фьючерс MIX

#MIX — 9.25📊

📢В настоящий момент наш рынок демонстрирует коррекционное движение после восходящей тенденции с консолидационным движением в районе итогового хая. На текущий момент цена актива пробила и закрепилась ниже недельной области сопротивления 295000 — 296000, что указывает на преобладание продавцов в рынке, а так же на приоритетность коротких позиций. Мы рассмотрим сценарий с короткой позицией на ретесте области ключевого сопротивления, а именно от ее верхней границы, где будет расположен наш лимитный ордер на продажу. Стоп лосс убираем за следующее дневное сопротивление 299050 с запасом. Таким образом мы обеспечиваем нашу позицию дополнительными гарантиями защиты.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа(sell limit)
▫️Точка входа: 296000
▫️Стоп лосс: 301025
▫️Тейк профит: 283050

📈Первой целью продажи является области дневной поддержки 285050 — 288050, внутри которой мы можем получить как коррекционное, так и консолидационное движение, поэтому здесь однозначно следует перенести стоп лосс в БУ и зафиксировать чать от прибыли.

Сессия 22 августа на российских фондовых площадках началась в зеленой зоне при очень слабой волатильности из-за низких торговых оборотов. К 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос на незначительные 0,07%, до 2885 пункта, РТС поднялся на скромные 0,08%, до 1132, а индекс голубых фишек прибавил 0,16%, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста вышли Светофор Групп (ап: +9,8%), Группа Позитив (+3,51%) и ПИК (+2,18%). В лидерах снижения оказались Банк Санкт-Петербург (-6,28%), Аренадата (-5,5%) и ГК Самолет (-2,01%).

Привилегированные акции Светофор Групп продолжают ралли на ожиданиях дивидендных выплат за 2024 год с доходностью 22,2% годовых. Реестр акционеров на их получение закрывается в середине октября, поэтому потенциал роста в акциях ретейлера сохраняется. Только с начала текущей недели они подорожали на 72,94%, а с момента объявления этих дивидендов 11 июля котировки торговой сети поднялись уже на 178%.

Акции ГК ПИК могли получить поддержку от перетока инвестиций из ценных бумаг конкурирующей ГК Самолет, так как портфельные инвесторы обычно стараются хеджироваться по отраслям и, выходя из проблемных активов одной компании,  вкладывают капитал в бумаги аналога.

Сегодня, 22 августа, российский рынок слабый, но он пока ещё сам не понимает этого, вернее сказать, что он пока сам не хочет иллюзорно принимать это как должное. Поэтому пока рынок вряд ли готов сегодня, в пятницу, так быстро растерять энергию, которую он копил в течение двух недель, да ещё и в отсутствие явно плохих новостей.
Но, увы, как показывает геополитика и психология людей, в начале следующей недели большинство осознает, что у них всё таки имеется небольшое моральное утомление от того, что в общем то особо позитивного пока тоже не происходит.

Наиболее адекватным и справедливым действительности было бы сегодняшнее пятничное закрытие индекса МосБиржи в районе 2855-2860 пп., но СМИ пишут, что вечером ожидается какое то заявление Дональда нашего Трампа, поэтому рынок сегодня и ведёт себя так, как и написал в первом предложении этого поста — никак, ни туда, ни сюда.

Представляется, что в зависимости от того, что скажет Трамп, так это и отразится на энергии рынка на всю следующую торговую неделю. Но, лично как по мне, люди уже начинают уставать от шутовства, ломания и неопределённости Трампа, скорее бы он уже получил Нобелевскую премию мира (который так грезит) и подуспокоился немного, и стал бы решать вопросы более приземлённо, а не на показ.

Российский рынок акций вчера ускорил своё снижения, снова на фоне заявлений Зеленского и Лаврова. Складывается ощущение, что Россия и Украина в ближайшее время не смогут договориться.

Акции падали широким фронтом, сильнее всех – “миркойны”, акции компаний которые выигрывают от завершения конфликта или сотрудничества США и России. В итоге на этом индекс МосБиржи не только дошёл до 2900 пунктов, но и пробил следующий – 2880 пунктов.

Сейчас продают те, кто покупал с плечами акции 15-18 августа. На сколько их хватит? – не знаю, но вчера уже было ускорение. Обычно после такого движения, мы замедляемся и уходим в бок. Пока движемся в рамках моих ожиданий, о которых я писал каждое утро на протяжении недели.

Причин для разворота не вижу. Поэтому 70% денег держу в фондах ликвидности. В среднесрочном готовится к подобному сценарию, а вот в спекулятивном как-то не рискнул шортить акции. Поэтому не было плана, какие акции шортить.

Сегодня посмотрю за рынком, как будем торговаться в основную сессию. Если новостной фон сохраниться негативным, буду искать точки входа для шортов внутри дня.  Ближайший уровень поддержки по индексу 2850 пунктов. 

С февраля 2022 российский рынок акций по сути, ходит у нас в боковике. Какие бы события не были, какие бы заголовки не звучали — рынок топчется на месте.
Что же может вновь заставить его пойти наверх? — вопрос, скорее риторический.
Как по мне — ни ключевая ставка, ни отчетности компаний и никакие другие экономические данные не смогут чётко определить дальнейший курс рынка. К сожалению, рынком по большей части управляет именно геополитика.
Почему к сожалению? — потому, что её тупо невозможно предугадать. И мало того, что её невозможно предугадать обычному инвестору, из-за этого ны рынке зато прекрасно могут заработать инсайдеры, что тоже в свою очередь не увеличивает доверие к рынку.

Поэтому, итоговое направление, в котором будет идти наш рынок — определит геополитика. Всё остальное — ключевая ставка, отчетности и тп, тоже будет влиять, но чёткий и конкретный путь не сможет определить.
Но, конфликты рано или поздно заканчиваются и те, кто следил за всеми экономическими новостями — по итогу сможет собрать наиболее доходный портфель. Именно поэтому, несмотря на более спекулятивный характер рынка в данный момент — отслеживание всех необходимых данных и статистки рано или поздно принесёт свои плоды.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена пробила свою сильную поддержку 297300 и продолжила снижение, окончив торги и пробоем следующей локальной поддержки 294750 и пока цена под этим уровнем, снижение может продолжиться. Возврат выше 294750 с тестом сверху на мелких ТФ даст первый сигнал на возобновление роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 297300 и трендовой 287150
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 289925

На часовом графике цена снижалась весь день, выйдя из своего локального голубого канала и окончив торги под другой локальной поддержкой 292875. Первые сигналы к возобновлению роста — возврат выше 292875 и в голубой канал, пока этого не произошло, снижение может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 307725
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 299200, 292875, 286600, 281600, границ розового(300500 на утро) и голубого(296950) каналов

Рынок пока под давлением после недавнего роста к 3000. Там встретилось сильное сопротивление, и от него началась коррекция. Сейчас цена опустилась в район 2920, но тренд вниз пока не закончен.

Основные уровни, на которые стоит обратить внимание:

1. 2870–2850 — очень важная зона поддержки. Здесь проходит долгосрочная средняя линия (EMA200). Обычно такие уровни выступают точкой, где крупные игроки начинают подбирать актив. Если покупатели удержат этот диапазон, можно ждать отскока и нового захода к 3000.
2. 2790 — следующий уровень поддержки. Его тест возможен, если продавцы смогут продавить цену ниже 2850. Это будет означать, что слабость рынка усилилась.
3. 2650 — дальняя цель снижения. Дойдём туда только в случае серьёзного давления и паники. Этот уровень совпадает с долгосрочной восходящей линией, которую рынок защищает последние месяцы.

Что показывает динамика:

• После роста выше 2950 рынок перегрелся — это видно по прошлым свечам: резкий рост и теперь откат.

Спустя месяц с последнего обзора индекса ММВБ мы сильно приблизились к разворотной точке. Прошлый разбор здесь.

В ближайшее время нам предстоит разгадать ребус с формацией роста, а также последующим разворотом. Обо всем по порядку. 

 0️⃣Формация роста. Доступны две модели, которыми можно описать рост: импульсная пятерка в [C] — синий или тройка в [Y] формации WXY — красный. 

 При снижении до 2849.80 будет нарушен вариант с пятеркой и разворот произойдет сразу вниз. 

 При отработке роста с текущих — пойдем по синему сценарию и сделаем обновлени

 Сейчас модель роста определяет возможность торговли в краткосрочных лонговых сделках, также — на обновление максимума. 

0️⃣Контроль разворота. В случае реализации роста (пятерка / синий сценарий) вопрос падения рынка будет немного отложен. Правильнее сказать — мы сможем максимально точно идентифицировать разворот при его наличии. 

 Для этого нам потребуется оценивать последующую (после импульса) коррекцию. Боковик тройкой с пробоем вверх отменит планы по снижению и позволит переключиться на агрессивные покупки в рамках подтвержденного разворота вверх. 

Торги 21 августа на российских фондовых площадках завершаются в красной зоне. К 18:00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,57%, до 2893 пунктов, впервые за две недели опустившись ниже 2900 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,82%, до 1135 пунктов, индекс голубых фишек потерял 1,59%. Углубление коррекции спровоцировало заявление президента США Дональда Трампа о намерении временно отойти от переговоров по российско-украинскому урегулированию, и предоставить Москве и Киеву самим организовать диалог по этому вопросу. В целом рынок реагирует на любые спекуляции касаемо возможных договоренностей.

Во второй половине дня в лидерах роста оставались Светофор Групп (ап: +9,9%), Банк Санкт-Петербург (ап: +0,41%) и Полюс (+0,39%). В лидерах снижения оказались ГК Самолет (-7,14%) и Эн+ Групп (-4,98%) и Русал (-4,21%).

Привилегированные акции Светофор Групп выросли уже на 154% с момента объявления дивидендных выплат за 2024 года 11 июля, так как их доходность составит 22,2% годовых. Напомним, что дивидендная отсечка по этим бумагам пройдет в середине октября.

Скидывал вам уже сюда кучу раз технику на падение по нашему индексу. Постоянно получал в пульсе комментарии по типу «а я беру на всю котлету, будет рост». Я не спорю, что будет может рост. Но в быстрое перемирие я не верил. Писал вам, что надо ждать реакцию от Европы и Украины

~Как итог, Украина дала понять, что так легко и быстро она не отдаст ничего. Впрочем, я думаю, что на небольшие уступки она, как и РФ готова пойти.
Но мысль о том, что России по сути нет смысла завершать СВО, если имеется ещё военный ресурс, я вам озвучивал

Всё таки, я думаю, что договориться получится, но на это может уйти время, вплоть до полугода. За это время может быть куча новостей и пустых слов, на которых наш индекс могут унести хоть на 2800. Дело не в том, что не будет роста, просто как и писал уже, пересиживать минус более 3-5% с плечами в течение пару месяцев — не самый лучший вариант

Скидывал вам вчера технику на локальное падение. Уровни 2930 мы не удержали, поэтому возможен сценарий ухода на 2880-2850.