Облигация СберИОС 001Р-621R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A108C09) Доходность, Цена

Облигация СберИОС621 стоит сейчас 929.0 руб или 92.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-05-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-07 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.9%

Доходность*

Изм за день, %

+1.53%

Объем день, млн. руб

10.8

Объем день, штук

11 632

Лет до погашения

4.29

Дата размещения

15-05-2024

Дата погашения

25-05-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.11

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-03-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

913 513

В обращении, шт

913 513

Объем выпуска, млн руб

914

Объем в обращении, млн руб

914

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС621

Имя облигации

СберИОС 001Р-621R 5Г AC SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-621R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A108C09

Рег. номер

4B02-648-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A108C09

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-621R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A108C09)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	04-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	05-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	04-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	04-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	04-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	04-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	03-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	05-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	05-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	09-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	04-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	06-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	03-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	05-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	04-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	03-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	04-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	04-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	05-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	05-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	04-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	04-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	05-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	02-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	05-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	04-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	05-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	04-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	03-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	05-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	05-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	03-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	04-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	06-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	04-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	05-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	02-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	05-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	04-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	04-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	05-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	03-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	05-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	09-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	02-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	07-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	04-04-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	04-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	25-05-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-621R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A108C09)