Облигация МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 с плавающим купоном (RU000A109JZ3) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р10 стоит сейчас 925.0 руб или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.46 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.46 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.5%

Доходность*

Изм за день, %

+4.58%

Объем день, млн. руб

7.0

Объем день, штук

7 754

Лет до погашения

2.21

Дата размещения

17-09-2024

Дата погашения

06-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

4.46 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РУСАЛ 1Р10

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-10

ISIN

RU000A109JZ3

Рег. номер

4B02-10-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A109JZ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 с плавающим купоном (RU000A109JZ3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	—	—	—	—
2	14-02-2025	—	—	—	—
3	16-03-2025	—	—	—	—
4	15-04-2025	—	—	—	—
5	15-05-2025	—	—	—	—
6	14-06-2025	—	—	—	—
7	14-07-2025	—	—	—	—
8	13-08-2025	—	—	—	—
9	12-09-2025	—	—	—	—
10	12-10-2025	—	—	—	—
11	11-11-2025	—	—	—	—
12	11-12-2025	—	—	—	—
13	10-01-2026	—	—	—	—
14	09-02-2026	—	—	—	—
15	11-03-2026	—	—	—	—
16	10-04-2026	—	—	—	—
17	10-05-2026	—	—	—	—
18	09-06-2026	—	—	—	—
19	09-07-2026	—	—	—	—
20	08-08-2026	—	—	—	—
21	07-09-2026	—	—	—	—
22	07-10-2026	—	—	—	—
23	06-11-2026	—	—	—	—
24	06-12-2026	—	—	—	—
25	05-01-2027	—	—	—	—
26	04-02-2027	—	—	—	—
27	06-03-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-10 с плавающим купоном (RU000A109JZ3)