Облигация С-ПРИНТ 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A1098H9) Доходность, Цена

Облигация СПРИНТ-02 стоит сейчас 865.7 руб или 86.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-15 в размере 57.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 33.58% годовых.

Котировка облигации, %

86.57%

Доходность*

33.58%

Изм за день, %

-0.37%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

281

Лет до погашения

4.42

Дата размещения

15-08-2024

Дата погашения

09-08-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

763

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

26.57%

Купон, руб (?)

57.34 руб

Годовой купон

229.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2025

НКД (?)

20.16 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СПРИНТ-02

Имя облигации

С-ПРИНТ 001Р-02

Назв, англ

S-Print 001P-02

ISIN

RU000A1098H9

Рег. номер

4B02-02-00778-R-001P

Код бумаги

RU000A1098H9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации С-ПРИНТ 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A1098H9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.03%
2	14-08-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.03%
3	13-11-2025	57.34	23.00%	2.30%	0.03%
4	12-02-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.03%
5	14-05-2026	57.34	23.00%	2.30%	0.03%
6	13-08-2026	54.48	23.00%	2.30%	0.03%
7	12-11-2026	51.61	23.00%	2.30%	0.03%
8	11-02-2027	48.74	23.00%	2.30%	0.03%
9	13-05-2027	45.87	23.00%	2.30%	0.03%
10	12-08-2027	43.01	23.00%	2.30%	0.03%
11	11-11-2027	40.14	23.00%	2.30%	0.03%
12	10-02-2028	37.27	23.00%	2.30%	0.03%
13	11-05-2028	34.41	23.00%	2.30%	0.03%
14	10-08-2028	28.67	23.00%	2.30%	0.03%
15	09-11-2028	22.94	23.00%	2.30%	0.03%
16	08-02-2029	17.2	23.00%	2.30%	0.03%
17	10-05-2029	11.47	23.00%	2.30%	0.03%
18	09-08-2029	5.73	23.00%	2.30%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации С-ПРИНТ 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A1098H9)