к линии нисходящего тренда, которую на позитивных новостях рынок довольно быстро пробил, после чего стремительно вырос до сильного уровня сопротивления 2765. Возле этого уровня я зафиксировал прибыль по длинным позициям, а затем перешел снова к шорту фьючерса, прогнозируя коррекцию рынка акций к уровню 2620, возле которого в итоге и зафиксировал шорт, ожидая отскок.

Это пост из тг канала, тенденция уже прослеживалась по набору шорта физиками по рынку..

Sergei,
И на 7% летали, а потом возвращались

Борис Борисов, а сейчас нормально?) прекрасное профитное будущее чета затянуло тучками)

Sergei,
Все нормально у шортистов чо паникуете

Дошли до 2550 пунктов, и сейчас будет самое интересное, продолжим ли мы текущую формацию. 

Если да, я перейду к лонгам, как и говорили, для этого нам нужно закрепиться выше✔️

Если нет, мы сделали лишь технический ретест, о котором я говорил ранее❌

Пока точек входа в рынке для меня нет, тк я хочу цеплять краткосрочные тренды в 2-3 недели. А не в 1-2 торговые сессии. 

Терпение, сейчас самое важное это.

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Он тоже формирует локальный цикл 1-2. Сам фьюч под давлением. Продажи проявляют активность, покупки слабоваты. Да и картинка у него намного легче.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

че-та все молчат. давайте песни что-ли орать?)
Шортист! Мальчишка маладой!
отправился в полет
с высокой крыши!
и вот упал! но упал не график...