Облигация BLR-27 с фиксированным купоном (XS1634369224) Доходность, Цена

Облигация BLR-27 стоит сейчас 765.0 $ или 76.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.684028 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-29 в размере 38.13$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.45 $, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.74% годовых.

Котировка облигации, %

76.5%

Доходность*

21.74%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.38

Дата размещения

29-06-2017

Дата погашения

29-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

10.00%

Купон, $ (?)

38.13 $

Годовой купон

76.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-06-2025

НКД (?)

8.684028 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.65%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

600

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BLR-27

Имя облигации

Republic of Belarus 29/6/27

Назв, англ

Republic of Belarus 29/6/27

ISIN

XS1634369224

Рег. номер

Код бумаги

XS1634369224

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации BLR-27 с фиксированным купоном (XS1634369224)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-06-2025	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
2	29-12-2025	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
3	29-06-2026	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
4	29-12-2026	38.125	7.63%	0.76%	0.01%
5	29-06-2027	38.13	7.63%	0.76%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BLR-27 с фиксированным купоном (XS1634369224)