Облигация ССМ-01 (RU000A109KK3) Доходность, Цена

Облигация ССМ-01 стоит сейчас 1 000.4 руб или 100.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 62.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 54.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 27.41% годовых.

Котировка облигации, %

100.04%

Доходность*

27.41%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

2.8

Объем день, штук

2 774

Лет до погашения

2.98

Дата размещения

19-09-2024

Дата погашения

16-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

789

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.99%

Купон, руб (?)

62.33 руб

Годовой купон

249.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

7.53 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

55 305

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ССМ-01

Имя облигации

ССМ-01

Назв, англ

SSM-01

ISIN

RU000A109KK3

Рег. номер

4B02-01-00173-L

Код бумаги

RU000A109KK3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации ССМ-01 (RU000A109KK3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
2	20-03-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
3	19-06-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
4	18-09-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
5	18-12-2025	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
6	19-03-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
7	18-06-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
8	17-09-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
9	17-12-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
10	18-03-2027	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
11	17-06-2027	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
12	16-09-2027	62.33	25.00%	2.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ССМ-01 (RU000A109KK3)