Облигация ГазТрансСнаб БО-01 (RU000A109RX1) Доходность, Цена

Облигация ГТС БО-01 стоит сейчас 985.6 руб или 98.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-24 в размере 30.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 49.16% годовых.

Котировка облигации, %

98.56%

Доходность*

49.16%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, штук

1 736

Лет до погашения

4.98

Дата размещения

10-10-2024

Дата погашения

04-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

25.36%

Купон, руб (?)

30.82 руб

Годовой купон

246.56

Частота купона, раз в год

8.11

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

24-11-2024

НКД (?)

7.53 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

120 000

В обращении, шт

108 165

Объем выпуска, млн руб

120

Объем в обращении, млн руб

108

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТС БО-01

Имя облигации

ГазТрансСнаб БО-01

Назв, англ

GazTransSnab BO-01

ISIN

RU000A109RX1

Рег. номер

4B02-01-00702-R

Код бумаги

RU000A109RX1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации ГазТрансСнаб БО-01 (RU000A109RX1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-11-2024	30.82	25.00%	2.50%	0.03%
2	23-02-2025	—	—	—	—
3	25-05-2025	—	—	—	—
4	24-08-2025	—	—	—	—
5	23-11-2025	—	—	—	—
6	22-02-2026	—	—	—	—
7	24-05-2026	—	—	—	—
8	23-08-2026	—	—	—	—
9	22-11-2026	—	—	—	—
10	21-02-2027	—	—	—	—
11	23-05-2027	—	—	—	—
12	22-08-2027	—	—	—	—
13	21-11-2027	—	—	—	—
14	20-02-2028	—	—	—	—
15	21-05-2028	—	—	—	—
16	20-08-2028	—	—	—	—
17	19-11-2028	—	—	—	—
18	18-02-2029	—	—	—	—
19	20-05-2029	—	—	—	—
20	04-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГазТрансСнаб БО-01 (RU000A109RX1)