Облигация GPN-23 (XS0997544860) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация GPN-23 стоит сейчас 1 034.0 $ или 103.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.666667 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-05-27 в размере 30$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.33 $, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

103.4001%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

27-11-2023

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.85%

Купон, $ (?)

30 $

Годовой купон

60.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2022

НКД (?)

28.666667 $

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

6.05%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

449 811

Объем выпуска, млн $

1 500

Объем в обращении, млн $

450

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GPN-23

Имя облигации

GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23

Назв, англ

GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23

ISIN

XS0997544860

Рег. номер

Код бумаги

XS0997544860

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Изменение цены и доходности облигации GPN-23 (XS0997544860)