A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1094G0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РУСАЛ
    Я эмитент

    Облигация РУСАЛ 1Р8 стоит сейчас 107.4 $ или 107.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.223995 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-29 в размере 2.31$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 5.86% годовых.
    Котировка облигации, %
    107.3688%
    Доходность*
    5.86%
    Изм за день, %
    +1.63%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    21
    Лет до погашения
    2.26
    Дата размещения
    30-07-2024
    Дата погашения
    01-08-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    750
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    8.63%
    Купон, $ (?)
    2.31 $
    Годовой купон, $
    9.24 $
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    29-07-2025
    НКД (?)
    12.223995 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    9.27%
    Размер выпуска, шт
    850 000
    В обращении, шт
    850 000
    Объем выпуска, млн $
    85
    Объем в обращении, млн $
    85
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РУСАЛ 1Р8
    Имя облигации
    МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08
    Назв, англ
    IPJSC UC RUSAL BO-001P-08
    ISIN
    RU000A1094G0
    Рег. номер
    4B02-08-16677-A-001P
    Код бумаги
    RU000A1094G0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Цветная Металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1094G0)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-07-2025 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
    2 28-10-2025 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
    3 27-01-2026 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
    4 28-04-2026 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
    5 28-07-2026 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
    6 27-10-2026 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
    7 26-01-2027 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
    8 27-04-2027 2.31 9.25% 9.25% 0.09%
    9 01-08-2027 2.43 9.25% 9.25% 0.09%
    Изменение цены и доходности облигации МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08 с фиксированным купоном (RU000A1094G0)