Облигация МКБ ЗО26-1 с фиксированным купоном (RU000A107R03) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО26-1 стоит сейчас 913.0 € или 91.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3081.109904 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-21 в размере 31€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.17% годовых.

Котировка облигации, %

91.3%

Доходность*

12.17%

Изм за день, %

+0.41%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

Лет до погашения

1.09

Дата размещения

12-04-2024

Дата погашения

21-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

382

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

4.36%

Купон, € (?)

31 €

Годовой купон

31.00

Частота купона, раз в год

1.29

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2025

НКД (?)

3 081.11 руб

Длительность купона, дней

284

Ставка купона

3.98%

Размер выпуска, шт

160 839

В обращении, шт

210 232

Объем выпуска, млн €

161

Объем в обращении, млн €

210

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО26-1

Имя облигации

МКБ ЗО-2026-01

Назв, англ

CBOM ZO-2026-01

ISIN

RU000A107R03

Рег. номер

4-22-01978-B

Код бумаги

RU000A107R03

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО26-1 с фиксированным купоном (RU000A107R03)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2025	31	3.10%	0.31%	0.00%
2	21-01-2026	31	3.10%	0.31%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО26-1 с фиксированным купоном (RU000A107R03)