Облигация NLMK-24 (XS1577953174) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация NLMK-24 стоит сейчас 1 050.0 $ или 105.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.555556 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-21 в размере 20$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.44 $, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет -16.83% годовых.

Котировка облигации, %

105%

Доходность*

-16.83%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

21-09-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.78%

Купон, $ (?)

20 $

Годовой купон

20.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

21-09-2024

НКД (?)

11.555556 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

3.97%

Размер выпуска, шт

295 823

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

296

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

NLMK-24

Имя облигации

Steel Funding D.A.C. 21.09.24

Назв, англ

Steel Funding D.A.C. 21.09.24

ISIN

XS1577953174

Рег. номер

Код бумаги

XS1577953174

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Черная металлургия

Изменение цены и доходности облигации NLMK-24 (XS1577953174)