A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МСП Банк 001P-01 с переменным купоном (RU000A108RM6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МСП Банк
    Я эмитент

    Облигация МСПБанк1P1 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-18 в размере 51.53руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 10.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Эта облигация имеет переменный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 22.12% годовых.
    Котировка облигации, %
    100%
    Доходность*
    22.12%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    9
    Лет до погашения
    2.53
    Дата размещения
    21-06-2024
    Дата погашения
    06-06-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    19
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущ. дох. купона
    20.90%
    Купон, руб (?)
    51.53 руб
    Годовой купон
    206.12
    Частота купона, раз в год
    4.06
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    18-12-2024
    НКД (?)
    40.65 руб
    Длительность купона, дней
    90
    Ставка купона
    20.90%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МСПБанк1P1
    Имя облигации
    МСП Банк 001P-01
    Назв, англ
    SME Bank 001P-01
    ISIN
    RU000A108RM6
    Рег. номер
    4B02-01-03340-B-001P
    Код бумаги
    RU000A108RM6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации МСП Банк 001P-01 с переменным купоном (RU000A108RM6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 18-12-2024 51.53 20.90% 2.09% 0.02%
    2 18-03-2025 — — — —
    3 16-06-2025 — — — —
    4 14-09-2025 — — — —
    5 13-12-2025 — — — —
    6 13-03-2026 — — — —
    7 11-06-2026 — — — —
    8 09-09-2026 — — — —
    9 08-12-2026 — — — —
    10 08-03-2027 — — — —
    11 06-06-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации МСП Банк 001P-01 с переменным купоном (RU000A108RM6)