Облигация Инвестиционные облигации 11 с фиксированным купоном (RU000A109QT1) Доходность, Цена

Облигация ИнвОбл11 стоит сейчас 755.5 руб или 75.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-02 в размере 0.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.53% годовых.

Котировка облигации, %

75.55%

Доходность*

17.53%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.75

Дата размещения

02-11-2024

Дата погашения

02-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

634

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.09 руб

Годовой купон

0.09

Частота купона, раз в год

1.09

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-10-2025

НКД (?)

0.02 руб

Длительность купона, дней

334

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

70 000

В обращении, шт

70 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнвОбл11

Имя облигации

Инвестиционные облигации 11

Назв, англ

Investment bonds 11

ISIN

RU000A109QT1

Рег. номер

4-11-00756-R

Код бумаги

RU000A109QT1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Инвестиционные облигации 11 с фиксированным купоном (RU000A109QT1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-10-2025	0.09	0.01%	0.00%	0.00%
2	02-10-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Инвестиционные облигации 11 с фиксированным купоном (RU000A109QT1)