Облигация СберИОС 001Р-648R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A109JK5) Доходность, Цена

Облигация СберИОС648 стоит сейчас 800.1 руб или 80.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 0.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

80.01%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.82

Дата размещения

27-09-2024

Дата погашения

09-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.82

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

201

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

47 116

В обращении, шт

47 116

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС648

Имя облигации

СберИОС 001Р-648R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-648R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A109JK5

Рег. номер

4B02-676-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A109JK5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-648R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A109JK5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-04-2025	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	19-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	16-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	17-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	15-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	16-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	17-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	14-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	17-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	16-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	19-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	16-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	15-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	16-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	17-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	14-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	16-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	16-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	16-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	17-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	15-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	16-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	16-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	17-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	16-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	16-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	16-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	16-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	15-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	16-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	17-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	14-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	16-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	17-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	14-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	18-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	16-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	17-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	16-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	15-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	17-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	16-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	15-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	24-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	16-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	19-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	16-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	18-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	15-06-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	17-07-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	16-08-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	14-09-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	09-10-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-648R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A109JK5)