Облигация ALRS-27 (XS2010030919) Доходность, Цена

Облигация ALRS-27 стоит сейчас 721.8 $ или 72.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.669444 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-25 в размере 15.5$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.83 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 15.62% годовых.

Котировка облигации, %

72.18%

Доходность*

15.62%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.60

Дата размещения

Дата погашения

25-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.28%

Купон, $ (?)

15.5 $

Годовой купон

15.50

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

25-12-2024

НКД (?)

2.669444 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

3.09%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ALRS-27

Имя облигации

ALROSA Finance S.A. 25/06/27

Назв, англ

ALROSA Finance S.A. 25/06/27

ISIN

XS2010030919

Рег. номер

Код бумаги

XS2010030919

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации ALRS-27 (XS2010030919)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-12-2024	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
2	25-06-2025	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
3	25-12-2025	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
4	25-06-2026	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
5	25-12-2026	15.5	3.10%	0.31%	0.00%
6	25-06-2027	15.5	3.10%	0.31%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ALRS-27 (XS2010030919)