Облигация SCB-UNTD с фиксированным купоном (XS2393688598) Доходность, Цена

Облигация SCB-UNTD стоит сейчас 750.0 $ или 75.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.755556 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-02-17 в размере 19$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.24 $, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

75%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

10.05%

Купон, $ (?)

19 $

Годовой купон

57.00

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2024

НКД (?)

6.755556 $

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.54%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

300

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

SCB-UNTD

Имя облигации

SovCom Capital UNTD

Назв, англ

SovCom Capital UNTD

ISIN

XS2393688598

Рег. номер

Код бумаги

XS2393688598

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации SCB-UNTD с фиксированным купоном (XS2393688598)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-02-2025	19	7.60%	0.76%	0.01%
2	17-05-2025	19	7.60%	0.76%	0.01%
3	17-08-2025	19	7.60%	0.76%	0.01%
4	17-11-2025	19	7.60%	0.76%	0.01%
5	17-02-2026	19	7.60%	0.76%	0.01%
6	17-05-2026	19	7.60%	0.76%	0.01%
7	17-08-2026	19	7.60%	0.76%	0.01%
8	17-11-2026	19	7.60%	0.76%	0.01%
9	17-02-2027	19	7.60%	0.76%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации SCB-UNTD с фиксированным купоном (XS2393688598)