Облигация СберИОС 001Р-656R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A109X03) Доходность, Цена

Облигация СберИОС656 стоит сейчас 985.0 руб или 98.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-04 в размере 0.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.5%

Доходность*

Изм за день, %

+5.91%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

212

Лет до погашения

4.96

Дата размещения

15-11-2024

Дата погашения

27-11-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.82

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

201

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

206 835

В обращении, шт

206 835

Объем выпуска, млн руб

207

Объем в обращении, млн руб

207

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС656

Имя облигации

СберИОС 001Р-656R 5Г AC LKOH

Назв, англ

SberIOS 001P-656R 5Y AC LKOH

ISIN

RU000A109X03

Рег. номер

4B02-685-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A109X03

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-656R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A109X03)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2025	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	04-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	04-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	04-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	03-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	05-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	05-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	04-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	06-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	03-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	05-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	04-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	03-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	04-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	04-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	05-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	05-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	04-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	04-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	05-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	02-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	05-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	04-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	05-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	04-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	03-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	05-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	03-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	04-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	06-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	04-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	05-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	02-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	05-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	04-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	04-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	05-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	03-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	05-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	02-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	07-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	04-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	04-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	04-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	05-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	03-08-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	04-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	05-10-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	02-11-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	27-11-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-656R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A109X03)