Облигация DME-28 (XS2278534099) Доходность, Цена

Облигация DME-28 стоит сейчас 1 000.0 $ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.148611 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-08 в размере 26.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.60 $, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 5.34% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

5.34%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.21

Дата размещения

Дата погашения

08-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.31%

Купон, $ (?)

26.75 $

Годовой купон

26.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-02-2025

НКД (?)

0.148611 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

5.31%

Размер выпуска, шт

453 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

453

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

DME-28

Имя облигации

DME Airport DAC 08/02/28

Назв, англ

DME Airport DAC 08/02/28

ISIN

XS2278534099

Рег. номер

Код бумаги

XS2278534099

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации DME-28 (XS2278534099)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-02-2025	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
2	08-08-2025	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
3	08-02-2026	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
4	08-08-2026	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
5	08-02-2027	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
6	08-08-2027	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
7	08-02-2028	26.75	5.35%	0.54%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации DME-28 (XS2278534099)