#mx Начнем с индекса ММВБ. Для формирования волны iv, открытия нашей сделки и продолжения снижения необходимо было заканчивать рост без пробоя медианного канала вил
#mx Единственный сценарий, при котором снижение будет продолжено без изменения разметки — это треугольник в период с конца ноября по середину декабря. В этом случае завтра ЦБ отправит рынок вниз
На днях БКС опубликовали прогноз на 12 месяцев, по истечению которых ожидают увидеть индекс на 3500 пунктах.
💭 А объяснятся такая динамика будет замедлением роста ВВП, у которого и получится охладить инфляцию.
Что в свою очередь позволит регулятору уже во II полугодии полугодии приступить к снижению ключевой ставки.
❌ И звучит то это конечно все круто, однако шансы на такой вариант при текущих вводных не так высоки.
Но они все же есть, хоть на столь бурный рост я бы рассчитывал сугубо с присоединившимся окончанием СВО.
❗️ Ну а пока все же вернемся к грядущему заседанию, после которого и сформируем более правдоподобные прогнозы!
👉 А на вопрос, какие бумаги купить сейчас, а какие до пятницы лучше обойти стороной, уже ответили в нашем tg: t.me/+8yUQ3WVyj4ExM2Uy
Так что переходите скорее, чтобы под заседание ЦБ не остаться с пустыми руками❤️
Текущий рост дошел до накопления 259000-260200, где будет снова решаться дальшейшее направление.
При пробое вверх идея с импульсом вниз отменяется, разметку придется пересматривать. Здесь же и граница вил, за которые при падении уходить нельзя.
Пока наблюдаем, но что-то подсказывает, сюрпризы нам готовят на этой неделе...
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Закрытие торгового дня сильно выше 2400, говорит о вероятном развороте наверх в днях. Отсутствие импульса вниз с 2400 при закрытии ниже, указывает на силу покупателей на уровне в днях.
Ближайшей целью выступит зона 2450 — 2470.
Если неделя закроется выше 2500, то вероятен будет разворот наверх в неделях, и цель тогда будет 2570 — 2600 и выше.
А пока главная задача удержать уровень 2400 повторно. Возврат к уровню обратно для теста сверху, и закрытия выше уровня в днях — неделях усилят разворотную модель, и направят цену на пробой 2500 и выше.
Рынок дождался небольшого позитива, и вчера на вечерке начался очередной отскок 😊 Собственно, о большем и не мечтаем — про рост говорить рано. О каком я позитиве ?
Во-первых, вторую неделю подряд снижается недельная инфляция. Тут самое время воскреснуть ожиданиям 22-ой ставки. Что, конечно, позитивно — рынок-то всё это время закладывал 23-ю😉
Во-вторых, сегодня в 12 начнется прямая линия с Путиным. На таком падать обычно не дают. Ай-ай, нельзя падать. Даже если хочется.
Так что весь вопрос, как высоко нас вынесут? Может к 2450, а может и поболе… Но дальше всё-равно вниз ((
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi
Неделя перед заседанием ЦБ началась за упокой. Завтра состоится див. гэп Лукойла, что равносильно просадке на 33 пункта по индексу и снижению ниже 2400 пунктов.
Причины падения
Их 2. Первая – ожидаемые санкции США против нефти (санкции ЕС менее чувствительны). Мало ли, что там напоследок приготовила администрация Байдена. Относительно низкие цены на нефть позволяют вдарить напоследок.
Вторая – ставка ЦБ. Возможно, у ряда игроков есть инсайд о том, что будет 24%, а не 23%, что и приводит к распродаже. Учитывая, как просачиваются данные о еженедельной инфляции, это не вызовет никакого удивления.
Есть ли надежда?
Рынок часто разворачивался именно во время крупных див гэпов. Например, в декабре 2023 года разворотной точкой стал именно гэп Лукойла. И тогда это совпало с заседанием ЦБ, где произошло пиковое на тот момент повышение ставки до 16% (эх, было время). После этого рынок вырос с 2950 пунктов до 3500.
Санкции США также могут оказаться мягче ожиданий. Но все решится на заседании ЦБ. 24% – рынок упадет еще ниже. 23% – станет позитивом и поводом для роста, как бы это парадоксально ни звучало.
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на дневной сессии угла в отскок, но как-то вяло, не дойдя до своих ближайших сопротивлений. На вечерней сессии цена, из-за смены контрактов, открылась сильным гэпом вверх, в район своего сильного сопротивления 259325, но для уверенного среднесрочного роста необходимо пробивать указанное сопротивление, а также ема55 и границы розового и белого каналов с тестом их сверху. Пока этого не произошло, снижение может возобновиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 259325, а также границы розового(264525) и белого(265400) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде ема55(262900) и горизонтали 254700
На часовом графике цена с утра протестировала свое сильное сопротивление в виде трендовой и откатила, проведя остаток дневной сессии в узком боковике. На открытии вечерней сессии цена, из-за смены контрактов, открылась сильным гэпом вверх, в район своего сильного сопротивления в виде границы голубого канала. Ожидаем теста этого уровня — отбой шортим, а пробой с тестом сверху можно пробовать в лонг
Снова о парадоксальной логике рынка. В продолжение вот этого поста.
О том, • почему вчерашний биржевой рост (правда, только рынка акций, облигации снижались) получает шансы на продолжение.
• Рыночный тренд тогда набирает силу, когда заставляет участников себя догонять. Падение продолжается, пока участники ждут отскока, чтобы продать. Рост продолжается на ожиданиях коррекции, чтобы купить.
Вчера, а также сегодня и наверно завтра, как минимум, в акциях участники должны руководствоваться правилом «купи, но не сейчас». Т. е. всё очень упало. Инвесткомпании рисуют неплохие сценарии на 2025 год. Даже есть отскок. Но впереди ставка, инфляция должна хотя бы затормозить, а еще лучше – пусть начнутся переговоры.
Конечно, • если рост рынка прервется уже сегодня, сказанное перестанет представлять интерес. А если нет? Тогда возвращаемся к наблюдению про тренд.
• Мое мнение – на стороне восстановления и участия в нем. Технические вопросы, как, что, когда именно покупать – отдельная тема. Но на вопрос, можно ли покупать, ответ для меня вновь положительный.
После вчерашнего погружения фондовый рынок выплыл назад к своему нынешнему гармоничному уровню. Рынок хочет расти и информационная тишина благоприятно действует на умы инвесторов, индекс Московской биржи отскакивает на 📈+1,35% до 2 409,35 пункта.
Отскочили почти все акции, кроме бумаг Газпрома 📉-0,6%, которое продолжают свое движение к новым историческим минимумам на новостях о возможном прекращении транзита газа через Украину. Теплая погода в Европе способствовала снижению потребления газа и снижению цены на газ, но зима морозы близко.
МТС 📈+0,8% создаст отдельную ИТ-компанию МТС Web Services, в которую будут переведены облачные сервисы, кибербезопасность, ИИ и большие данные. Новая структура может выйти на IPO уже в 2025 году и привлечь средства для снижения долговой нагрузки МТС.
Т-Банк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41% до 58 млрд. рублей, а Росбанк — до 54 млрд. рублей. Банки схожи по размеру активов, это даже отражается в равнозначном финансовом результате, хотя конечно же это лишь совпадение. Совокупный кредитный портфель Т-Банка и Росбанка по РСБУ на конец ноября 2024 года составил 2,7 трлн. руб. Акции Т-Технологии к закрытию основной торговой сессии выросли на 📈+0,3%.
Всем привет, стало интересно изучить, как же себя вел рынок(индекс IMOEX и RGBI) на кануне заседаний по ключевой ставке
1. 15 декабря 2023 года +100 б.п.
Индекс Мосбиржи провалился ниже психологической отметки в 2400 пунктов и сейчас пытается закрепиться выше 2380. Основных причин падения индекса много: общий негатив на рынке, очередной (15-й) пакет санкций ЕС против России, а также мощные дивидендные отсечки (Лукойл, Северсталь, Хэдхантер).
Да и в целом на рынке творятся странные вещи: «Национальное достояние» стоит около 1 бакса, а Роснефть по капитализации обогнал Сбербанк. IT-сектор, который даже в самые сложные времена рос как не в себя, с начала года растерял больше 35% – это самый пострадавший сектор на Мосбирже!
Ну и как вишенка на торте: капитализация Газпромнефти, которая вообще-то дочка Газпрома, опять больше капитализации материнской компании.
В пятницу ждём заседания ЦБ РФ, и прогнозы по ставке неутешительные: аналитики предсказывают как минимум повышение до 23%, а как максимум – до 25%. Это просто сумасшедшие цифры. Честно говоря, даже не понимаю, как бизнесу развиваться в таких условиях…
В своих постах я часто критикую российский рынок: разбираю судьбы отдельных государственных компаний, сравниваю с S&P 500 и показываю, как наш рынок отстаёт по доходности.
Но в то же время в прошлых постах писал: успех во многом зависит от точки входа.
2014 vs. 2024: параллели
Сейчас, на мой взгляд, рынок находится в подходящей точке для покупки.
Вспомним похожую ситуацию в конце 2014 года:
• Вопросы о санкциях и их влиянии на экономику.
• Ослабление рубля против доллара небывалыми темпами.
• Паника и неопределённость.
И всё же именно тогда был благоприятный момент для покупки акций.
Результаты с 2014 года
• Индекс полной доходности МосБиржи (с учётом дивидендов): более 240% роста с 2014 года.
• На пике (ещё 2 года назад) доходность составляла около 350%.
На нашем рынке можно зарабатывать. Конечно, это требует терпения и понимания того, что в долгосрочной перспективе кризисы часто оборачиваются возможностями.
