Облигация PHOS-25 с фиксированным купоном (XS2099039542) Доходность, Цена

Облигация PHOS-25 стоит сейчас 982.1 $ или 98.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.169444 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-07-23 в размере 15.25$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.08 $, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.21%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.07

Дата размещения

Дата погашения

23-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.13%

Купон, $ (?)

15.25 $

Годовой купон

30.50

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-07-2023

НКД (?)

0.169444 $

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

3.08%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

PHOS-25

Имя облигации

Phosagro Bond Funding 23/01/25

Назв, англ

Phosagro Bond Funding 23/01/25

ISIN

XS2099039542

Рег. номер

Код бумаги

XS2099039542

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации PHOS-25 с фиксированным купоном (XS2099039542)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	15.25	3.05%	0.31%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации PHOS-25 с фиксированным купоном (XS2099039542)