Облигация Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5) Доходность, Цена

Облигация ИнтЛиз1Р09 стоит сейчас 993.9 руб или 99.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-03 в размере 16.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Доходность* облигации к погашению составляет 32.82% годовых.

Котировка облигации, %

99.39%

Доходность*

32.82%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

94.8

Объем день, штук

95 552

Лет до погашения

2.96

Дата размещения

03-09-2024

Дата погашения

19-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.72%

Купон, руб (?)

16.93 руб

Годовой купон

203.16

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-10-2024

НКД (?)

1.13 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.60%

Размер выпуска, шт

4 700 000

В обращении, шт

4 700 000

Объем выпуска, млн руб

4 700

Объем в обращении, млн руб

4 700

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнтЛиз1Р09

Имя облигации

Интерлизинг 001Р-09

Назв, англ

INTERLISING 001P-09

ISIN

RU000A109DV5

Рег. номер

4B02-09-00380-R-001P

Код бумаги

RU000A109DV5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-10-2024	16.93	20.60%	2.06%	0.02%
2	02-11-2024	—	—	—	—
3	02-12-2024	—	—	—	—
4	01-01-2025	—	—	—	—
5	31-01-2025	—	—	—	—
6	02-03-2025	—	—	—	—
7	01-04-2025	—	—	—	—
8	01-05-2025	—	—	—	—
9	31-05-2025	—	—	—	—
10	30-06-2025	—	—	—	—
11	30-07-2025	—	—	—	—
12	29-08-2025	—	—	—	—
13	28-09-2025	—	—	—	—
14	28-10-2025	—	—	—	—
15	27-11-2025	—	—	—	—
16	27-12-2025	—	—	—	—
17	26-01-2026	—	—	—	—
18	25-02-2026	—	—	—	—
19	27-03-2026	—	—	—	—
20	26-04-2026	—	—	—	—
21	26-05-2026	—	—	—	—
22	25-06-2026	—	—	—	—
23	25-07-2026	—	—	—	—
24	24-08-2026	—	—	—	—
25	23-09-2026	—	—	—	—
26	23-10-2026	—	—	—	—
27	22-11-2026	—	—	—	—
28	22-12-2026	—	—	—	—
29	21-01-2027	—	—	—	—
30	20-02-2027	—	—	—	—
31	22-03-2027	—	—	—	—
32	21-04-2027	—	—	—	—
33	21-05-2027	—	—	—	—
34	20-06-2027	—	—	—	—
35	20-07-2027	—	—	—	—
36	19-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Интерлизинг 001Р-09 (RU000A109DV5)