Облигация Полюс ЗО28-Д (RU000A108P79) Доходность, Цена

Облигация ПолюсЗО28Д стоит сейчас 762.5 $ или 76.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1385.186926 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-14 в размере 16.25$.

Доходность* облигации к погашению составляет 10.76% годовых.

Котировка облигации, %

76.25%

Доходность*

10.76%

Изм за день, %

+1.06%

Объем день, млн. руб

11.2

Объем день, штук

159

Лет до погашения

4.06

Дата размещения

13-06-2024

Дата погашения

14-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1353

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.32%

Купон, $ (?)

16.25 $

Годовой купон

32.50

Частота купона, раз в год

2.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-10-2024

НКД (?)

1 385.19 руб

Длительность купона, дней

123

Ставка купона

4.82%

Размер выпуска, шт

450 832

В обращении, шт

450 832

Объем выпуска, млн $

451

Объем в обращении, млн $

451

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ПолюсЗО28Д

Имя облигации

Полюс ЗО28-Д

Назв, англ

Polyus ZO28-D

ISIN

RU000A108P79

Рег. номер

4-01-55192-E

Код бумаги

RU000A108P79

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ЗО28-Д (RU000A108P79)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-10-2024	16.25	0.00%	0.00%	0.00%
2	14-04-2025	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
3	14-10-2025	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
4	14-04-2026	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
5	14-10-2026	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
6	14-04-2027	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
7	14-10-2027	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
8	14-04-2028	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
9	14-10-2028	16.25	3.25%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Полюс ЗО28-Д (RU000A108P79)