Облигация ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9) Доходность, Цена

Я эмитент

Облигация ТГК-14 1Р3 стоит сейчас 1 079.0 руб или 107.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-18 в размере 21.78руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.77% годовых.
Котировка облигации, %
107.9%
Доходность*
25.77%
Изм за день, %
+2.28%
Объем день, млн. руб
5.3
Объем день, штук
4 980
Лет до погашения
3.45
Дата размещения
19-12-2024
Дата погашения
01-06-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
846
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
24.56%
Купон, руб (?)
21.78 руб
Годовой купон
261.36
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-01-2025
НКД (?)
3.63 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
26.50%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
150 000
Объем выпуска, млн руб
150
Объем в обращении, млн руб
150
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТГК-14 1Р3
Имя облигации
ПАО "ТГК-14" 001Р-03
Назв, англ
TGK-14 001P-03
ISIN
RU000A10AEF9
Рег. номер
4B02-03-22451-F-001P
Код бумаги
RU000A10AEF9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-01-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
2 17-02-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
3 19-03-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
4 18-04-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
5 18-05-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
6 17-06-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
7 17-07-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
8 16-08-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
9 15-09-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
10 15-10-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
11 14-11-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
12 14-12-2025 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
13 13-01-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
14 12-02-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
15 14-03-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
16 13-04-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
17 13-05-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
18 12-06-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
19 12-07-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
20 11-08-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
21 10-09-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
22 10-10-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
23 09-11-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
24 09-12-2026 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
25 08-01-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
26 07-02-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
27 09-03-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
28 08-04-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
29 08-05-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
30 07-06-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
31 07-07-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
32 06-08-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
33 05-09-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
34 05-10-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
35 04-11-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
36 04-12-2027 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
37 03-01-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
38 02-02-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
39 03-03-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
40 02-04-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
41 02-05-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
42 01-06-2028 21.78 26.50% 2.65% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ПАО "ТГК-14" 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AEF9)