Облигация ПКО СЗА БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10AA77) Доходность, Цена

Я эмитент

Облигация СЗА БО-01 стоит сейчас 1 002.8 руб или 100.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 25.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.62% годовых.
Котировка облигации, %
100.28%
Доходность*
35.62%
Изм за день, %
+0.03%
Объем день, млн. руб
0.7
Объем день, штук
671
Лет до погашения
2.93
Дата размещения
10-12-2024
Дата погашения
25-11-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
706
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
30.91%
Купон, руб (?)
25.48 руб
Годовой купон
305.76
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
09-01-2025
НКД (?)
11.89 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
31.00%
Размер выпуска, шт
100 000
В обращении, шт
38 998
Объем выпуска, млн руб
100
Объем в обращении, млн руб
39
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СЗА БО-01
Имя облигации
ПКО СЗА БО-01
Назв, англ
PCO SZA BO-01
ISIN
RU000A10AA77
Рег. номер
4B02-01-00203-L
Код бумаги
RU000A10AA77
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации ПКО СЗА БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10AA77)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-01-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
2 08-02-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
3 10-03-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
4 09-04-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
5 09-05-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
6 08-06-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
7 08-07-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
8 07-08-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
9 06-09-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
10 06-10-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
11 05-11-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
12 05-12-2025 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
13 04-01-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
14 03-02-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
15 05-03-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
16 04-04-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
17 04-05-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
18 03-06-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
19 03-07-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
20 02-08-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
21 01-09-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
22 01-10-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
23 31-10-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
24 30-11-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
25 30-12-2026 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
26 29-01-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
27 28-02-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
28 30-03-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
29 29-04-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
30 29-05-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
31 28-06-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
32 28-07-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
33 27-08-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
34 26-09-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
35 26-10-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
36 25-11-2027 25.48 31.00% 3.10% 0.03%
Изменение цены и доходности облигации ПКО СЗА БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10AA77)