Облигация ТАЛК002P-01 (RU000A10B5C7) Доходность, Цена

Облигация ТАЛК002P01 стоит сейчас 960.8 руб или 96.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-24 в размере 20.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 172.99% годовых.

Котировка облигации, %

96.08%

Доходность*

172.99%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.86

Дата размещения

25-03-2025

Дата погашения

09-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

25.50%

Купон, руб (?)

20.14 руб

Годовой купон, руб

241.68 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-05-2025

НКД (?)

7.38 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

265 201

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

265

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛК002P01

Имя облигации

ТАЛК002P-01

Назв, англ

TALK002P-01

ISIN

RU000A10B5C7

Рег. номер

4B02-01-00489-F-002P

Код бумаги

RU000A10B5C7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛК002P-01 (RU000A10B5C7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-05-2025	20.14	24.50%	2.45%	0.03%
2	23-06-2025	—	—	—	—
3	23-07-2025	—	—	—	—
4	22-08-2025	—	—	—	—
5	21-09-2025	—	—	—	—
6	21-10-2025	—	—	—	—
7	20-11-2025	—	—	—	—
8	20-12-2025	—	—	—	—
9	19-01-2026	—	—	—	—
10	18-02-2026	—	—	—	—
11	20-03-2026	—	—	—	—
12	19-04-2026	—	—	—	—
13	19-05-2026	—	—	—	—
14	18-06-2026	—	—	—	—
15	18-07-2026	—	—	—	—
16	17-08-2026	—	—	—	—
17	16-09-2026	—	—	—	—
18	16-10-2026	—	—	—	—
19	15-11-2026	—	—	—	—
20	15-12-2026	—	—	—	—
21	14-01-2027	—	—	—	—
22	13-02-2027	—	—	—	—
23	15-03-2027	—	—	—	—
24	14-04-2027	—	—	—	—
25	14-05-2027	—	—	—	—
26	13-06-2027	—	—	—	—
27	13-07-2027	—	—	—	—
28	12-08-2027	—	—	—	—
29	11-09-2027	—	—	—	—
30	11-10-2027	—	—	—	—
31	10-11-2027	—	—	—	—
32	10-12-2027	—	—	—	—
33	09-01-2028	—	—	—	—
34	08-02-2028	—	—	—	—
35	09-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТАЛК002P-01 (RU000A10B5C7)