Облигация ТомскАдм 9 с амортизацией долга (RU000A10A6J1) Доходность, Цена

Облигация ТомскАдм 9 стоит сейчас 1 085.9 руб или 108.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-02 в размере 22.08руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.46% годовых.

Котировка облигации, %

108.59%

Доходность*

19.46%

Изм за день, %

+0.22%

Объем день, млн. руб

2.0

Объем день, штук

1 870

Лет до погашения

1.62

Дата размещения

28-11-2024

Дата погашения

12-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

381

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

23.94%

Купон, руб (?)

22.08 руб

Годовой купон, руб

242.88 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-06-2025

НКД (?)

2.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

1 200 000

В обращении, шт

1 200 000

Объем выпуска, млн руб

1 200

Объем в обращении, млн руб

1 200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТомскАдм 9

Имя облигации

Адм. г.Томск 34009

Назв, англ

Tomsk Region 34009

ISIN

RU000A10A6J1

Рег. номер

RU34009TOM1

Код бумаги

RU000A10A6J1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации ТомскАдм 9 с амортизацией долга (RU000A10A6J1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-06-2025	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
2	03-07-2025	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
3	03-08-2025	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
4	03-09-2025	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
5	04-10-2025	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
6	04-11-2025	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
7	05-12-2025	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
8	05-01-2026	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
9	05-02-2026	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
10	08-03-2026	22.08	26.00%	2.60%	0.02%
11	08-04-2026	13.25	26.00%	2.60%	0.02%
12	09-05-2026	13.25	26.00%	2.60%	0.02%
13	09-06-2026	13.25	26.00%	2.60%	0.02%
14	10-07-2026	11.04	26.00%	2.60%	0.02%
15	10-08-2026	11.04	26.00%	2.60%	0.02%
16	10-09-2026	11.04	26.00%	2.60%	0.02%
17	11-10-2026	6.62	26.00%	2.60%	0.02%
18	11-11-2026	6.62	26.00%	2.60%	0.02%
19	12-12-2026	6.62	26.00%	2.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТомскАдм 9 с амортизацией долга (RU000A10A6J1)