Сегодня сделок по DME-28 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2052.931089 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-08 в размере 26.75$.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.59
Дата размещения
Дата погашения
08-02-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущая доходность
%
Купон, $ (?)
26.75 $
Годовой купон
53.50
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
08-08-2024
НКД (?)
2 052.93 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
5.36%
Размер выпуска, шт
453 000
В обращении, шт
0
Объем выпуска, млн $
453
Объем в обращении, млн $
0
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
DME-28
Имя облигации
DME Airport DAC 08/02/28
Назв, англ
DME Airport DAC 08/02/28
ISIN
XS2278534099
Рег. номер
Код бумаги
XS2278534099
Режим торгов
TQCB  TQOD 
Группа инструментов
EIUS
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации DME-28 (XS2278534099)
Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 08-08-2024 26.75 5.35% 0.54%
2 08-02-2025 26.75 5.35% 0.54%
3 08-08-2025 26.75 5.35% 0.54%
4 08-02-2026 26.75 5.35% 0.54%
5 08-08-2026 26.75 5.35% 0.54%
6 08-02-2027 26.75 5.35% 0.54%
7 08-08-2027 26.75 5.35% 0.54%
8 08-02-2028 26.75 5.35% 0.54%
Изменение цены и доходности облигации DME-28 (XS2278534099)