Облигация МКБ ЗО-2027 (RU000A108NQ6) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО2027 стоит сейчас 870.0 $ или 87.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1522.55488 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-05 в размере 37.5$.

Доходность* облигации к погашению составляет 12.65% годовых.

Котировка облигации, %

87%

Доходность*

12.65%

Изм за день, %

+2.35%

Объем день, млн. руб

3.3

Объем день, штук

Лет до погашения

3.28

Дата размещения

11-06-2024

Дата погашения

05-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1049

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность

13.56%

Купон, $ (?)

37.5 $

Годовой купон

112.50

Частота купона, раз в год

3.15

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-10-2024

НКД (?)

1 522.55 руб

Длительность купона, дней

116

Ставка купона

11.80%

Размер выпуска, шт

77 965

В обращении, шт

77 965

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО2027

Имя облигации

МКБ ЗО-2027

Назв, англ

CBOM ZO-2027

ISIN

RU000A108NQ6

Рег. номер

4-25-01978-B

Код бумаги

RU000A108NQ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО-2027 (RU000A108NQ6)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-10-2024	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
2	05-04-2025	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
3	05-10-2025	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
4	05-04-2026	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
5	05-10-2026	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
6	05-04-2027	37.5	7.50%	0.75%	0.01%
7	05-10-2027	37.5	7.50%	0.75%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО-2027 (RU000A108NQ6)