Облигация РОЛЬФ БО 001Р-03 с переменным купоном (RU000A109LC8) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р03 стоит сейчас 954.0 руб или 95.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-23 в размере 18.08руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 134.09% годовых.

Котировка облигации, %

95.4%

Доходность*

134.09%

Изм за день, %

-0.47%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 614

Лет до погашения

2.80

Дата размещения

24-09-2024

Дата погашения

09-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.06%

Купон, руб (?)

18.08 руб

Годовой купон

216.96

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-11-2024

НКД (?)

1.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р03

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-03

Назв, англ

ROLF BO 001P-03

ISIN

RU000A109LC8

Рег. номер

4B02-03-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A109LC8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с переменным купоном (RU000A109LC8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-12-2024	19.73	24.00%	2.40%	0.03%
2	22-01-2025	—	—	—	—
3	21-02-2025	—	—	—	—
4	23-03-2025	—	—	—	—
5	22-04-2025	—	—	—	—
6	22-05-2025	—	—	—	—
7	21-06-2025	—	—	—	—
8	21-07-2025	—	—	—	—
9	20-08-2025	—	—	—	—
10	19-09-2025	—	—	—	—
11	19-10-2025	—	—	—	—
12	18-11-2025	—	—	—	—
13	18-12-2025	—	—	—	—
14	17-01-2026	—	—	—	—
15	16-02-2026	—	—	—	—
16	18-03-2026	—	—	—	—
17	17-04-2026	—	—	—	—
18	17-05-2026	—	—	—	—
19	16-06-2026	—	—	—	—
20	16-07-2026	—	—	—	—
21	15-08-2026	—	—	—	—
22	14-09-2026	—	—	—	—
23	14-10-2026	—	—	—	—
24	13-11-2026	—	—	—	—
25	13-12-2026	—	—	—	—
26	12-01-2027	—	—	—	—
27	11-02-2027	—	—	—	—
28	13-03-2027	—	—	—	—
29	12-04-2027	—	—	—	—
30	12-05-2027	—	—	—	—
31	11-06-2027	—	—	—	—
32	11-07-2027	—	—	—	—
33	10-08-2027	—	—	—	—
34	09-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с переменным купоном (RU000A109LC8)