Облигация РФ ЗО 36 Е с фиксированным купоном (RU000A10A893) Доходность, Цена

Облигация РФ ЗО 36 Е стоит сейчас 66 000.0 € или 66.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 231189.19599 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 2650€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.21% годовых.

Котировка облигации, %

66%

Доходность*

7.21%

Изм за день, %

+1.54%

Объем день, млн. руб

6.1

Объем день, штук

Лет до погашения

11.11

Дата размещения

27-05-2024

Дата погашения

27-05-2036

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

3291

Номинал

100000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

4.02%

Купон, € (?)

2650 €

Годовой купон, €

2 650.00 €

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

231 189.20 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

2.65%

Размер выпуска, шт

7 523

В обращении, шт

7 523

Объем выпуска, млн €

752

Объем в обращении, млн €

752

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РФ ЗО 36 Е

Имя облигации

ОВОЗ РФ 12978116V

Назв, англ

RF 12978116V

ISIN

RU000A10A893

Рег. номер

12978116V

Код бумаги

RU000A10A893

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 36 Е с фиксированным купоном (RU000A10A893)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	2650	2.65%	0.00%	0.00%
2	27-05-2026	2650	2.65%	0.00%	0.00%
3	27-05-2027	2650	2.65%	0.00%	0.00%
4	27-05-2028	2650	2.65%	0.00%	0.00%
5	27-05-2029	2650	2.65%	0.00%	0.00%
6	27-05-2030	2650	2.65%	0.00%	0.00%
7	27-05-2031	2650	2.65%	0.00%	0.00%
8	27-05-2032	2650	2.65%	0.00%	0.00%
9	27-05-2033	2650	2.65%	0.00%	0.00%
10	27-05-2034	2650	2.65%	0.00%	0.00%
11	27-05-2035	2650	2.65%	0.00%	0.00%
12	27-05-2036	2650	2.65%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 36 Е с фиксированным купоном (RU000A10A893)