A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЦРС Садко 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109SX9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЦРС Садко
    Я эмитент

    Облигация Садко 1P1 стоит сейчас 973.0 руб или 97.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 58.59руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 30.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 27.31% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.3%
    Доходность*
    27.31%
    Изм за день, %
    +0.3%
    Объем день, млн. руб
    0.6
    Объем день, штук
    590
    Лет до погашения
    3.88
    Дата размещения
    16-10-2024
    Дата погашения
    11-10-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    731
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB
    Текущ. дох. купона
    24.15%
    Купон, руб (?)
    58.59 руб
    Годовой купон
    234.36
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-01-2025
    НКД (?)
    27.68 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    23.50%
    Размер выпуска, шт
    250 000
    В обращении, шт
    136 612
    Объем выпуска, млн руб
    250
    Объем в обращении, млн руб
    137
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Садко 1P1
    Имя облигации
    ЦРС Садко 001P-01
    Назв, англ
    DDC Sadko 001P-01
    ISIN
    RU000A109SX9
    Рег. номер
    4B02-01-00811-R-001P
    Код бумаги
    RU000A109SX9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Медицина
    Календарь выплаты купонов по облигации ЦРС Садко 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109SX9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-01-2025 58.59 23.50% 2.35% 0.02%
    2 16-04-2025 58.59 23.50% 2.35% 0.02%
    3 16-07-2025 58.59 23.50% 2.35% 0.02%
    4 15-10-2025 58.59 23.50% 2.35% 0.02%
    5 14-01-2026 58.59 23.50% 2.35% 0.02%
    6 15-04-2026 58.59 23.50% 2.35% 0.02%
    7 15-07-2026 58.59 23.50% 2.35% 0.02%
    8 14-10-2026 52.73 23.50% 2.35% 0.02%
    9 13-01-2027 46.87 23.50% 2.35% 0.02%
    10 14-04-2027 41.01 23.50% 2.35% 0.02%
    11 14-07-2027 35.15 23.50% 2.35% 0.02%
    12 13-10-2027 29.29 23.50% 2.35% 0.02%
    13 12-01-2028 23.44 23.50% 2.35% 0.02%
    14 12-04-2028 17.58 23.50% 2.35% 0.02%
    15 12-07-2028 11.72 23.50% 2.35% 0.02%
    16 11-10-2028 5.86 23.50% 2.35% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ЦРС Садко 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109SX9)