A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Михайловский Молочный Завод-01 с амортизацией долга (RU000A108YZ4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Михайловский Молочный Завод (ММЗ)
    Я эмитент

    Облигация ММЗ001P-01 стоит сейчас 875.9 руб или 100.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-07 в размере 14.38руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 21.83% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.1%
    Доходность*
    21.83%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    24
    Лет до погашения
    2.49
    Дата размещения
    11-07-2024
    Дата погашения
    26-06-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    388
    Номинал
    875
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущ. дох. купона
    19.98%
    Купон, руб (?)
    14.38 руб
    Годовой купон
    172.56
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    07-01-2025
    НКД (?)
    12.47 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    20.00%
    Размер выпуска, шт
    70 000
    В обращении, шт
    70 000
    Объем выпуска, млн руб
    61
    Объем в обращении, млн руб
    61
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ММЗ001P-01
    Имя облигации
    Михайловский Молочный Завод-01
    Назв, англ
    MMZ001P-01
    ISIN
    RU000A108YZ4
    Рег. номер
    4B02-01-00799-R-001P
    Код бумаги
    RU000A108YZ4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации Михайловский Молочный Завод-01 с амортизацией долга (RU000A108YZ4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 07-01-2025 14.38 20.00% 2.29% 0.02%
    2 06-02-2025 13.97 20.00% 2.29% 0.02%
    3 08-03-2025 13.56 20.00% 2.29% 0.02%
    4 07-04-2025 13.15 20.00% 2.29% 0.02%
    5 07-05-2025 12.74 20.00% 2.29% 0.02%
    6 06-06-2025 12.33 20.00% 2.29% 0.02%
    7 06-07-2025 11.92 20.00% 2.29% 0.02%
    8 05-08-2025 11.51 20.00% 2.29% 0.02%
    9 04-09-2025 11.1 20.00% 2.29% 0.02%
    10 04-10-2025 10.6 20.00% 2.29% 0.02%
    11 03-11-2025 10.11 20.00% 2.29% 0.02%
    12 03-12-2025 9.62 20.00% 2.29% 0.02%
    13 02-01-2026 9.12 20.00% 2.29% 0.02%
    14 01-02-2026 8.63 20.00% 2.29% 0.02%
    15 03-03-2026 8.14 20.00% 2.29% 0.02%
    16 02-04-2026 7.64 20.00% 2.29% 0.02%
    17 02-05-2026 7.15 20.00% 2.29% 0.02%
    18 01-06-2026 6.66 20.00% 2.29% 0.02%
    19 01-07-2026 6.16 20.00% 2.29% 0.02%
    20 31-07-2026 5.67 20.00% 2.29% 0.02%
    21 30-08-2026 5.18 20.00% 2.29% 0.02%
    22 29-09-2026 4.68 20.00% 2.29% 0.02%
    23 29-10-2026 4.11 20.00% 2.29% 0.02%
    24 28-11-2026 3.53 20.00% 2.29% 0.02%
    25 28-12-2026 2.96 20.00% 2.29% 0.02%
    26 27-01-2027 2.38 20.00% 2.29% 0.02%
    27 26-02-2027 1.81 20.00% 2.29% 0.02%
    28 28-03-2027 1.23 20.00% 2.29% 0.02%
    29 27-04-2027 0.66 20.00% 2.29% 0.02%
    30 27-05-2027 0.33 20.00% 2.29% 0.02%
    31 26-06-2027 0.16 20.00% 2.29% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Михайловский Молочный Завод-01 с амортизацией долга (RU000A108YZ4)