Облигация АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2) Доходность, Цена

Облигация АЙГЕНИС-01 стоит сейчас 964.9 руб или 96.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.64% годовых.

Котировка облигации, %

96.49%

Доходность*

31.64%

Изм за день, %

-1.01%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

214

Лет до погашения

0.92

Дата размещения

15-08-2024

Дата погашения

12-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

302

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.87%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

239.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

21.04 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЙГЕНИС-01

Имя облигации

АЙГЕНИС-01

Назв, англ

AIGENIS-01

ISIN

RU000A1098U2

Рег. номер

4B02-01-00103-L

Код бумаги

RU000A1098U2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
2	14-08-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
3	13-11-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
4	12-02-2026	59.84	24.00%	2.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АЙГЕНИС-01 с фиксированным купоном (RU000A1098U2)