Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с переменным купоном (RU000A109S91) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Россети МР (МОЭСК)
Я эмитент

Облигация РСетиМР1P7 стоит сейчас 1 002.9 руб или 100.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-10 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -11.52 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.29%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.29%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
18
Лет до погашения
1.85
Дата размещения
11-10-2024
Дата погашения
01-10-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
10-12-2024
НКД (?)
11.52 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСетиМР1P7
Имя облигации
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07
Назв, англ
Rosseti Moscow Region BO1P07
ISIN
RU000A109S91
Рег. номер
4B02-07-65116-D-001P
Код бумаги
RU000A109S91
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с переменным купоном (RU000A109S91)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 10-12-2024
2 09-01-2025
3 08-02-2025
4 10-03-2025
5 09-04-2025
6 09-05-2025
7 08-06-2025
8 08-07-2025
9 07-08-2025
10 06-09-2025
11 06-10-2025
12 05-11-2025
13 05-12-2025
14 04-01-2026
15 03-02-2026
16 05-03-2026
17 04-04-2026
18 04-05-2026
19 03-06-2026
20 03-07-2026
21 02-08-2026
22 01-09-2026
23 01-10-2026
Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р07 с переменным купоном (RU000A109S91)