*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация GTLK-24 стоит сейчас 965.0 $ или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-05-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.142361 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-31 в размере 25.63$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.49 $, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
96.5%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, тыс. $
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
Дата погашения
31-05-2024
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущ. дох. купона
5.30%
Купон, $ (?)
25.63 $
Годовой купон
25.63
Частота купона, раз в год
1.99
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
31-05-2024
НКД (?)
0.142361 $
Длительность купона, дней
183
Ставка купона
5.11%
Размер выпуска, шт
500 000
В обращении, шт
196 750
Объем выпуска, млн $
500
Объем в обращении, млн $
197
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
GTLK-24
Имя облигации
GTLK Europe DAC 31/5/24
Назв, англ
GTLK Europe DAC 31/5/24
ISIN
XS1577961516
Рег. номер
Код бумаги
XS1577961516
Режим торгов
TQOD 
Группа инструментов
EIUS
Сектор
Лизинг
Изменение цены и доходности облигации GTLK-24 (XS1577961516)