Облигация DME-28 (XS2278534099) Доходность, Цена

Облигация DME-28 стоит сейчас 1 000.0 $ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.254167 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-08 в размере 26.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.50 $, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.83

Дата размещения

Дата погашения

08-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

5.36%

Купон, $ (?)

26.75 $

Годовой купон

53.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-08-2024

НКД (?)

10.254167 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.36%

Размер выпуска, шт

453 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

453

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

DME-28

Имя облигации

DME Airport DAC 08/02/28

Назв, англ

DME Airport DAC 08/02/28

ISIN

XS2278534099

Рег. номер

Код бумаги

XS2278534099

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации DME-28 (XS2278534099)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-08-2024	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
2	08-02-2025	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
3	08-08-2025	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
4	08-02-2026	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
5	08-08-2026	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
6	08-02-2027	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
7	08-08-2027	26.75	5.35%	0.54%	0.01%
8	08-02-2028	26.75	5.35%	0.54%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации DME-28 (XS2278534099)