Облигация Виллина 001P-01 с амортизацией долга (RU000A10A505) Доходность, Цена

Облигация Виллин1P1 стоит сейчас 999.0 руб или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-24 в размере 69.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.11% годовых.

Котировка облигации, %

99.9%

Доходность*

31.11%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

240

Лет до погашения

2.89

Дата размещения

25-11-2024

Дата погашения

22-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

625

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

28.03%

Купон, руб (?)

69.81 руб

Годовой купон

279.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2025

НКД (?)

32.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

60 000

В обращении, шт

60 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Виллин1P1

Имя облигации

Виллина 001P-01

Назв, англ

Villina 001P-01

ISIN

RU000A10A505

Рег. номер

4B02-01-00191-L-001P

Код бумаги

RU000A10A505

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации Виллина 001P-01 с амортизацией долга (RU000A10A505)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-02-2025	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
2	26-05-2025	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
3	25-08-2025	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
4	24-11-2025	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
5	23-02-2026	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
6	25-05-2026	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
7	24-08-2026	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
8	23-11-2026	59.34	28.00%	2.80%	0.03%
9	22-02-2027	48.87	28.00%	2.80%	0.03%
10	24-05-2027	38.39	28.00%	2.80%	0.03%
11	23-08-2027	27.92	28.00%	2.80%	0.03%
12	22-11-2027	17.45	28.00%	2.80%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Виллина 001P-01 с амортизацией долга (RU000A10A505)